PagerDuty, Inc.

NYSE:PD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

PagerDuty Waardering

Is PD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PD ( $20.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PD?

Belangrijke metriek: Omdat PD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PD. Deze wordt berekend door PD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PD's PS Ratio?
PS Verhouding4.3x
VerkoopUS$446.94m
MarktkapitalisatieUS$1.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
JAMF Jamf Holding
3.1x12.4%US$1.9b
OPRA Opera
4x13.7%US$1.8b
CXM Sprinklr
2.7x5.7%US$2.1b
SPT Sprout Social
4.8x13.2%US$1.8b
PD PagerDuty
4.3x9.7%US$1.9b

Price-To-Sales versus peers: PD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
PD 4.3xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.65
US$21.91
+6.1%
16.0%US$30.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$18.47
US$21.82
+18.1%
16.3%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$17.69
US$21.91
+23.9%
16.1%US$30.00US$18.00n/a11
Sep ’25US$19.78
US$25.55
+29.1%
10.6%US$30.00US$22.00n/a11
Aug ’25US$20.01
US$25.55
+27.7%
10.6%US$30.00US$22.00n/a11
Jul ’25US$22.76
US$26.04
+14.4%
11.0%US$30.00US$22.00n/a11
Jun ’25US$18.97
US$26.18
+38.0%
10.6%US$30.00US$22.00n/a8
May ’25US$20.19
US$26.16
+29.6%
12.3%US$30.00US$21.00n/a10
Apr ’25US$22.48
US$26.16
+16.4%
12.3%US$30.00US$21.00n/a10
Mar ’25US$24.65
US$27.34
+10.9%
12.2%US$31.00US$21.00n/a10
Feb ’25US$24.15
US$27.34
+13.2%
12.2%US$31.00US$21.00n/a10
Jan ’25US$23.15
US$27.11
+17.1%
12.7%US$31.00US$21.00n/a9
Dec ’24US$21.73
US$26.84
+23.5%
13.2%US$31.00US$21.00n/a8
Nov ’24US$19.67
US$28.46
+44.7%
10.0%US$32.00US$25.00US$18.478
Oct ’24US$22.49
US$28.46
+26.6%
10.0%US$32.00US$25.00US$17.698
Sep ’24US$23.77
US$29.53
+24.2%
12.3%US$35.00US$25.00US$19.789
Aug ’24US$25.27
US$30.98
+22.6%
8.2%US$35.00US$26.00US$20.019
Jul ’24US$22.48
US$30.98
+37.8%
8.2%US$35.00US$26.00US$22.769
Jun ’24US$27.75
US$34.54
+24.5%
8.0%US$39.00US$30.00US$18.979
May ’24US$29.94
US$34.54
+15.4%
8.0%US$39.00US$30.00US$20.199
Apr ’24US$34.98
US$34.21
-2.2%
7.7%US$39.00US$30.00US$22.489
Mar ’24US$29.57
US$32.88
+11.2%
8.2%US$39.00US$30.00US$24.659
Feb ’24US$30.81
US$32.88
+6.7%
8.2%US$39.00US$30.00US$24.159
Jan ’24US$26.56
US$31.66
+19.2%
2.6%US$33.00US$30.00US$23.159
Dec ’23US$22.52
US$32.50
+44.3%
4.5%US$35.00US$30.00US$21.739
Nov ’23US$24.82
US$33.94
+36.8%
7.0%US$38.00US$30.00US$19.679

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

DocuSign

US$16.9b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$85.51

7D

9.1%

1Y

101.9%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%