Red Violet Waardering
Is RDVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RDVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RDVT ( $36.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RDVT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDVT?
Belangrijke metriek: Omdat RDVT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RDVT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 100.5x |
| Inkomsten | US$5.07m |
| Marktkapitalisatie | US$534.84m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 72.9x |
| PEG-verhouding | 6.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RDVT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.8x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.6x | 5.1% | US$492.4m |
MTLS Materialise | 40.3x | 27.2% | US$430.6m |
MGIC Magic Software Enterprises | 15.9x | 8.0% | US$562.7m |
DJCO Daily Journal | 17.6x | n/a | US$808.6m |
RDVT Red Violet | 100.5x | 15.4% | US$534.8m |
Price-To-Earnings versus peers: RDVT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RDVT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.4x | -27.8% | US$74.49m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$59.10m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$32.49m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$15.84m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RDVT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 42.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RDVT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 100.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RDVT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
-0.7%
1Y
24.6%
OneConnect Financial Technology
HK$795.6m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.49
7D
15.8%
1Y
-19.4%
Information Services Group
US$173.2m
Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.57
7D
8.2%
1Y
-17.6%