Elastic N.V.

NYSE:ESTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9b

Elastic Waardering

Is ESTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$150.05
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ESTC ( $114.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $150.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESTC?

Belangrijke metriek: Omdat ESTC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ESTC. Deze wordt berekend door ESTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESTC's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$11.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ESTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
MANH Manhattan Associates
11.6x7.1%US$12.2b
PCOR Procore Technologies
10.2x12.1%US$11.5b
VERX Vertex
14x14.1%US$9.1b
U Unity Software
4.3x1.6%US$8.5b
ESTC Elastic
8.6x12.2%US$11.9b

Price-To-Sales versus peers: ESTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

72 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.99b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.89b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.2%US$769.70m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
ESTC 8.6xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ESTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhouding8.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ESTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$114.30
US$126.20
+10.4%
10.3%US$150.00US$93.12n/a26
Jan ’26US$99.08
US$127.24
+28.4%
10.1%US$150.00US$93.12n/a25
Dec ’25US$109.46
US$127.13
+16.1%
10.3%US$150.00US$93.12n/a24
Nov ’25US$80.84
US$100.55
+24.4%
12.2%US$130.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$75.01
US$100.96
+34.6%
12.3%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$76.19
US$102.09
+34.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a22
Aug ’25US$107.18
US$127.27
+18.7%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jul ’25US$115.48
US$127.27
+10.2%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jun ’25US$104.05
US$126.82
+21.9%
11.5%US$145.00US$92.00n/a22
May ’25US$105.75
US$132.58
+25.4%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Apr ’25US$100.56
US$132.58
+31.8%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Mar ’25US$117.01
US$131.59
+12.5%
15.9%US$185.00US$92.00n/a22
Feb ’25US$118.66
US$111.00
-6.5%
16.9%US$140.00US$67.00US$112.5821
Jan ’25US$112.70
US$103.53
-8.1%
15.0%US$131.00US$67.00US$99.0821
Dec ’24US$110.20
US$99.39
-9.8%
12.3%US$120.00US$67.00US$109.4621
Nov ’24US$74.48
US$82.25
+10.4%
10.9%US$100.00US$67.00US$80.8421
Oct ’24US$81.24
US$80.34
-1.1%
9.3%US$91.00US$67.00US$75.0121
Sep ’24US$74.27
US$78.33
+5.5%
10.1%US$90.00US$60.00US$76.1921
Aug ’24US$66.70
US$76.00
+13.9%
10.6%US$90.00US$60.00US$107.1820
Jul ’24US$64.12
US$76.00
+18.5%
10.6%US$90.00US$60.00US$115.4820
Jun ’24US$71.66
US$72.13
+0.7%
13.7%US$92.00US$55.00US$104.0519
May ’24US$56.46
US$70.02
+24.0%
12.2%US$85.00US$55.00US$105.7519
Apr ’24US$57.90
US$69.98
+20.9%
13.5%US$85.00US$50.00US$100.5620
Mar ’24US$57.73
US$70.98
+23.0%
16.5%US$96.00US$50.00US$117.0120
Feb ’24US$63.39
US$71.68
+13.1%
19.1%US$100.00US$50.00US$118.6620
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$126.20
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elastic N.V. wordt gevolgd door 31 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays