HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$38.6b

HubSpot Waardering

Is HUBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUBS ( $741.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $640.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUBS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUBS?

Belangrijke metriek: Omdat HUBS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HUBS. Deze wordt berekend door HUBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUBS's PS Ratio?
PS Verhouding15.3x
VerkoopUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$38.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUBS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HUBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
DDOG Datadog
21x18.0%US$52.9b
ANSS ANSYS
12.2x8.2%US$30.0b
IOT Samsara
22.3x18.7%US$26.5b
HUBS HubSpot
15.3x14.6%US$38.6b

Price-To-Sales versus peers: HUBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUBS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

77 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.19b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$718.88m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$482.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$349.52m
HUBS 15.3xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies77PS048121620+
77 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HUBS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUBS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.3x
Eerlijke PS Verhouding12.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HUBS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$741.67
US$726.97
-2.0%
9.3%US$880.00US$635.00n/a26
Dec ’25US$721.05
US$708.58
-1.7%
6.0%US$780.00US$635.00n/a26
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00n/a29
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00US$721.0529
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Dec ’23US$305.92
US$376.00
+22.9%
10.5%US$475.00US$280.00US$516.9728

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HubSpot, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research