Is CLSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6
Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CLSK ( $13.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CLSK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLSK?
Belangrijke metriek: Omdat CLSK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLSK. Deze wordt berekend door CLSK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLSK's PS Ratio?
PS Verhouding
9.8x
Verkoop
US$342.21m
Marktkapitalisatie
US$3.86b
CLSK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
10.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA
18.9x
PEG-verhouding
n/a
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLSK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Sales versus peers: CLSK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLSK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CLSK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLSK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio?
Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
CLSK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio
9.8x
Eerlijke PS Verhouding
11.5x
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLSK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten CLSK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$13.03
US$22.08
+69.5%
27.8%
US$30.00
US$10.50
n/a
6
Nov ’25
US$10.33
US$22.08
+113.9%
27.8%
US$30.00
US$10.50
n/a
6
Oct ’25
US$8.61
US$22.08
+156.5%
27.8%
US$30.00
US$10.50
n/a
6
Sep ’25
US$10.69
US$23.08
+115.9%
26.9%
US$30.00
US$10.50
n/a
6
Aug ’25
US$15.09
US$24.25
+60.7%
23.9%
US$30.00
US$12.50
n/a
6
Jul ’25
US$17.92
US$24.08
+34.4%
23.6%
US$30.00
US$12.50
n/a
6
Jun ’25
US$16.07
US$23.33
+45.2%
21.2%
US$30.00
US$15.00
n/a
6
May ’25
US$15.65
US$23.33
+49.1%
21.2%
US$30.00
US$15.00
n/a
6
Apr ’25
US$18.58
US$23.17
+24.7%
22.6%
US$30.00
US$14.00
n/a
6
Mar ’25
US$17.86
US$15.03
-15.8%
36.8%
US$27.00
US$10.00
n/a
6
Feb ’25
US$8.36
US$11.87
+41.9%
18.8%
US$14.20
US$8.00
n/a
6
Jan ’25
US$11.03
US$11.87
+7.6%
18.8%
US$14.20
US$8.00
n/a
6
Dec ’24
US$7.64
US$10.05
+31.5%
26.7%
US$14.00
US$5.30
n/a
6
Nov ’24
US$4.14
US$9.97
+140.7%
27.3%
US$14.00
US$5.30
US$10.33
6
Oct ’24
US$3.81
US$11.25
+195.3%
14.6%
US$14.00
US$10.00
US$8.61
4
Sep ’24
US$4.57
US$11.25
+146.2%
14.6%
US$14.00
US$10.00
US$10.69
4
Aug ’24
US$5.84
US$9.50
+62.7%
22.9%
US$12.00
US$6.00
US$15.09
4
Jul ’24
US$4.29
US$8.00
+86.5%
30.6%
US$12.00
US$6.00
US$17.92
4
Jun ’24
US$4.32
US$8.00
+85.2%
30.6%
US$12.00
US$6.00
US$16.07
4
May ’24
US$3.42
US$7.75
+126.6%
34.6%
US$12.00
US$5.00
US$15.65
4
Apr ’24
US$2.78
US$7.50
+169.8%
38.3%
US$12.00
US$5.00
US$18.58
4
Mar ’24
US$2.58
US$7.50
+190.7%
38.3%
US$12.00
US$5.00
US$17.86
4
Feb ’24
US$3.24
US$8.00
+146.9%
38.5%
US$12.00
US$5.00
US$8.36
4
Jan ’24
US$2.04
US$8.00
+292.2%
38.5%
US$12.00
US$5.00
US$11.03
4
Dec ’23
US$2.30
US$9.33
+305.8%
26.7%
US$12.00
US$6.00
US$7.64
3
Nov ’23
US$3.26
US$9.33
+186.3%
26.7%
US$12.00
US$6.00
US$4.14
3
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.