Nutanix, Inc.

NasdaqGS:NTNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.4b

Nutanix Waardering

Is NTNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTNX ( $65.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $143.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTNX?

Belangrijke metriek: Omdat NTNX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NTNX. Deze wordt berekend door NTNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTNX's PS Ratio?
PS Verhouding7.8x
VerkoopUS$2.23b
MarktkapitalisatieUS$17.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTNX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NTNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
MANH Manhattan Associates
16.7x9.7%US$17.1b
DOCU DocuSign
6.5x6.6%US$19.1b
BSY Bentley Systems
11.5x10.9%US$15.2b
DT Dynatrace
10.4x13.5%US$16.3b
NTNX Nutanix
7.8x13.0%US$17.4b

Price-To-Sales versus peers: NTNX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTNX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
NTNX 7.8xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NTNX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTNX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTNX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.8x
Eerlijke PS Verhouding10x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NTNX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$65.07
US$82.23
+26.4%
6.4%US$90.00US$71.12n/a15
Dec ’25US$65.28
US$81.82
+25.3%
6.8%US$90.00US$71.12n/a14
Nov ’25US$62.55
US$73.39
+17.3%
9.0%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$56.46
US$73.32
+29.9%
9.1%US$85.00US$60.00n/a13
Sep ’25US$63.19
US$74.11
+17.3%
8.9%US$85.00US$60.00n/a14
Aug ’25US$49.00
US$74.54
+52.1%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jul ’25US$59.41
US$74.54
+25.5%
8.3%US$80.00US$60.00n/a14
Jun ’25US$55.32
US$73.54
+32.9%
10.6%US$80.00US$52.49n/a14
May ’25US$61.11
US$68.17
+11.6%
8.8%US$76.00US$52.49n/a14
Apr ’25US$62.32
US$67.10
+7.7%
9.0%US$76.00US$52.49n/a14
Mar ’25US$64.40
US$65.29
+1.4%
11.5%US$76.00US$50.50n/a14
Feb ’25US$57.08
US$52.27
-8.4%
13.0%US$62.00US$35.00n/a15
Jan ’25US$47.69
US$50.46
+5.8%
11.4%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$44.78
US$49.26
+10.0%
12.8%US$60.00US$35.00US$65.2814
Nov ’24US$36.54
US$42.69
+16.8%
10.5%US$50.00US$35.00US$62.5514
Oct ’24US$34.88
US$42.69
+22.4%
10.5%US$50.00US$35.00US$56.4614
Sep ’24US$34.90
US$39.56
+13.3%
11.0%US$45.00US$30.80US$63.1914
Aug ’24US$30.21
US$35.14
+16.3%
6.9%US$39.00US$30.80US$49.0013
Jul ’24US$28.05
US$35.14
+25.3%
6.9%US$39.00US$30.80US$59.4113
Jun ’24US$29.87
US$35.14
+17.6%
6.9%US$39.00US$30.80US$55.3213
May ’24US$24.51
US$32.83
+33.9%
4.3%US$35.00US$30.00US$61.1113
Apr ’24US$25.99
US$32.92
+26.7%
4.0%US$35.00US$30.00US$62.3213
Mar ’24US$28.47
US$33.08
+16.2%
3.6%US$35.00US$30.00US$64.4013
Feb ’24US$28.56
US$33.08
+15.8%
3.6%US$35.00US$30.00US$57.0813
Jan ’24US$26.05
US$33.08
+27.0%
3.6%US$35.00US$30.00US$47.6913
Dec ’23US$30.54
US$32.23
+5.5%
9.2%US$35.00US$25.00US$44.7813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nutanix, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays