Dynatrace, Inc.

NYSE:DT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.1b

Dynatrace Waardering

Is DT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DT ( $54.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $83.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DT?

Belangrijke metriek: Omdat DT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DT. Deze wordt berekend door DT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DT's PE Ratio?
PE-verhouding99.4x
InkomstenUS$163.26m
MarktkapitalisatieUS$16.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76x
MANH Manhattan Associates
75.3x12.1%US$16.6b
BSY Bentley Systems
40.4x7.9%US$15.0b
DOCU DocuSign
18x-39.0%US$18.5b
ESTC Elastic
170.1x-4.4%US$10.4b
DT Dynatrace
99.4x20.7%US$16.1b

Price-To-Earnings versus peers: DT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 76 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.2xn/aUS$148.39m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$32.52m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$17.23m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
DT 99.4xGemiddelde industrie 40.1xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.4x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.35
US$62.11
+14.3%
7.5%US$70.00US$52.00n/a30
Dec ’25US$56.19
US$61.68
+9.8%
6.9%US$68.00US$52.00n/a31
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.5%
9.6%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.1%
9.1%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.7%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.5%
9.3%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.3%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.7%
7.6%US$68.00US$50.00n/a29
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.4%
8.9%US$75.00US$50.00n/a31
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.0%
8.7%US$75.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.7%
8.6%US$75.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$58.30
US$60.11
+3.1%
10.5%US$70.00US$44.00n/a28
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+4.0%
10.9%US$65.00US$38.00US$54.3528
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.6%
10.5%US$65.00US$38.00US$56.1927
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.1%
11.4%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.0%
10.7%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.7%
11.5%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.5%
11.9%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.2%
10.2%US$60.00US$38.00US$45.0725
Jun ’24US$51.64
US$52.08
+0.9%
10.3%US$60.00US$38.00US$45.7324
May ’24US$42.39
US$47.92
+13.0%
9.8%US$55.00US$38.00US$45.5824
Apr ’24US$42.30
US$48.00
+13.5%
9.9%US$55.00US$38.00US$45.7424
Mar ’24US$42.19
US$47.79
+13.3%
10.9%US$55.00US$38.00US$49.0523
Feb ’24US$44.54
US$45.66
+2.5%
13.6%US$55.00US$35.00US$58.3023
Jan ’24US$38.30
US$42.66
+11.4%
11.9%US$54.00US$35.00US$54.6923

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 06:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dynatrace, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays