ESTC logo

Elastic N.V.NYSE:ESTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$8.8b
Prijs aandeel
US$79.58
Mijn reële waarde
AN
AnalystHighTarget
US$141
43.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-22.1%
7D-11.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Elastic N.V.

NYSE:ESTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

Elastic (ESTC) Aandelenoverzicht

Elastic N.V., een bedrijf dat zich bezighoudt met het zoeken naar kunstmatige intelligentie (AI), levert softwareplatforms voor hybride, publieke of private clouds en multi-cloudomgevingen in de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 43.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 52.42% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 38.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


ESTC Community Fair Values

Create Narrative

See what 44 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ESTC logo
Elastic
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts

Enterprise AI And Cloud Partnerships Will Shape Future Markets

Key Takeaways Leadership in AI-driven search, analytics, and security, paired with innovative product launches, strengthens differentiation and drives growth through automation and digital transformation demand. Expansion of cloud-native offerings and deep partnerships with leading cloud providers increases recurring revenues, customer retention, and market reach, supporting margin and cash flow improvements.
View narrative
US$110.48
FV
28.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.29%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
24users have followed this narrative
Updated narrative
ESTC logo
Elastic
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts

Cloud Migration And AI Integration Will Expand Data Markets

Key Takeaways Expanding GenAI capabilities and a unified platform drive demand for AI-powered analytics, increasing contract values and boosting long-term customer engagement. Strategic cloud migration, platform consolidation, and major partnerships enhance recurring revenues, scalability, and profitability across enterprise markets.
View narrative
US$141.05
FV
43.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative
ESTC logo
Elastic
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts

We Will Unlock New Opportunities With Generative AI And Serverless

Key Takeaways Investment in AI and generative applications expands market potential, driving long-term revenue growth and market presence. Product and field segmentation innovations aim to enhance customer value, improve margins, and boost revenue through efficient, scalable offerings.
View narrative
US$89.66
FV
11.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19.28%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Elastic N.V. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Elastic
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$79.58
52 Week HoogtepuntUS$118.84
52 Week LaagUS$69.00
Bèta1.07
1 maand verandering-5.49%
3 maanden verandering-4.03%
1 Jaar Verandering-22.07%
3 jaar verandering-8.14%
5 jaar verandering-6.76%
Verandering sinds IPO13.69%

Recent nieuws en updates

Elastic: Ready To Bounce Back After Temporary Slowdown

Jul 23

Is There Now An Opportunity In Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

Jul 07
Is There Now An Opportunity In Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

Recent updates

Elastic: Ready To Bounce Back After Temporary Slowdown

Jul 23

Is There Now An Opportunity In Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

Jul 07
Is There Now An Opportunity In Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

Elastic (NYSE:ESTC) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Jun 02
Elastic (NYSE:ESTC) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Elastic N.V.'s (NYSE:ESTC) Share Price Not Quite Adding Up

Mar 24
Elastic N.V.'s (NYSE:ESTC) Share Price Not Quite Adding Up

Elastic: Rolling Up And Forward

Feb 26

Elastic: Great Buying Opportunity After A Year Of Consolidation (Rating Upgrade)

Jan 29
author-image

Investment In GenAI And Sales Expansion Will Strengthen Future Market Share

Strategic focus on generative AI and platform consolidation is enhancing market position and driving future revenue growth.

Is Elastic (NYSE:ESTC) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is Elastic (NYSE:ESTC) Using Too Much Debt?

Elastic: Staying On The Sidelines For Now

Jan 04

Elastic N.V. (NYSE:ESTC) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 29
Elastic N.V. (NYSE:ESTC) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Elastic: Caution Is Warranted

Dec 11

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Elastic's (NYSE:ESTC) Earnings

Dec 07
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Elastic's (NYSE:ESTC) Earnings

Is Now An Opportune Moment To Examine Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

Nov 25
Is Now An Opportune Moment To Examine Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

Elastic Q2 Earnings: A Bullish Case For Growth And Profitability

Nov 22

Elastic N.V.'s (NYSE:ESTC) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 04
Elastic N.V.'s (NYSE:ESTC) Shareholders Might Be Looking For Exit

Elastic: This Is A Dip Worth Buying (Rating Upgrade)

Oct 19

Elastic: Long-Term Opportunity And An Enhanced Strategy For Extra Income

Sep 25

Are Investors Undervaluing Elastic N.V. (NYSE:ESTC) By 35%?

Sep 22
Are Investors Undervaluing Elastic N.V. (NYSE:ESTC) By 35%?

Elastic: Is That Elusive Growth Inflection Within View?

Sep 18

Elastic Q1 Earnings: Stretched To Breaking (Rating Downgrade)

Aug 30

What Does Elastic N.V.'s (NYSE:ESTC) Share Price Indicate?

Aug 10
What Does Elastic N.V.'s (NYSE:ESTC) Share Price Indicate?

Elastic: Impressive Acceleration, But Strength Is Already Priced In

Jul 06

Elastic: Generative AI Opportunity Awaits

Jun 03

Elastic: Chasing The Narrative

Apr 01

Elastic: GenAI Tailwinds Will Take Awhile To Manifest; Valuation Is Already Full

Mar 04

Rendement voor aandeelhouders

ESTCUS SoftwareUS Markt
7D-11.4%1.8%-0.6%
1Y-22.1%33.7%16.8%

Rendement versus industrie: ESTC presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 33.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ESTC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ESTC's price volatile compared to industry and market?
ESTC volatility
ESTC Average Weekly Movement5.9%
Software Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ESTC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ESTC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20123,537Ash Kulkarniwww.elastic.co

Elastic N.V., een bedrijf dat zich bezighoudt met het zoeken naar kunstmatige intelligentie (AI), biedt softwareplatforms voor hybride, publieke of private clouds en multi-cloudomgevingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het bedrijf biedt voornamelijk Elastics Search AI Platform aan, een reeks softwareproducten die gegevens uit verschillende bronnen en formaten opnemen en opslaan, en die zoek-, analyse- en visualisatieactiviteiten uitvoeren op die gegevens. Het bedrijf biedt ook het Elastic search product, een gedistribueerde, real-time vector database en analytics engine en data store voor alle soorten data, inclusief tekstuele, numerieke, geospatiale, gestructureerde en ongestructureerde data; Kibana, een gebruikersinterface, beheer- en configuratie-interface voor de platforms; Elasticsearch search platform, een platform met opvraagalgoritmen en de mogelijkheid om te integreren met grote taalmodellen; en elastic security, een beveiligingsoplossing die uniforme bescherming biedt om bedreigingen te voorkomen, te detecteren en erop te reageren.

Elastic N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Elastic zich tot de beurswaarde?
ESTC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$8.84b
Inkomsten(TTM)-US$108.11m
Inkomsten(TTM)US$1.48b
5.7x
P/S-verhouding
-77.7x
Koers/Winstverhouding

Is ESTC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESTC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.48b
Kosten van inkomstenUS$378.23m
BrutowinstUS$1.11b
Overige uitgavenUS$1.21b
Inkomsten-US$108.11m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Apr 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-1.02
Brutomarge74.50%
Nettowinstmarge-7.29%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding61.4%

Hoe presteerde ESTC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/01 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elastic N.V. wordt gevolgd door 33 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays