Mitek Systems Waardering
Is MITK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MITK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MITK ($8.63) is trading below our estimate of fair value ($19.57)
Aanzienlijk onder de reële waarde: MITK is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MITK?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is MITK's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$398.74m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 35.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MITK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.8x | ||
RDVT Red Violet | 6.1x | 12.6% | US$412.6m |
LAW CS Disco | 2.5x | 6.0% | US$356.9m |
MTLS Materialise | 1.3x | 9.0% | US$366.2m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 1.2x | -1.7% | US$441.9m |
MITK Mitek Systems | 2.4x | 7.3% | US$398.7m |
Price-To-Sales versus peers: MITK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the peer average (2.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MITK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: MITK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the US Software industry average (4.8x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MITK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MITK is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.6x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$8.63 | US$12.30 +42.5% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$8.48 | US$12.30 +45.0% | 15.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.32 | US$13.80 +48.1% | 14.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.07 | US$19.20 +46.9% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.11 | US$19.20 +72.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.55 | US$19.20 +53.0% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.48 | US$19.20 +53.8% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.39 | US$18.40 +27.9% | 13.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$11.82 | US$17.80 +50.6% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.98 | US$17.80 +37.1% | 17.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$13.04 | US$17.60 +35.0% | 18.9% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.35 | US$17.75 +56.4% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.63 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.72 | US$17.75 +65.6% | 20.8% | US$23.00 | US$13.00 | US$8.48 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.35 | US$17.25 +52.0% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$9.32 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.01 | US$17.25 +56.7% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.07 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.84 | US$17.25 +59.1% | 17.6% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.11 | 4 |
| Jun ’24 | US$10.23 | US$16.00 +56.4% | 15.3% | US$19.00 | US$13.01 | US$12.55 | 3 |
| May ’24 | US$9.02 | US$14.51 +60.8% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.48 | 2 |
| Apr ’24 | US$9.59 | US$14.51 +51.3% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$14.39 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.17 | US$14.51 +58.2% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$11.82 | 2 |
| Feb ’24 | US$10.26 | US$14.51 +41.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.01 | US$12.98 | 2 |
| Jan ’24 | US$9.69 | US$17.25 +78.0% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$13.04 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.53 | US$17.25 +63.8% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$11.35 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$17.25 +51.7% | 17.5% | US$21.00 | US$13.01 | US$10.72 | 4 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.