Clear Secure, Inc.

NYSE:YOU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Clear Secure Waardering

Is YOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YOU ( $26.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YOU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YOU?

Belangrijke metriek: Omdat YOU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YOU. Deze wordt berekend door YOU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YOU's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenUS$80.37m
MarktkapitalisatieUS$3.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YOU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.5x
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
DV DoubleVerify Holdings
51.5x21.2%US$3.4b
BL BlackLine
30.9x-26.2%US$3.9b
AGYS Agilysys
39.8x-71.3%US$3.6b
YOU Clear Secure
30.9x27.0%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: YOU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YOU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$50.51m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.20m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.12m
YOU 30.9xGemiddelde industrie 41.5xNo. of Companies11PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YOU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YOU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YOU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YOU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.18
US$32.13
+22.7%
22.6%US$45.00US$23.00n/a8
Nov ’25US$36.84
US$30.13
-18.2%
29.4%US$45.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$31.72
US$27.38
-13.7%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$30.39
US$27.38
-9.9%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.70
US$24.50
+18.4%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jul ’25US$18.66
US$24.50
+31.3%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jun ’25US$16.89
US$24.50
+45.1%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
May ’25US$17.54
US$25.14
+43.4%
27.3%US$40.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.84
US$25.37
+21.7%
26.7%US$40.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$18.36
US$25.75
+40.3%
27.5%US$40.00US$18.00n/a8
Feb ’25US$19.73
US$26.13
+32.4%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$20.65
US$26.13
+26.5%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$21.98
US$26.13
+18.9%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Nov ’24US$17.00
US$25.63
+50.7%
26.8%US$40.00US$19.00US$36.848
Oct ’24US$19.04
US$29.71
+56.1%
17.7%US$40.00US$23.00US$31.727
Sep ’24US$21.76
US$29.71
+36.6%
17.7%US$40.00US$23.00US$30.397
Aug ’24US$22.73
US$30.14
+32.6%
15.9%US$40.00US$26.00US$20.707
Jul ’24US$23.17
US$30.14
+30.1%
15.9%US$40.00US$26.00US$18.667
Jun ’24US$24.51
US$30.67
+25.1%
16.3%US$40.00US$26.00US$16.896
May ’24US$24.27
US$33.60
+38.4%
13.3%US$40.00US$30.00US$17.545
Apr ’24US$26.17
US$34.20
+30.7%
12.0%US$40.00US$30.00US$20.845
Mar ’24US$28.59
US$34.00
+18.9%
12.3%US$40.00US$30.00US$18.365
Feb ’24US$32.67
US$32.50
-0.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$19.734
Jan ’24US$27.43
US$32.50
+18.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$20.654
Dec ’23US$32.01
US$32.50
+1.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$21.984
Nov ’23US$27.04
US$32.50
+20.2%
11.8%US$38.00US$28.00US$17.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven