Elastic Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Elastic heeft een totaal eigen vermogen van $891.1M en een totale schuld van $570.3M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 64% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.5B en $1.6B.
Belangrijke informatie
64.00%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$570.31m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$1.40b |
| Aandelen | US$891.11m |
| Totaal verplichtingen | US$1.59b |
| Totaal activa | US$2.48b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Elastic (NYSE:ESTC) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Jun 02
Is Elastic (NYSE:ESTC) Using Too Much Debt?
Jan 19Recent updates
Analysts Have Been Trimming Their Elastic N.V. (NYSE:ESTC) Price Target After Its Latest Report
Nov 23Elastic: Is The Company Likely To Stretch In The Right Direction?
Nov 11Elastic N.V. (NYSE:ESTC) Shares Could Be 42% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 05Is There Now An Opportunity In Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?
Jul 07Elastic (NYSE:ESTC) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Jun 02Elastic N.V.'s (NYSE:ESTC) Share Price Not Quite Adding Up
Mar 24Elastic: Rolling Up And Forward
Feb 26Elastic: Great Buying Opportunity After A Year Of Consolidation (Rating Upgrade)
Jan 29
Investment In GenAI And Sales Expansion Will Strengthen Future Market Share
Strategic focus on generative AI and platform consolidation is enhancing market position and driving future revenue growth.Is Elastic (NYSE:ESTC) Using Too Much Debt?
Jan 19Elastic: Staying On The Sidelines For Now
Jan 04Elastic N.V. (NYSE:ESTC) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate
Dec 29Elastic: Caution Is Warranted
Dec 11Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Elastic's (NYSE:ESTC) Earnings
Dec 07Elastic Q2 Earnings: A Bullish Case For Growth And Profitability
Nov 22Elastic: This Is A Dip Worth Buying (Rating Upgrade)
Oct 19Elastic: Long-Term Opportunity And An Enhanced Strategy For Extra Income
Sep 25Elastic: Is That Elusive Growth Inflection Within View?
Sep 18Elastic Q1 Earnings: Stretched To Breaking (Rating Downgrade)
Aug 30Elastic: Impressive Acceleration, But Strength Is Already Priced In
Jul 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.8B ) ESTC } overtreffen de korte termijn passiva ( $927.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ESTC ( $1.8B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $658.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: ESTC heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ESTC is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 64%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende ESTC voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: ESTC is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 63.8 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/28 14:16 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/26 00:00 |
| Inkomsten | 2025/10/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/04/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Elastic N.V. wordt gevolgd door 36 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| William Kingsley Crane | Berenberg |