Mitek Systems, Inc.

NasdaqCM:MITK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$443.1m

Mitek Systems Waardering

Is MITK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MITK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MITK ( $9.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MITK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MITK?

Belangrijke metriek: Omdat MITK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MITK. Deze wordt berekend door MITK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MITK's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopUS$166.52m
MarktkapitalisatieUS$443.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MITK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MITK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
MTLS Materialise
1.5x9.0%US$430.6m
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.4x-1.0%US$492.4m
OOMA Ooma
1.6x7.3%US$385.9m
RDVT Red Violet
7.2x14.3%US$534.8m
MITK Mitek Systems
2.6x7.3%US$443.1m

Price-To-Sales versus peers: MITK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MITK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

76 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$415.50m
MITK 2.6xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MITK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MITK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MITK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MITK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MITK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.63
US$12.30
+42.5%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.48
US$12.30
+45.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.32
US$13.80
+48.1%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.07
US$19.20
+46.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.11
US$19.20
+72.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.55
US$19.20
+53.0%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.48
US$19.20
+53.8%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$14.39
US$18.40
+27.9%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.82
US$17.80
+50.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.98
US$17.80
+37.1%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.04
US$17.60
+35.0%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.35
US$17.75
+56.4%
20.8%US$23.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.634
Oct ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.484
Sep ’24US$11.35
US$17.25
+52.0%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.324
Aug ’24US$11.01
US$17.25
+56.7%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.074
Jul ’24US$10.84
US$17.25
+59.1%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.114
Jun ’24US$10.23
US$16.00
+56.4%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.553
May ’24US$9.02
US$14.51
+60.8%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.482
Apr ’24US$9.59
US$14.51
+51.3%
10.3%US$16.00US$13.01US$14.392
Mar ’24US$9.17
US$14.51
+58.2%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.822
Feb ’24US$10.26
US$14.51
+41.4%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.982
Jan ’24US$9.69
US$17.25
+78.0%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.044
Dec ’23US$10.53
US$17.25
+63.8%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.354
Nov ’23US$11.37
US$17.25
+51.7%
17.5%US$21.00US$13.01US$10.724

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%