MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.8b

MARA Holdings Waardering

Is MARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MARA ( $24.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARA?

Belangrijke metriek: Omdat MARA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARA. Deze wordt berekend door MARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARA's PE Ratio?
PE-verhouding47.3x
InkomstenUS$164.55m
MarktkapitalisatieUS$7.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde82.2x
APPF AppFolio
64.6x17.0%US$8.3b
OTEX Open Text
16.3x18.1%US$7.6b
SPSC SPS Commerce
89.2x15.3%US$6.8b
ESTC Elastic
158.6x-29.2%US$9.7b
MARA MARA Holdings
47.3x-96.7%US$7.8b

Price-To-Earnings versus peers: MARA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
MARA 47.3xGemiddelde industrie 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.3x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MARA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.18
US$23.10
-4.5%
27.1%US$33.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.3%
21.8%US$27.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.7%
23.1%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.4%
21.2%US$27.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.0%
17.7%US$27.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.4%
19.1%US$27.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.8%
16.6%US$27.00US$16.50n/a9
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.0%
24.8%US$35.00US$14.20n/a10
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+12.0%
25.1%US$35.00US$14.20n/a10
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-9.0%
26.1%US$35.00US$14.20n/a9
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.5%
25.9%US$27.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$12.88
-45.2%
36.3%US$24.00US$8.50n/a8
Dec ’24US$13.70
US$11.20
-18.3%
32.3%US$20.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$8.92
US$12.18
+36.5%
37.2%US$20.00US$7.00US$16.118
Oct ’24US$8.50
US$16.02
+88.4%
24.5%US$20.00US$11.00US$15.076
Sep ’24US$12.00
US$16.02
+33.5%
24.5%US$20.00US$11.00US$16.706
Aug ’24US$16.83
US$14.60
-13.3%
36.9%US$21.00US$8.00US$18.145
Jul ’24US$13.86
US$13.10
-5.5%
33.1%US$20.00US$8.00US$22.565
Jun ’24US$9.99
US$13.10
+31.1%
33.1%US$20.00US$8.00US$19.525
May ’24US$8.78
US$13.20
+50.3%
37.5%US$20.00US$7.00US$16.075
Apr ’24US$8.72
US$10.80
+23.9%
56.0%US$20.00US$4.00US$21.635
Mar ’24US$6.51
US$12.08
+85.6%
43.9%US$20.00US$4.00US$27.006
Feb ’24US$7.52
US$11.64
+54.8%
43.2%US$20.00US$4.00US$18.607
Jan ’24US$3.42
US$14.86
+334.4%
31.1%US$20.00US$8.00US$23.497
Dec ’23US$6.21
US$14.86
+139.2%
31.1%US$20.00US$8.00US$13.707
Nov ’23US$12.22
US$18.86
+54.3%
45.3%US$35.00US$8.00US$8.927

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%