InterDigital, Inc.

NasdaqGS:IDCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

InterDigital Waardering

Is IDCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDCC ( $183.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $253.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDCC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDCC?

Belangrijke metriek: Omdat IDCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDCC. Deze wordt berekend door IDCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDCC's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUS$264.59m
MarktkapitalisatieUS$4.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.5x
BL BlackLine
30.4x-26.2%US$3.7b
BOX Box
41.5x6.2%US$4.8b
AGYS Agilysys
38.2x-71.3%US$3.5b
BLKB Blackbaud
79.9x25.3%US$4.1b
IDCC InterDigital
17.6x-25.7%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: IDCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
IDCC 17.6xGemiddelde industrie 41.0xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$183.42
US$153.00
-16.6%
21.8%US$186.00US$100.00n/a4
Nov ’25US$165.70
US$153.00
-7.7%
21.8%US$186.00US$100.00n/a4
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.3%
17.6%US$160.00US$100.00n/a4
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.6%
15.4%US$153.00US$100.00n/a4
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.4%
13.9%US$146.00US$100.00n/a4
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.5%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.7%
13.6%US$132.00US$100.00n/a4
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.8%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.4%
11.3%US$132.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.6%
10.0%US$140.00US$106.00n/a4
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.9%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Jan ’25US$108.54
US$117.25
+8.0%
5.9%US$125.00US$106.00n/a4
Dec ’24US$100.99
US$112.25
+11.1%
6.0%US$119.00US$105.00n/a4
Nov ’24US$76.32
US$110.50
+44.8%
5.1%US$119.00US$105.00US$165.704
Oct ’24US$80.24
US$110.50
+37.7%
5.1%US$119.00US$105.00US$142.664
Sep ’24US$85.94
US$110.50
+28.6%
5.1%US$119.00US$105.00US$138.564
Aug ’24US$92.40
US$109.25
+18.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$136.874
Jul ’24US$96.55
US$109.25
+13.2%
3.5%US$114.00US$105.00US$116.284
Jun ’24US$83.49
US$105.25
+26.1%
8.9%US$114.00US$90.00US$113.874
May ’24US$67.60
US$89.00
+31.7%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.904
Apr ’24US$72.90
US$89.00
+22.1%
24.7%US$112.00US$55.00US$97.354
Mar ’24US$73.17
US$88.00
+20.3%
24.2%US$112.00US$55.00US$107.304
Feb ’24US$71.06
US$85.50
+20.3%
27.4%US$112.00US$50.00US$104.754
Jan ’24US$49.48
US$83.50
+68.8%
25.6%US$104.00US$50.00US$108.544
Dec ’23US$50.75
US$84.67
+66.8%
29.0%US$104.00US$50.00US$100.993
Nov ’23US$49.36
US$84.67
+71.5%
29.0%US$104.00US$50.00US$76.323

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven