Riot Platforms, Inc.

NasdaqCM:RIOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Riot Platforms Waardering

Is RIOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIOT ( $11.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $5.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIOT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIOT?

Belangrijke metriek: Omdat RIOT nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RIOT. Deze wordt berekend door RIOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIOT's PS Ratio?
PS Verhouding12.5x
VerkoopUS$312.91m
MarktkapitalisatieUS$4.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RIOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
CLBT Cellebrite DI
11.4x14.0%US$4.1b
BL BlackLine
6x8.2%US$3.7b
BLKB Blackbaud
3.7x5.5%US$4.1b
AI C3.ai
13.7x18.4%US$4.1b
RIOT Riot Platforms
12.5x39.5%US$4.0b

Price-To-Sales versus peers: RIOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIOT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
RIOT 12.5xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RIOT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.5x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RIOT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RIOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.76
US$16.16
+37.4%
27.8%US$24.00US$8.22n/a14
Nov ’25US$9.44
US$16.23
+71.9%
29.5%US$24.00US$8.22n/a14
Oct ’25US$7.08
US$16.55
+133.8%
27.9%US$22.00US$8.22n/a14
Sep ’25US$7.53
US$17.17
+128.0%
25.2%US$23.00US$9.50n/a13
Aug ’25US$9.32
US$17.46
+87.4%
22.3%US$23.00US$11.00n/a13
Jul ’25US$9.95
US$17.79
+78.8%
20.8%US$23.00US$12.00n/a12
Jun ’25US$9.74
US$17.83
+83.1%
17.2%US$22.00US$13.00n/a12
May ’25US$9.82
US$19.46
+98.1%
19.2%US$26.00US$13.50n/a12
Apr ’25US$11.47
US$19.63
+71.1%
20.4%US$26.00US$11.00n/a12
Mar ’25US$14.44
US$19.62
+35.8%
21.5%US$26.00US$11.00n/a11
Feb ’25US$11.30
US$18.73
+65.7%
24.0%US$26.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$15.47
US$17.91
+15.8%
21.6%US$22.50US$11.00n/a11
Dec ’24US$13.77
US$16.19
+17.6%
23.9%US$22.00US$8.00n/a11
Nov ’24US$10.21
US$17.22
+68.7%
23.4%US$22.86US$7.50US$9.4411
Oct ’24US$9.33
US$19.93
+113.6%
11.5%US$23.00US$16.00US$7.089
Sep ’24US$11.04
US$20.15
+82.5%
9.8%US$23.00US$18.00US$7.539
Aug ’24US$18.23
US$16.56
-9.1%
26.5%US$24.00US$12.00US$9.328
Jul ’24US$11.82
US$12.94
+9.5%
9.9%US$16.00US$12.00US$9.958
Jun ’24US$12.41
US$12.06
-2.9%
20.5%US$16.00US$6.00US$9.749
May ’24US$10.52
US$11.75
+11.7%
25.0%US$17.00US$6.00US$9.829
Apr ’24US$9.99
US$9.31
-6.9%
21.6%US$12.00US$5.00US$11.479
Mar ’24US$6.14
US$9.80
+59.6%
19.3%US$12.00US$5.00US$14.4410
Feb ’24US$6.86
US$10.00
+45.8%
21.1%US$13.00US$5.00US$11.309
Jan ’24US$3.39
US$10.50
+209.7%
21.3%US$15.00US$6.00US$15.479
Dec ’23US$4.58
US$10.94
+139.0%
20.9%US$15.00US$6.00US$13.779
Nov ’23US$6.45
US$12.67
+96.4%
21.4%US$17.00US$7.00US$10.219

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%