InterDigital, Inc.

NasdaqGS:IDCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

InterDigital Waardering

Is IDCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDCC ($165.7) is trading below our estimate of fair value ($260.73)

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDCC is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDCC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IDCC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhouding-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.1x
BL BlackLine
28.4x-36.3%US$3.5b
BOX Box
39.5x6.2%US$4.6b
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
BLKB Blackbaud
72.8x25.3%US$3.9b
IDCC InterDigital
15.9x-25.7%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: IDCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.9x) compared to the peer average (74.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.9x) compared to the US Software industry average (39x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDCC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$165.70
US$153.00
-7.7%
21.8%US$186.00US$100.00n/a4
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.3%
17.6%US$160.00US$100.00n/a4
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.6%
15.4%US$153.00US$100.00n/a4
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.4%
13.9%US$146.00US$100.00n/a4
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.5%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.7%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.8%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.4%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.6%
10.0%US$140.00US$106.00n/a4
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.9%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Jan ’25US$108.54
US$117.25
+8.0%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Dec ’24US$100.99
US$112.25
+11.1%
6.0%US$119.00US$105.00n/a4
Nov ’24US$76.32
US$110.50
+44.8%
5.1%US$119.00US$105.00US$165.704
Oct ’24US$80.24
US$110.50
+37.7%
5.1%US$119.00US$105.00US$142.664
Sep ’24US$85.94
US$110.50
+28.6%
5.1%US$119.00US$105.00US$138.564
Aug ’24US$92.40
US$109.25
+18.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$136.874
Jul ’24US$96.55
US$109.25
+13.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$116.284
Jun ’24US$83.49
US$105.25
+26.1%
8.9%US$114.00US$90.00US$113.874
May ’24US$67.60
US$89.00
+31.7%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.904
Apr ’24US$72.90
US$89.00
+22.1%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.354
Mar ’24US$73.17
US$88.00
+20.3%
24.2%US$112.00US$55.00US$107.304
Feb ’24US$71.06
US$85.50
+20.3%
27.4%US$112.00US$50.00US$104.754
Jan ’24US$49.48
US$83.50
+68.8%
25.6%US$104.00US$50.00US$108.544
Dec ’23US$50.75
US$84.67
+66.8%
29.0%US$104.00US$50.00US$100.993
Nov ’23US$49.36
US$84.67
+71.5%
29.0%US$104.00US$50.00US$76.323

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven