Bit Digital, Inc.

NasdaqCM:BTBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$552.3m

Bit Digital Waardering

Is BTBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BTBT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BTBT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTBT?

Belangrijke metriek: Omdat BTBT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BTBT. Deze wordt berekend door BTBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTBT's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
VerkoopUS$98.00m
MarktkapitalisatieUS$552.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTBT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BTBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
HKD AMTD Digital
20.7xn/aUS$563.0m
MGIC Magic Software Enterprises
1.1x3.9%US$551.9m
TRAK ReposiTrak
20x14.0%US$423.7m
EXOD Exodus Movement
6.3xn/aUS$570.4m
BTBT Bit Digital
6.7x43.4%US$552.3m

Price-To-Sales versus peers: BTBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTBT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

77 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$763.07m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$413.33m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$412.89m
BTBT 6.7xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies77PS048121620+
77 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BTBT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTBT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTBT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BTBT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.43
US$6.13
+38.3%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Nov ’25US$3.56
US$6.13
+72.1%
8.9%US$7.00US$5.50n/a4
Oct ’25US$3.25
US$5.83
+79.5%
4.0%US$6.00US$5.50n/a3
Sep ’25US$3.22
US$5.83
+81.2%
4.0%US$6.00US$5.50n/a3
Aug ’25US$3.42
US$5.83
+70.6%
4.0%US$6.00US$5.50n/a3
Jul ’25US$3.39
US$5.50
+62.2%
12.9%US$6.00US$4.50n/a3
Jun ’25US$2.48
US$5.17
+108.3%
12.1%US$6.00US$4.50n/a3
May ’25US$2.02
US$5.17
+156.4%
12.1%US$6.00US$4.50n/a3
Apr ’25US$2.76
US$5.17
+87.2%
12.1%US$6.00US$4.50n/a3
Mar ’25US$2.71
US$5.17
+90.7%
12.1%US$6.00US$4.50n/a3
Feb ’25US$2.69
US$4.75
+76.6%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Jan ’25US$4.23
US$4.75
+12.3%
5.3%US$5.00US$4.50n/a2
Dec ’24US$2.85
US$4.25
+49.1%
5.9%US$4.50US$4.00n/a2
Nov ’24US$2.06
US$4.25
+106.3%
5.9%US$4.50US$4.00US$3.562
Oct ’24US$2.14
US$4.25
+98.6%
5.9%US$4.50US$4.00US$3.252
Sep ’24US$2.30
US$4.25
+84.8%
5.9%US$4.50US$4.00US$3.222
Aug ’24US$4.39
US$4.25
-3.2%
5.9%US$4.50US$4.00US$3.422
Jul ’24US$4.06
US$4.25
+4.7%
5.9%US$4.50US$4.00US$3.392

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

ACI Worldwide

US$6.0b

A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.

ACIW

US$56.66

7D

3.5%

1Y

108.7%