InterDigital, Inc.

NasdaqGS:IDCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

InterDigital Waardering

Is IDCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IDCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IDCC ( $379.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $168.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDCC?

Belangrijke metriek: Omdat IDCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDCC. Deze wordt berekend door IDCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDCC's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenUS$406.64m
MarktkapitalisatieUS$9.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.9x
DT Dynatrace
56.8x25.33%US$10.2b
NTNX Nutanix
47.1x31.39%US$10.2b
GWRE Guidewire Software
125.6x24.42%US$10.9b
BSY Bentley Systems
37.9x15.74%US$10.2b
IDCC InterDigital
23.9x-3.32%US$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: IDCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.9x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
3.5x-86.89%US$3.24b
PD PagerDuty
4.1x-67.31%US$584.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$543.56m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$378.01m
IDCC 23.9xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies18PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDCC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$379.02
US$462.67
+22.07%
5.87%US$488.00US$425.00n/a3
Feb ’27US$326.44
US$462.67
+41.73%
5.87%US$488.00US$425.00n/a3
Jan ’27US$318.38
US$412.00
+29.41%
22.05%US$488.00US$260.00n/a4
Dec ’26US$351.66
US$412.00
+17.16%
22.05%US$488.00US$260.00n/a4
Nov ’26US$361.96
US$412.00
+13.82%
22.05%US$488.00US$260.00n/a4
Oct ’26US$348.39
US$328.75
-5.64%
20.53%US$405.00US$220.00n/a4
Sep ’26US$271.71
US$266.50
-1.92%
12.10%US$311.00US$220.00n/a4
Aug ’26US$252.80
US$236.50
-6.45%
34.17%US$311.00US$100.00n/a4
Jul ’26US$221.85
US$220.41
-0.65%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
Jun ’26US$217.26
US$220.41
+1.45%
7.72%US$241.00US$195.65n/a4
May ’26US$202.15
US$220.43
+9.04%
7.71%US$241.00US$195.71n/a4
Apr ’26US$204.93
US$195.25
-4.72%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Mar ’26US$213.64
US$195.25
-8.61%
28.73%US$241.00US$100.00n/a4
Feb ’26US$182.98
US$176.50
-3.54%
27.78%US$235.00US$100.00US$326.444
Jan ’26US$193.72
US$176.50
-8.89%
27.78%US$235.00US$100.00US$318.384
Dec ’25US$195.96
US$153.00
-21.92%
21.77%US$186.00US$100.00US$351.664
Nov ’25US$165.70
US$153.00
-7.66%
21.77%US$186.00US$100.00US$361.964
Oct ’25US$142.66
US$136.50
-4.32%
17.59%US$160.00US$100.00US$348.394
Sep ’25US$138.56
US$132.25
-4.55%
15.43%US$153.00US$100.00US$271.714
Aug ’25US$136.87
US$129.50
-5.38%
13.92%US$146.00US$100.00US$252.804
Jul ’25US$116.28
US$115.75
-0.46%
13.61%US$132.00US$100.00US$221.854
Jun ’25US$113.87
US$115.75
+1.65%
13.61%US$132.00US$100.00US$217.264
May ’25US$97.90
US$119.20
+21.76%
11.30%US$132.00US$100.00US$202.155
Apr ’25US$97.35
US$119.20
+22.44%
11.30%US$132.00US$100.00US$204.935
Mar ’25US$107.30
US$127.25
+18.59%
10.02%US$140.00US$106.00US$213.644
Feb ’25US$104.75
US$117.25
+11.93%
5.92%US$125.00US$106.00US$182.984
US$462.67
Fair Value
18.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/26 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/25 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

InterDigital, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Amir RozwadowskiBarclays
Scott SearleBenchmark Company