PTC Inc.

NasdaqGS:PTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.6b

PTC Waardering

Is PTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$405.45
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PTC ( $171.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $405.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTC?

Belangrijke metriek: Omdat PTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTC. Deze wordt berekend door PTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTC's PE Ratio?
PE-verhouding52.5x
InkomstenUS$392.18m
MarktkapitalisatieUS$20.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.9x
DOCU DocuSign
17.4x-27.6%US$17.6b
TYL Tyler Technologies
104.4x15.4%US$27.5b
ZM Zoom Communications
27.7x4.0%US$26.1b
DT Dynatrace
38x-9.2%US$18.4b
PTC PTC
52.5x15.8%US$20.6b

Price-To-Earnings versus peers: PTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$107.54m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.5xn/aUS$41.02m
NXTT Next Technology Holding
0.3xn/aUS$8.30m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.09m
PTC 52.5xGemiddelde industrie 42.1xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 42.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.5x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$171.10
US$214.12
+25.1%
8.0%US$240.00US$179.00n/a20
Feb ’26US$193.48
US$212.82
+10.0%
8.0%US$240.00US$179.00n/a20
Jan ’26US$183.87
US$211.67
+15.1%
9.3%US$240.00US$156.00n/a20
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.2%
8.5%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.3%
8.4%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.4%
7.0%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.4%
8.9%US$220.00US$138.00n/a20
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.6%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.7%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.5%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Mar ’25US$187.76
US$198.40
+5.7%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Feb ’25US$179.40
US$196.90
+9.8%
9.1%US$220.00US$138.00US$193.4820
Jan ’25US$174.96
US$171.10
-2.2%
11.2%US$210.00US$130.00US$183.8720
Dec ’24US$159.41
US$164.00
+2.9%
7.3%US$182.00US$130.00US$200.0620
Nov ’24US$138.89
US$161.60
+16.4%
8.5%US$180.00US$125.00US$185.0320
Oct ’24US$141.68
US$161.95
+14.3%
8.6%US$180.00US$125.00US$175.9719
Sep ’24US$146.75
US$161.95
+10.4%
8.6%US$180.00US$125.00US$179.0919
Aug ’24US$146.51
US$161.33
+10.1%
8.7%US$180.00US$125.00US$175.8719
Jul ’24US$142.30
US$153.53
+7.9%
8.1%US$170.00US$125.00US$181.0219
Jun ’24US$135.07
US$153.72
+13.8%
8.3%US$170.00US$125.00US$176.2418
May ’24US$125.62
US$152.71
+21.6%
8.1%US$170.00US$125.00US$174.9617
Apr ’24US$128.23
US$151.12
+17.8%
9.4%US$170.00US$111.00US$188.1217
Mar ’24US$123.81
US$150.59
+21.6%
9.8%US$170.00US$111.00US$187.7617
Feb ’24US$138.11
US$146.59
+6.1%
9.9%US$165.00US$106.00US$179.4017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$214.12
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 14:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PTC Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays