Dynatrace, Inc.

NYSE:DT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.6b

Dynatrace Waardering

Is DT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DT ( $55.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $83.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DT?

Belangrijke metriek: Omdat DT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DT. Deze wordt berekend door DT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DT's PE Ratio?
PE-verhouding101.4x
InkomstenUS$163.26m
MarktkapitalisatieUS$16.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.7x
MANH Manhattan Associates
78.2x11.3%US$17.1b
DOCU DocuSign
17.1x-46.3%US$16.9b
BSY Bentley Systems
42x7.9%US$15.3b
ESTC Elastic
185.5x-4.4%US$11.2b
DT Dynatrace
101.4x21.7%US$16.6b

Price-To-Earnings versus peers: DT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 80.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DT 101.4xGemiddelde industrie 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 42.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.4x
Eerlijke PE Verhouding40.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.46
US$61.74
+11.3%
7.1%US$68.00US$52.00n/a30
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.5%
9.6%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.1%
9.1%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.7%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.5%
9.3%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.3%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.7%
7.6%US$68.00US$50.00n/a29
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.4%
8.9%US$75.00US$50.00n/a31
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.0%
8.7%US$75.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.7%
8.6%US$75.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$58.30
US$60.11
+3.1%
10.5%US$70.00US$44.00n/a28
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+4.0%
10.9%US$65.00US$38.00n/a28
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.6%
10.5%US$65.00US$38.00n/a27
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.1%
11.4%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.0%
10.7%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.7%
11.5%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.5%
11.9%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.2%
10.2%US$60.00US$38.00US$45.0725
Jun ’24US$51.64
US$52.08
+0.9%
10.3%US$60.00US$38.00US$45.7324
May ’24US$42.39
US$47.92
+13.0%
9.8%US$55.00US$38.00US$45.5824
Apr ’24US$42.30
US$48.00
+13.5%
9.9%US$55.00US$38.00US$45.7424
Mar ’24US$42.19
US$47.79
+13.3%
10.9%US$55.00US$38.00US$49.0523
Feb ’24US$44.54
US$45.66
+2.5%
13.6%US$55.00US$35.00US$58.3023
Jan ’24US$38.30
US$42.66
+11.4%
11.9%US$54.00US$35.00US$54.6923
Dec ’23US$39.41
US$43.01
+9.1%
11.5%US$54.00US$35.00US$54.8222
Nov ’23US$34.17
US$47.34
+38.6%
13.1%US$61.00US$38.00US$44.4021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%