MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

MARA Holdings Waardering

Is MARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MARA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MARA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARA?

Belangrijke metriek: Omdat MARA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARA. Deze wordt berekend door MARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARA's PE Ratio?
PE-verhouding3.5x
InkomstenUS$926.69m
MarktkapitalisatieUS$3.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.3x
CLBT Cellebrite DI
42.8x17.51%US$3.1b
QTWO Q2 Holdings
56.6x34.54%US$3.0b
RNG RingCentral
68x41.12%US$3.0b
YOU Clear Secure
41.7x23.35%US$6.2b
MARA MARA Holdings
3.5x-86.89%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: MARA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (52.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x18.0%
MARA MARA Holdings
 3.5x-86.89%US$3.24b
PD PagerDuty
4.1x-67.31%US$584.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$543.56m
MARA 3.5xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie25.8x18.0%
MARA MARA Holdings
 3.5x-86.89%US$3.24b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.5x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.57
US$19.27
+124.86%
40.53%US$30.00US$8.00n/a12
Feb ’27US$9.50
US$20.66
+117.46%
33.72%US$30.00US$11.25n/a11
Jan ’27US$8.98
US$22.41
+149.60%
27.51%US$30.00US$13.00n/a11
Dec ’26US$11.52
US$23.32
+102.45%
22.65%US$30.00US$13.00n/a11
Nov ’26US$18.27
US$24.14
+32.13%
16.79%US$30.00US$18.00n/a11
Oct ’26US$18.61
US$23.14
+24.35%
16.37%US$28.00US$18.00n/a11
Sep ’26US$15.98
US$23.87
+49.36%
19.48%US$34.00US$18.00n/a11
Aug ’26US$15.50
US$23.63
+52.45%
25.19%US$39.00US$16.00n/a12
Jul ’26US$15.70
US$20.35
+29.59%
31.31%US$34.00US$9.50n/a13
Jun ’26US$14.12
US$20.27
+43.55%
29.58%US$32.00US$9.50n/a13
May ’26US$14.05
US$21.19
+50.83%
29.08%US$30.00US$13.00n/a13
Apr ’26US$11.84
US$22.50
+90.03%
23.01%US$30.00US$14.00n/a13
Mar ’26US$13.92
US$25.46
+82.89%
29.32%US$43.00US$14.00n/a12
Feb ’26US$18.34
US$27.17
+48.13%
23.85%US$45.00US$20.00US$9.5012
Jan ’26US$16.77
US$27.25
+62.49%
22.43%US$44.00US$21.00US$8.9812
Dec ’25US$27.42
US$24.27
-11.48%
31.67%US$42.00US$12.00US$11.5211
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.25%
21.84%US$27.00US$12.00US$18.2710
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.66%
23.07%US$27.00US$12.00US$18.619
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.42%
21.19%US$27.00US$12.00US$15.989
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.04%
17.72%US$27.00US$14.00US$15.509
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.44%
19.07%US$27.00US$14.00US$15.709
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.82%
16.55%US$27.00US$16.50US$14.129
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.03%
24.78%US$35.00US$14.20US$14.0510
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+11.97%
25.10%US$35.00US$14.20US$11.8410
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-8.97%
26.09%US$35.00US$14.20US$13.929
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.46%
25.86%US$27.00US$14.00US$18.346
US$19.27
Fair Value
56.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/26 21:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MARA Holdings, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG