Nutanix, Inc.

NasdaqGS:NTNX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.6b

Nutanix Waardering

Is NTNX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTNX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$79.04
Fair Value
27.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NTNX ( $57.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $79.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTNX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTNX?

Belangrijke metriek: Omdat NTNX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTNX. Deze wordt berekend door NTNX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTNX's PE Ratio?
PE-verhouding82.8x
InkomstenUS$188.37m
MarktkapitalisatieUS$15.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTNX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTNX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
DT Dynatrace
25.9x4.77%US$13.1b
BSY Bentley Systems
48x15.97%US$12.9b
DOCU DocuSign
46.8x13.01%US$13.2b
PTC PTC
27.7x6.77%US$20.6b
NTNX Nutanix
82.8x29.73%US$15.6b

Price-To-Earnings versus peers: NTNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTNX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.81b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$676.21m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
NTNX 82.8xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies16PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTNX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTNX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTNX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.8x
Eerlijke PE Verhouding45x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTNX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTNX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.62
US$85.78
+48.86%
9.96%US$95.00US$71.00n/a14
Nov ’26US$71.24
US$86.72
+21.73%
8.98%US$95.00US$71.00n/a13
Oct ’26US$75.53
US$87.03
+15.22%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Sep ’26US$67.21
US$87.03
+29.48%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Aug ’26US$72.11
US$92.67
+28.51%
4.44%US$100.00US$85.00n/a14
Jul ’26US$75.19
US$91.33
+21.47%
6.13%US$100.00US$78.54n/a14
Jun ’26US$76.69
US$91.05
+18.72%
6.05%US$100.00US$78.54n/a14
May ’26US$70.91
US$87.64
+23.60%
9.54%US$100.00US$73.11n/a15
Apr ’26US$69.80
US$89.11
+27.66%
7.82%US$100.00US$73.11n/a15
Mar ’26US$76.89
US$88.57
+15.20%
8.31%US$100.00US$73.11n/a15
Feb ’26US$68.77
US$81.89
+19.09%
6.44%US$90.00US$73.11n/a15
Jan ’26US$61.18
US$82.36
+34.62%
6.12%US$90.00US$73.11n/a15
Dec ’25US$65.28
US$81.82
+25.33%
6.76%US$90.00US$71.12n/a14
Nov ’25US$62.55
US$73.39
+17.34%
9.03%US$85.00US$60.00US$71.2413
Oct ’25US$56.46
US$73.32
+29.86%
9.06%US$85.00US$60.00US$75.5313
Sep ’25US$63.19
US$74.11
+17.29%
8.86%US$85.00US$60.00US$67.2114
Aug ’25US$49.00
US$74.54
+52.13%
8.27%US$80.00US$60.00US$72.1114
Jul ’25US$59.41
US$74.54
+25.47%
8.27%US$80.00US$60.00US$75.1914
Jun ’25US$55.32
US$73.54
+32.94%
10.59%US$80.00US$52.49US$76.6914
May ’25US$61.11
US$68.17
+11.55%
8.85%US$76.00US$52.49US$70.9114
Apr ’25US$62.32
US$67.10
+7.67%
9.03%US$76.00US$52.49US$69.8014
Mar ’25US$64.40
US$65.29
+1.37%
11.54%US$76.00US$50.50US$76.8914
Feb ’25US$57.08
US$52.27
-8.43%
12.96%US$62.00US$35.00US$68.7715
Jan ’25US$47.69
US$50.46
+5.82%
11.42%US$60.00US$35.00US$61.1814
Dec ’24US$44.78
US$49.26
+10.00%
12.80%US$60.00US$35.00US$65.2814
Nov ’24US$36.54
US$42.69
+16.82%
10.50%US$50.00US$35.00US$62.5514
US$85.78
Fair Value
32.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 22:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nutanix, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RuykhaverBaird
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays