company background image
MARA logo

MARA Holdings NasdaqCM:MARA Voorraadrapport

Laatste prijs

US$16.77

Marktkapitalisatie

US$5.7b

7D

-8.6%

1Y

-29.8%

Bijgewerkt

07 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

MARA Holdings, Inc.

NasdaqCM:MARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

MARA Overzicht aandelen

MARA Holdings, Inc. is een technologiebedrijf dat digitale activa ontgint met een focus op het bitcoin-ecosysteem in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 34.6 x) ligt onder het gemiddelde van de Software -industrie ( 43.2 x)

De omzet zal naar verwachting met 26.72% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 35.1% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Tactical Data Center Expansion And NGON Partnership Will Boost Earnings And Net Margins

Key Takeaways MARA Holdings' acquisition strategy and partnerships focus on cost efficiencies, potentially improving net margins via cheaper electricity and data center valuations. Bitcoin holdings provide financial flexibility, enabling diversified income streams and supporting earnings through yield generation and collateralization.
View narrative
US$27.17
FV
38.3% undervalued intrinsic discount
36.58%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
28users have followed this narrative
9 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

MARA Holdings, Inc. Concurrenten

Open Text

NasdaqGS:OTEX

US$7.7b

SPS Commerce

NasdaqGS:SPSC

US$6.8b

AppFolio

NasdaqGM:APPF

US$8.1b

Clear Secure

NYSE:YOU

US$3.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MARA Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$16.77
52 Week HoogtepuntUS$34.09
52 Week LaagUS$13.17
Bèta5.77
1 maand verandering-8.56%
3 maanden verandering-12.88%
1 Jaar Verandering-29.80%
3 jaar verandering-37.73%
5 jaar verandering1,241.60%
Verandering sinds IPO-84.03%

Recent nieuws en updates

MARA Holdings: Trump Trade That Wasn't; Buying Aggressively After Inauguration

Jan 23

MARA Holdings: Second-Largest Bitcoin Company Trades At Deep Value

Jan 16

Recent updates

MARA Holdings: Trump Trade That Wasn't; Buying Aggressively After Inauguration

Jan 23

MARA Holdings: Second-Largest Bitcoin Company Trades At Deep Value

Jan 16

What You Can Learn From MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S After Its 26% Share Price Crash

Jan 05
What You Can Learn From MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S After Its 26% Share Price Crash

Estimating The Intrinsic Value Of MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)

Dec 19
Estimating The Intrinsic Value Of MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA)

MARA Holdings: A Pioneering Force In Crypto

Dec 09

MARA Holdings: If You Can't Beat Hyperscalers, Partner With Them

Nov 20

We Think That There Are Issues Underlying MARA Holdings' (NASDAQ:MARA) Earnings

Nov 19
We Think That There Are Issues Underlying MARA Holdings' (NASDAQ:MARA) Earnings

MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S Is Still On The Mark Following 56% Share Price Bounce

Nov 12
MARA Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) P/S Is Still On The Mark Following 56% Share Price Bounce

These 4 Measures Indicate That MARA Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 11
These 4 Measures Indicate That MARA Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

MARA Holdings: Mining Kaspa Doesn't Fix The Fundamental Problem

Oct 17

MARA: Top Miner Now Mining And Buying Bitcoin

Aug 24

With A 27% Price Drop For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) You'll Still Get What You Pay For

Aug 13
With A 27% Price Drop For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) You'll Still Get What You Pay For

An Intrinsic Calculation For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Suggests It's 41% Undervalued

Jul 23
An Intrinsic Calculation For Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Suggests It's 41% Undervalued

These 4 Measures Indicate That Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 02
These 4 Measures Indicate That Marathon Digital Holdings (NASDAQ:MARA) Is Using Debt Reasonably Well

Marathon Digital: Progress On Scaling And Efficiency, But Volatility Should Persist

May 25

After Leaping 35% Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Shares Are Not Flying Under The Radar

May 21
After Leaping 35% Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Marathon Digital Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 27% Slump

Apr 03
Marathon Digital Holdings, Inc.'s (NASDAQ:MARA) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 27% Slump

Marathon Digital Is No Longer A Bitcoin Proxy

Mar 08

Marathon Digital: Earn A 21% Annualized Yield Betting On This Leading Bitcoin Miner

Feb 12

Marathon Digital: Poised To Ride The Bullish Bitcoin Wave In 2024

Jan 11

Rendement voor aandeelhouders

MARAUS SoftwareUS Markt
7D-8.6%0.4%-0.3%
1Y-29.8%8.8%20.4%

Rendement versus industrie: MARA presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.8 % opleverde.

Rendement versus markt: MARA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MARA's price volatile compared to industry and market?
MARA volatility
MARA Average Weekly Movement15.7%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MARA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van MARA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2010130Fred Thielwww.mara.com

MARA Holdings, Inc. is actief als technologiebedrijf voor digitale activa dat digitale activa ontgint met een focus op het bitcoin-ecosysteem in de Verenigde Staten. Het bedrijf was voorheen bekend als Marathon Digital Holdings, Inc. en veranderde zijn naam in MARA Holdings, Inc. in augustus 2024. MARA Holdings, Inc. werd opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdkantoor in Fort Lauderdale, Florida.

MARA Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MARA Holdings zich tot de beurswaarde?
MARA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.70b
Inkomsten(TTM)US$164.55m
Inkomsten(TTM)US$598.75m

34.6x

Koers/Winstverhouding

9.5x

P/S-verhouding

Is MARA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MARA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$598.75m
Kosten van inkomstenUS$356.74m
BrutowinstUS$242.02m
Overige uitgavenUS$77.47m
InkomstenUS$164.55m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.48
Brutomarge40.42%
Nettowinstmarge27.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding21.7%

Hoe presteerde MARA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MARA Holdings, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.