Clear Secure, Inc.

NYSE:YOU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Clear Secure Waardering

Is YOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YOU ($36.84) is trading below our estimate of fair value ($79.19)

Aanzienlijk onder de reële waarde: YOU is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YOU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

YOU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA29.7x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YOU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.2x
ESMT EngageSmart
155.8x37.9%US$3.9b
MARA MARA Holdings
16.4x-120.4%US$4.7b
APPF AppFolio
56.9x17.0%US$7.5b
IDCC InterDigital
15.9x-25.7%US$4.2b
YOU Clear Secure
47.5x25.6%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: YOU is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (47.5x) compared to the peer average (61.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YOU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YOU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.5x) compared to the US Software industry average (39x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YOU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YOU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.5x
Eerlijke PE Verhouding35.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YOU is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (47.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.84
US$30.13
-18.2%
29.4%US$45.00US$18.00n/a8
Oct ’25US$31.72
US$27.38
-13.7%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Sep ’25US$30.39
US$27.38
-9.9%
24.2%US$40.00US$18.00n/a8
Aug ’25US$20.70
US$24.50
+18.4%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jul ’25US$18.66
US$24.50
+31.3%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
Jun ’25US$16.89
US$24.50
+45.1%
32.1%US$40.00US$17.00n/a8
May ’25US$17.54
US$25.14
+43.4%
27.3%US$40.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.84
US$25.37
+21.7%
26.7%US$40.00US$18.00n/a9
Mar ’25US$18.36
US$25.75
+40.3%
27.5%US$40.00US$18.00n/a8
Feb ’25US$19.73
US$26.13
+32.4%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$20.65
US$26.13
+26.5%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$21.98
US$26.13
+18.9%
25.8%US$40.00US$20.00n/a8
Nov ’24US$17.00
US$25.63
+50.7%
26.8%US$40.00US$19.00US$36.848
Oct ’24US$19.04
US$29.71
+56.1%
17.7%US$40.00US$23.00US$31.727
Sep ’24US$21.76
US$29.71
+36.6%
17.7%US$40.00US$23.00US$30.397
Aug ’24US$22.73
US$30.14
+32.6%
15.9%US$40.00US$26.00US$20.707
Jul ’24US$23.17
US$30.14
+30.1%
15.9%US$40.00US$26.00US$18.667
Jun ’24US$24.51
US$30.67
+25.1%
16.3%US$40.00US$26.00US$16.896
May ’24US$24.27
US$33.60
+38.4%
13.3%US$40.00US$30.00US$17.545
Apr ’24US$26.17
US$34.20
+30.7%
12.0%US$40.00US$30.00US$20.845
Mar ’24US$28.59
US$34.00
+18.9%
12.3%US$40.00US$30.00US$18.365
Feb ’24US$32.67
US$32.50
-0.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$19.734
Jan ’24US$27.43
US$32.50
+18.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$20.654
Dec ’23US$32.01
US$32.50
+1.5%
10.1%US$38.00US$30.00US$21.984
Nov ’23US$27.04
US$32.50
+20.2%
11.8%US$38.00US$28.00US$17.004

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven