Elastic N.V.

NYSE:ESTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.2b

Elastic Waardering

Is ESTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESTC ( $108.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $154.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESTC?

Belangrijke metriek: Omdat ESTC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ESTC. Deze wordt berekend door ESTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESTC's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopUS$1.38b
MarktkapitalisatieUS$11.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ESTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
U Unity Software
4.8x1.4%US$9.5b
VERX Vertex
13.1x14.2%US$8.4b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
17.2x18.6%US$7.9b
CFLT Confluent
11.3x16.6%US$10.3b
ESTC Elastic
8.1x12.3%US$11.2b

Price-To-Sales versus peers: ESTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

80 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
ESTC 8.1xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ESTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding7.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ESTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$108.03
US$124.44
+15.2%
11.1%US$140.00US$93.12n/a23
Nov ’25US$80.84
US$100.55
+24.4%
12.2%US$130.00US$75.00n/a24
Oct ’25US$75.01
US$100.96
+34.6%
12.3%US$130.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$76.19
US$102.09
+34.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a22
Aug ’25US$107.18
US$127.27
+18.7%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jul ’25US$115.48
US$127.27
+10.2%
12.0%US$155.00US$92.00n/a22
Jun ’25US$104.05
US$126.82
+21.9%
11.5%US$145.00US$92.00n/a22
May ’25US$105.75
US$132.58
+25.4%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Apr ’25US$100.56
US$132.58
+31.8%
14.4%US$185.00US$92.00n/a22
Mar ’25US$117.01
US$131.59
+12.5%
15.9%US$185.00US$92.00n/a22
Feb ’25US$118.66
US$111.00
-6.5%
16.9%US$140.00US$67.00n/a21
Jan ’25US$112.70
US$103.53
-8.1%
15.0%US$131.00US$67.00n/a21
Dec ’24US$110.20
US$99.39
-9.8%
12.3%US$120.00US$67.00n/a21
Nov ’24US$74.48
US$82.25
+10.4%
10.9%US$100.00US$67.00US$80.8421
Oct ’24US$81.24
US$80.34
-1.1%
9.3%US$91.00US$67.00US$75.0121
Sep ’24US$74.27
US$78.33
+5.5%
10.1%US$90.00US$60.00US$76.1921
Aug ’24US$66.70
US$76.00
+13.9%
10.6%US$90.00US$60.00US$107.1820
Jul ’24US$64.12
US$76.00
+18.5%
10.6%US$90.00US$60.00US$115.4820
Jun ’24US$71.66
US$72.13
+0.7%
13.7%US$92.00US$55.00US$104.0519
May ’24US$56.46
US$70.02
+24.0%
12.2%US$85.00US$55.00US$105.7519
Apr ’24US$57.90
US$69.98
+20.9%
13.5%US$85.00US$50.00US$100.5620
Mar ’24US$57.73
US$70.98
+23.0%
16.5%US$96.00US$50.00US$117.0120
Feb ’24US$63.39
US$71.68
+13.1%
19.1%US$100.00US$50.00US$118.6620
Jan ’24US$51.50
US$76.13
+47.8%
17.1%US$100.00US$52.00US$112.7020
Dec ’23US$57.17
US$80.72
+41.2%
22.5%US$136.00US$52.00US$110.2018
Nov ’23US$62.96
US$99.89
+58.7%
17.2%US$155.00US$73.00US$74.4819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%