Nutanix, Inc.

NasdaqGS:NTNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

Nutanix Waardering

Is NTNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NTNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NTNX ( $38.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTNX?

Belangrijke metriek: Omdat NTNX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTNX. Deze wordt berekend door NTNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTNX's PE Ratio?
PE-verhouding47.1x
InkomstenUS$220.54m
MarktkapitalisatieUS$10.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTNX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64.3x
GWRE Guidewire Software
125.6x24.42%US$10.9b
DT Dynatrace
56.8x25.33%US$10.2b
BSY Bentley Systems
37.9x15.74%US$10.2b
MANH Manhattan Associates
36.8x12.29%US$8.0b
NTNX Nutanix
47.1x31.39%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: NTNX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTNX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
3.5x-86.89%US$3.04b
PD PagerDuty
4.1x-67.31%US$584.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$543.56m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$378.01m
NTNX 47.1xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies18PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTNX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTNX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.1x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTNX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.44
US$62.00
+61.30%
18.43%US$95.00US$47.04n/a15
Feb ’27US$39.33
US$66.00
+67.82%
17.74%US$95.00US$47.04n/a14
Jan ’27US$51.69
US$70.70
+36.79%
14.32%US$95.00US$53.00n/a14
Dec ’26US$47.19
US$70.70
+49.83%
14.32%US$95.00US$53.00n/a14
Nov ’26US$71.24
US$86.72
+21.73%
8.98%US$95.00US$71.00n/a13
Oct ’26US$75.53
US$87.03
+15.22%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Sep ’26US$67.21
US$87.03
+29.48%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Aug ’26US$72.11
US$92.67
+28.51%
4.44%US$100.00US$85.00n/a14
Jul ’26US$75.19
US$91.33
+21.47%
6.13%US$100.00US$78.54n/a14
Jun ’26US$76.69
US$91.05
+18.72%
6.05%US$100.00US$78.54n/a14
May ’26US$70.91
US$87.64
+23.60%
9.54%US$100.00US$73.11n/a15
Apr ’26US$69.80
US$89.11
+27.66%
7.82%US$100.00US$73.11n/a15
Mar ’26US$76.89
US$88.57
+15.20%
8.31%US$100.00US$73.11n/a15
Feb ’26US$68.77
US$81.89
+19.09%
6.44%US$90.00US$73.11US$39.3315
Jan ’26US$61.18
US$82.36
+34.62%
6.12%US$90.00US$73.11US$51.6915
Dec ’25US$65.28
US$81.82
+25.33%
6.76%US$90.00US$71.12US$47.1914
Nov ’25US$62.55
US$73.39
+17.34%
9.03%US$85.00US$60.00US$71.2413
Oct ’25US$56.46
US$73.32
+29.86%
9.06%US$85.00US$60.00US$75.5313
Sep ’25US$63.19
US$74.11
+17.29%
8.86%US$85.00US$60.00US$67.2114
Aug ’25US$49.00
US$74.54
+52.13%
8.27%US$80.00US$60.00US$72.1114
Jul ’25US$59.41
US$74.54
+25.47%
8.27%US$80.00US$60.00US$75.1914
Jun ’25US$55.32
US$73.54
+32.94%
10.59%US$80.00US$52.49US$76.6914
May ’25US$61.11
US$68.17
+11.55%
8.85%US$76.00US$52.49US$70.9114
Apr ’25US$62.32
US$67.10
+7.67%
9.03%US$76.00US$52.49US$69.8014
Mar ’25US$64.40
US$65.29
+1.37%
11.54%US$76.00US$50.50US$76.8914
Feb ’25US$57.08
US$52.27
-8.43%
12.96%US$62.00US$35.00US$68.7715
US$62
Fair Value
38.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/25 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/25 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nutanix, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RuykhaverBaird
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays