Dynatrace, Inc.

NYSE:DT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.6b

Dynatrace Waardering

Is DT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$71.16
Fair Value
31.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DT ( $48.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $71.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DT?

Belangrijke metriek: Omdat DT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DT. Deze wordt berekend door DT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DT's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenUS$493.02m
MarktkapitalisatieUS$14.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.9x
DOCU DocuSign
51.1x13.01%US$14.4b
MANH Manhattan Associates
55.6x11.37%US$12.6b
BSY Bentley Systems
62.7x15.89%US$16.0b
NTNX Nutanix
98.1x34.73%US$19.1b
DT Dynatrace
29.9x3.57%US$14.6b

Price-To-Earnings versus peers: DT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$659.99m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$73.71m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$72.06m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
DT 29.9xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.90
US$62.94
+28.71%
7.00%US$70.00US$55.00n/a33
Oct ’26US$48.31
US$62.94
+30.28%
7.00%US$70.00US$55.00n/a33
Sep ’26US$50.60
US$63.09
+24.69%
6.81%US$70.00US$55.00n/a32
Aug ’26US$50.51
US$63.41
+25.53%
6.79%US$70.00US$55.00n/a32
Jul ’26US$54.41
US$63.59
+16.86%
6.89%US$70.00US$55.00n/a33
Jun ’26US$54.01
US$63.42
+17.42%
6.84%US$70.00US$55.00n/a32
May ’26US$47.44
US$61.38
+29.38%
10.98%US$70.00US$44.00n/a32
Apr ’26US$47.83
US$65.60
+37.15%
6.63%US$74.00US$55.00n/a32
Mar ’26US$57.25
US$66.07
+15.40%
6.58%US$74.00US$55.00n/a32
Feb ’26US$57.75
US$65.13
+12.78%
6.78%US$71.00US$54.20n/a32
Jan ’26US$54.35
US$62.10
+14.27%
7.34%US$70.00US$52.00n/a31
Dec ’25US$56.19
US$61.68
+9.78%
6.89%US$68.00US$52.00n/a31
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.51%
9.59%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.10%
9.13%US$68.00US$45.00US$48.3129
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.75%
8.94%US$68.00US$45.00US$50.6029
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.46%
9.32%US$68.00US$45.00US$50.5129
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.30%
8.95%US$68.00US$45.00US$54.4129
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.75%
7.62%US$68.00US$50.00US$54.0129
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.44%
8.92%US$75.00US$50.00US$47.4431
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.01%
8.69%US$75.00US$50.00US$47.8331
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.72%
8.57%US$75.00US$50.00US$57.2531
Feb ’25US$58.30
US$59.83
+2.63%
10.68%US$70.00US$44.00US$57.7529
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+3.97%
10.94%US$65.00US$38.00US$54.3528
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.61%
10.55%US$65.00US$38.00US$56.1927
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.13%
11.39%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.01%
10.74%US$65.00US$38.00US$52.1226
US$62.94
Fair Value
23.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/09 05:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/09 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dynatrace, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays