Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.9b

Guidewire Software Waardering

Is GWRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GWRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GWRE ( $128.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $186.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GWRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GWRE?

Belangrijke metriek: Omdat GWRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GWRE. Deze wordt berekend door GWRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GWRE's PE Ratio?
PE-verhouding118.5x
InkomstenUS$91.97m
MarktkapitalisatieUS$10.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GWRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GWRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
NTNX Nutanix
49.4x34.87%US$10.9b
BSY Bentley Systems
38.7x15.74%US$10.4b
DT Dynatrace
20.1x4.76%US$10.2b
DOCU DocuSign
31.2x14.60%US$9.4b
GWRE Guidewire Software
118.5x24.42%US$10.9b

Price-To-Earnings versus peers: GWRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GWRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
3.4x-97.66%US$3.12b
PD PagerDuty
4.8x-67.31%US$735.78m
BTBT Bit Digital
4.3x-118.99%US$582.38m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.19m
GWRE 118.5xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies17PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GWRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GWRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GWRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio118.5x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GWRE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GWRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.19
US$259.64
+102.55%
15.55%US$300.00US$160.00n/a14
Feb ’27US$140.76
US$259.64
+84.46%
15.55%US$300.00US$160.00n/a14
Jan ’27US$201.01
US$268.14
+33.40%
15.23%US$305.00US$160.00n/a14
Dec ’26US$212.31
US$266.46
+25.51%
16.51%US$305.00US$160.00n/a13
Nov ’26US$233.64
US$268.38
+14.87%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Oct ’26US$230.23
US$268.38
+16.57%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Sep ’26US$217.02
US$249.79
+15.10%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Aug ’26US$222.88
US$249.79
+12.07%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Jul ’26US$231.29
US$243.54
+5.30%
18.65%US$290.00US$155.00n/a15
Jun ’26US$215.02
US$210.72
-2.00%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
May ’26US$204.61
US$210.72
+2.99%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
Apr ’26US$190.56
US$210.92
+10.69%
17.00%US$250.00US$135.00n/a15
Mar ’26US$201.32
US$212.65
+5.63%
15.24%US$240.00US$135.00n/a14
Feb ’26US$211.27
US$210.51
-0.36%
14.96%US$231.00US$135.00US$140.7614
Jan ’26US$168.58
US$208.70
+23.80%
15.70%US$231.00US$135.00US$201.0113
Dec ’25US$202.89
US$195.55
-3.62%
16.81%US$231.00US$125.00US$212.3113
Nov ’25US$186.04
US$188.09
+1.10%
14.83%US$215.00US$125.00US$233.6413
Oct ’25US$180.99
US$170.71
-5.68%
13.44%US$200.00US$113.00US$230.2314
Sep ’25US$148.77
US$146.14
-1.77%
17.19%US$175.00US$95.00US$217.0214
Aug ’25US$148.96
US$138.57
-6.97%
14.82%US$170.00US$95.00US$222.8814
Jul ’25US$138.99
US$136.86
-1.53%
13.71%US$170.00US$95.00US$231.2914
Jun ’25US$113.92
US$126.14
+10.73%
12.94%US$141.00US$80.00US$215.0214
May ’25US$110.80
US$126.31
+14.00%
12.50%US$141.00US$80.00US$204.6115
Apr ’25US$116.04
US$126.31
+8.85%
12.50%US$141.00US$80.00US$190.5615
Mar ’25US$116.73
US$115.00
-1.48%
11.46%US$131.00US$80.00US$201.3215
Feb ’25US$113.58
US$114.00
+0.37%
11.01%US$131.00US$80.00US$211.2715
US$259.64
Fair Value
50.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/08 15:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guidewire Software, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research