InterDigital, Inc.

NasdaqGS:IDCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

InterDigital Waardering

Is IDCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDCC ( $189.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $281.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDCC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDCC?

Belangrijke metriek: Omdat IDCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDCC. Deze wordt berekend door IDCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDCC's PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenUS$264.59m
MarktkapitalisatieUS$4.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
AGYS Agilysys
40.2x-71.3%US$3.8b
BL BlackLine
31.3x-26.2%US$4.0b
BOX Box
39.1x14.2%US$4.6b
SPSC SPS Commerce
90.1x12.0%US$7.1b
IDCC InterDigital
18.1x-25.3%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: IDCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
IDCC 18.1xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$189.43
US$176.50
-6.8%
27.8%US$235.00US$100.00n/a4
Dec ’25US$195.96
US$153.00
-21.9%
21.8%US$186.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$165.70
US$153.00
-7.7%
21.8%US$186.00US$100.00n/a4
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.3%
17.6%US$160.00US$100.00n/a4
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.6%
15.4%US$153.00US$100.00n/a4
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.4%
13.9%US$146.00US$100.00n/a4
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.5%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.7%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.8%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.4%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.6%
10.0%US$140.00US$106.00n/a4
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.9%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Jan ’25US$108.54
US$117.25
+8.0%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Dec ’24US$100.99
US$112.25
+11.1%
6.0%US$119.00US$105.00US$195.964
Nov ’24US$76.32
US$110.50
+44.8%
5.1%US$119.00US$105.00US$165.704
Oct ’24US$80.24
US$110.50
+37.7%
5.1%US$119.00US$105.00US$142.664
Sep ’24US$85.94
US$110.50
+28.6%
5.1%US$119.00US$105.00US$138.564
Aug ’24US$92.40
US$109.25
+18.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$136.874
Jul ’24US$96.55
US$109.25
+13.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$116.284
Jun ’24US$83.49
US$105.25
+26.1%
8.9%US$114.00US$90.00US$113.874
May ’24US$67.60
US$89.00
+31.7%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.904
Apr ’24US$72.90
US$89.00
+22.1%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.354
Mar ’24US$73.17
US$88.00
+20.3%
24.2%US$112.00US$55.00US$107.304
Feb ’24US$71.06
US$85.50
+20.3%
27.4%US$112.00US$50.00US$104.754
Jan ’24US$49.48
US$83.50
+68.8%
25.6%US$104.00US$50.00US$108.544
Dec ’23US$50.75
US$84.67
+66.8%
29.0%US$104.00US$50.00US$100.993

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

InterDigital, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Amir RozwadowskiBarclays