InterDigital, Inc.

NasdaqGS:IDCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.4b

InterDigital Waardering

Is IDCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$71.43
Fair Value
358.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IDCC ( $327.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $71.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDCC?

Belangrijke metriek: Omdat IDCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDCC. Deze wordt berekend door IDCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDCC's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenUS$496.78m
MarktkapitalisatieUS$8.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
APPF AppFolio
40.3x5.22%US$7.9b
OTEX Open Text
16.4x19.77%US$8.1b
PEGA Pegasystems
33.2x5.88%US$8.9b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
15.8x-3.36%US$6.1b
IDCC InterDigital
17x-29.26%US$8.4b

Price-To-Earnings versus peers: IDCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.87b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$663.27m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$416.12m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$411.29m
IDCC 17.0xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies16PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDCC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$327.63
US$412.00
+25.75%
22.05%US$488.00US$260.00n/a4
Nov ’26US$361.96
US$412.00
+13.82%
22.05%US$488.00US$260.00n/a4
Oct ’26US$348.39
US$328.75
-5.64%
20.53%US$405.00US$220.00n/a4
Sep ’26US$271.71
US$266.50
-1.92%
12.10%US$311.00US$220.00n/a4
Aug ’26US$252.80
US$236.50
-6.45%
34.17%US$311.00US$100.00n/a4
Jul ’26US$221.85
US$220.41
-0.65%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
Jun ’26US$217.26
US$220.41
+1.45%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
May ’26US$202.15
US$220.43
+9.04%
7.71%US$241.00US$195.71n/a4
Apr ’26US$204.93
US$195.25
-4.72%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Mar ’26US$213.64
US$195.25
-8.61%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Feb ’26US$182.98
US$176.50
-3.54%
27.78%US$235.00US$100.00n/a4
Jan ’26US$193.72
US$176.50
-8.89%
27.78%US$235.00US$100.00n/a4
Dec ’25US$195.96
US$153.00
-21.92%
21.77%US$186.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$165.70
US$153.00
-7.66%
21.77%US$186.00US$100.00US$361.964
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.32%
17.59%US$160.00US$100.00US$348.394
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.55%
15.43%US$153.00US$100.00US$271.714
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.38%
13.92%US$146.00US$100.00US$252.804
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.46%
13.61%US$132.00US$100.00US$221.854
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.65%
13.61%US$132.00US$100.00US$217.264
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.76%
11.30%US$132.00US$100.00US$202.155
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.44%
11.30%US$132.00US$100.00US$204.935
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.59%
10.02%US$140.00US$106.00US$213.644
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.93%
5.92%US$125.00US$106.00US$182.984
Jan ’25US$108.54
US$117.25
+8.02%
5.92%US$125.00US$106.00US$193.724
Dec ’24US$100.99
US$112.25
+11.15%
6.02%US$119.00US$105.00US$195.964
Nov ’24US$76.32
US$110.50
+44.79%
5.06%US$119.00US$105.00US$165.704
US$412
Fair Value
20.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 20:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

InterDigital, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Amir RozwadowskiBarclays
Scott SearleBenchmark Company