HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.9b

HubSpot Waardering

Is HUBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUBS ( $677.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $657.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUBS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUBS?

Belangrijke metriek: Omdat HUBS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HUBS. Deze wordt berekend door HUBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUBS's PS Ratio?
PS Verhouding13.9x
VerkoopUS$2.51b
MarktkapitalisatieUS$35.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUBS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HUBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
ANSS ANSYS
11.8x8.2%US$29.8b
DDOG Datadog
16.9x17.9%US$44.6b
IOT Samsara
25.2x18.9%US$28.3b
HUBS HubSpot
13.9x14.7%US$35.9b

Price-To-Sales versus peers: HUBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUBS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

84 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$967.92m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$697.52m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$375.23m
HUBS 13.9xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies84PS048121620+
84 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HUBS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUBS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUBS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.9x
Eerlijke PS Verhouding12.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HUBS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$677.07
US$707.48
+4.5%
6.3%US$780.00US$614.39n/a26
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00n/a29
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00n/a29
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Dec ’23US$305.92
US$376.00
+22.9%
10.5%US$475.00US$280.00US$516.9728
Nov ’23US$290.18
US$396.58
+36.7%
13.4%US$500.00US$280.00US$421.1226

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Open Text

US$7.6b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.83

7D

-1.4%

1Y

-25.6%

Nagarro

€1.2b

Provides digital product engineering and technology solutions in North America, Central Europe, rest of Europe, and internationally.

NGRR.F

€95.48

7D

1.1%

1Y

5.0%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

1.1%

1Y

48.4%