Bentley Systems, Incorporated

NasdaqGS:BSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.0b

Bentley Systems Waardering

Is BSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSY ( $47.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSY?

Belangrijke metriek: Omdat BSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSY. Deze wordt berekend door BSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSY's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUS$364.27m
MarktkapitalisatieUS$14.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.9x
MANH Manhattan Associates
75.6x10.1%US$16.8b
DOCU DocuSign
18.3x-39.0%US$18.8b
DT Dynatrace
98.9x20.7%US$16.3b
PTC PTC
58.6x14.9%US$22.2b
BSY Bentley Systems
41.1x7.9%US$15.0b

Price-To-Earnings versus peers: BSY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
BSY 41.1xGemiddelde industrie 40.2xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.58
US$57.81
+21.5%
11.7%US$65.00US$45.00n/a13
Dec ’25US$49.50
US$58.29
+17.8%
11.6%US$65.00US$45.00n/a12
Nov ’25US$48.41
US$58.19
+20.2%
11.1%US$64.00US$45.00n/a12
Oct ’25US$49.78
US$58.19
+16.9%
11.1%US$64.00US$45.00n/a12
Sep ’25US$51.47
US$59.40
+15.4%
9.5%US$64.00US$45.00n/a12
Aug ’25US$47.60
US$60.23
+26.5%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
Jul ’25US$49.03
US$60.15
+22.7%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
Jun ’25US$50.24
US$60.15
+19.7%
7.0%US$64.00US$48.00n/a12
May ’25US$51.47
US$58.32
+13.3%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Apr ’25US$50.37
US$58.32
+15.8%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Mar ’25US$51.16
US$58.24
+13.8%
9.8%US$64.00US$42.00n/a12
Feb ’25US$51.36
US$57.40
+11.8%
10.5%US$64.00US$42.00n/a12
Jan ’25US$52.18
US$57.40
+10.0%
10.5%US$64.00US$42.00n/a12
Dec ’24US$52.96
US$57.54
+8.6%
10.1%US$64.00US$42.00US$49.5013
Nov ’24US$48.02
US$56.46
+17.6%
10.2%US$64.00US$42.00US$48.4113
Oct ’24US$50.16
US$56.54
+12.7%
10.3%US$64.00US$42.00US$49.7813
Sep ’24US$50.18
US$57.75
+15.1%
7.2%US$64.00US$50.00US$51.4712
Aug ’24US$53.81
US$54.50
+1.3%
10.0%US$63.00US$47.00US$47.6012
Jul ’24US$54.23
US$52.17
-3.8%
7.7%US$60.00US$47.00US$49.0312
Jun ’24US$49.39
US$51.18
+3.6%
6.1%US$58.00US$47.00US$50.2411
May ’24US$42.78
US$46.80
+9.4%
4.7%US$50.00US$43.00US$51.4710
Apr ’24US$42.99
US$46.80
+8.9%
4.7%US$50.00US$43.00US$50.3710
Mar ’24US$39.86
US$46.80
+17.4%
4.7%US$50.00US$43.00US$51.1610
Feb ’24US$40.59
US$45.10
+11.1%
6.5%US$50.00US$39.00US$51.3610
Jan ’24US$36.96
US$45.10
+22.0%
6.5%US$50.00US$39.00US$52.1810
Dec ’23US$40.07
US$44.60
+11.3%
7.4%US$50.00US$39.00US$52.9610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bentley Systems, Incorporated wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Gal MundaBerenberg
Michael FunkBofA Global Research