Red Violet Waardering

Q: Wat is de reële prijs van RDVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RDVT ($30.05) is trading above our estimate of [[fair value]] ($18.63)

Is RDVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDVT ($30.05) is trading above our estimate of fair value ($18.63)

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDVT is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDVT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor RDVT. Deze wordt berekend door RDVT's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is RDVT's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$412.63m

RDVT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	62.5x
PEG-verhouding	-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDVT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RDVT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.3x
CCSI Consensus Cloud Solutions	4.9x	4.5%	US$441.9m
MTLS Materialise	33.8x	27.2%	US$366.2m
MGIC Magic Software Enterprises	15.4x	5.8%	US$548.4m
DJCO Daily Journal	15.1x	n/a	US$679.7m
RDVT Red Violet	26x	-63.5%	US$412.6m

Price-To-Earnings versus peers: RDVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26x) compared to the peer average (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDVT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RDVT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26x) compared to the US Software industry average (39x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDVT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDVT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26x
Eerlijke PE Verhouding	11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDVT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.