DocuSign, Inc.

NasdaqGS:DOCU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.1b

DocuSign Waardering

Is DOCU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOCU ( $94.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOCU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOCU?

Belangrijke metriek: Omdat DOCU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOCU. Deze wordt berekend door DOCU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOCU's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$1.01b
MarktkapitalisatieUS$19.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOCU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOCU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.3x
MANH Manhattan Associates
78.1x10.1%US$17.1b
BSY Bentley Systems
41.6x7.9%US$15.2b
PTC PTC
59.9x14.9%US$22.5b
TYL Tyler Technologies
109.5x16.6%US$25.9b
DOCU DocuSign
18.9x-39.0%US$19.1b

Price-To-Earnings versus peers: DOCU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOCU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
DOCU 18.9xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOCU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOCU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOCU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOCU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOCU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.41
US$95.92
+1.6%
15.8%US$124.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.69
US$66.20
-16.9%
21.0%US$108.00US$50.00n/a17
Nov ’25US$71.11
US$64.79
-8.9%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Oct ’25US$61.42
US$64.79
+5.5%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Sep ’25US$59.21
US$62.00
+4.7%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Aug ’25US$53.61
US$62.00
+15.6%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$55.14
US$62.42
+13.2%
17.1%US$86.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$54.74
US$65.26
+19.2%
16.9%US$93.00US$48.00n/a19
May ’25US$57.30
US$65.72
+14.7%
17.2%US$93.00US$48.00n/a20
Apr ’25US$58.23
US$65.10
+11.8%
18.3%US$93.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$54.58
US$60.04
+10.0%
22.0%US$90.00US$44.00n/a20
Feb ’25US$58.93
US$60.94
+3.4%
21.2%US$90.00US$44.00n/a20
Jan ’25US$59.45
US$58.77
-1.1%
22.5%US$90.00US$44.00n/a20
Dec ’24US$45.99
US$61.47
+33.7%
21.3%US$87.00US$40.00US$79.6919
Nov ’24US$38.69
US$61.47
+58.9%
21.3%US$87.00US$40.00US$71.1119
Oct ’24US$42.00
US$61.94
+47.5%
20.1%US$87.00US$42.00US$61.4219
Sep ’24US$51.67
US$65.16
+26.1%
17.6%US$84.00US$44.00US$59.2118
Aug ’24US$52.99
US$65.71
+24.0%
16.4%US$84.00US$48.00US$53.6118
Jul ’24US$51.09
US$65.71
+28.6%
16.4%US$84.00US$48.00US$55.1418
Jun ’24US$57.20
US$66.01
+15.4%
18.8%US$90.00US$45.00US$54.7418
May ’24US$49.49
US$66.95
+35.3%
17.9%US$90.00US$48.00US$57.3017
Apr ’24US$58.30
US$66.95
+14.8%
17.9%US$90.00US$48.00US$58.2317
Mar ’24US$58.99
US$64.31
+9.0%
18.7%US$90.00US$48.00US$54.5817
Feb ’24US$63.00
US$62.46
-0.9%
20.8%US$90.00US$38.00US$58.9318
Jan ’24US$55.42
US$60.09
+8.4%
23.2%US$90.00US$38.00US$59.4518
Dec ’23US$48.29
US$66.98
+38.7%
23.2%US$93.00US$44.00US$45.9918

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DocuSign, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research