HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.2b

HubSpot Waardering

Is HUBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van HUBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: HUBS ( $208.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $802.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUBS?

Belangrijke metriek: Omdat HUBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUBS. Deze wordt berekend door HUBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUBS's PE Ratio?
PE-verhouding106.5x
InkomstenUS$100.26m
MarktkapitalisatieUS$10.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.6x
DT Dynatrace
72.2x24.20%US$11.3b
GWRE Guidewire Software
61.3x15.97%US$11.0b
BSY Bentley Systems
37x16.36%US$10.0b
NTNX Nutanix
47.8x23.85%US$12.5b
HUBS HubSpot
106.5x33.17%US$10.2b

Price-To-Earnings versus peers: HUBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 54.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PD PagerDuty
3.1x-81.93%US$518.92m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$368.96m
EGAN eGain
4.7x-88.48%US$178.15m
GREE Greenidge Generation Holdings
4xn/aUS$24.71m
HUBS 106.5xGemiddelde industrie 27.8xNo. of Companies14PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 106.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio106.5x
Eerlijke PE Verhouding44.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUBS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 106.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$208.51
US$280.13
+34.35%
22.92%US$450.00US$180.00n/a33
May ’27US$239.89
US$348.19
+45.14%
24.10%US$625.00US$253.00n/a34
Apr ’27US$242.79
US$366.92
+51.13%
26.18%US$640.00US$264.39n/a34
Mar ’27US$264.51
US$374.75
+41.68%
26.93%US$640.00US$248.15n/a34
Feb ’27US$280.00
US$549.13
+96.12%
17.08%US$800.00US$383.44n/a34
Jan ’27US$401.30
US$579.55
+44.42%
12.71%US$800.00US$450.00n/a33
Dec ’26US$373.40
US$585.47
+56.79%
12.79%US$800.00US$450.00n/a32
Nov ’26US$491.92
US$686.60
+39.58%
10.38%US$900.00US$550.00n/a33
Oct ’26US$440.25
US$689.39
+56.59%
9.80%US$900.00US$577.00n/a33
Sep ’26US$483.17
US$695.33
+43.91%
10.72%US$910.00US$589.88n/a33
Aug ’26US$498.51
US$736.74
+47.79%
9.87%US$910.00US$605.28n/a33
Jul ’26US$557.86
US$748.45
+34.17%
8.69%US$910.00US$605.28n/a34
Jun ’26US$589.90
US$757.94
+28.49%
8.03%US$910.00US$645.00n/a34
May ’26US$624.05
US$764.68
+22.54%
13.41%US$980.00US$535.00US$239.8934
Apr ’26US$582.02
US$851.54
+46.31%
9.81%US$980.00US$643.12US$242.7933
Mar ’26US$723.99
US$871.39
+20.36%
8.70%US$980.00US$643.12US$264.5129
Feb ’26US$779.53
US$758.46
-2.70%
9.85%US$880.00US$635.00US$280.0027
Jan ’26US$696.77
US$733.16
+5.22%
9.72%US$880.00US$635.00US$401.3027
Dec ’25US$721.05
US$703.73
-2.40%
6.89%US$780.00US$577.56US$373.4027
Nov ’25US$565.23
US$619.44
+9.59%
8.16%US$730.00US$500.00US$491.9227
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.92%
8.38%US$730.00US$500.00US$440.2527
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.17%
8.44%US$730.00US$500.00US$483.1727
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.06%
9.90%US$730.00US$460.00US$498.5128
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.01%
8.49%US$767.00US$520.00US$557.8628
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.90%
8.27%US$767.00US$520.00US$589.9029
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.43%
8.39%US$800.00US$520.00US$624.0530
US$280.13
Fair Value
25.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/18 00:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/18 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HubSpot, Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays
Mark MoerdlerBernstein