Zeta Global Holdings Corp.

NYSE:ZETA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Zeta Global Holdings Waardering

Is ZETA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZETA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.02
Fair Value
30.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ZETA ( $23.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $18.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZETA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZETA?

Belangrijke metriek: Omdat ZETA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZETA. Deze wordt berekend door ZETA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZETA's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopUS$901.40m
MarktkapitalisatieUS$5.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZETA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZETA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
ASAN Asana
7.5x11.2%US$5.3b
IDCC InterDigital
6.3x-12.8%US$5.5b
INTA Intapp
12.3x13.9%US$5.7b
FRSH Freshworks
7.2x11.9%US$5.2b
ZETA Zeta Global Holdings
6.2x15.8%US$5.6b

Price-To-Sales versus peers: ZETA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZETA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

71 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.3%US$1.79b
XPER Xperi
0.8x1.8%US$411.54m
EGHT 8x8
0.6x1.0%US$410.23m
RMNI Rimini Street
0.7x-6.5%US$310.68m
ZETA 6.2xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies71PS048121620+
71 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZETA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZETA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZETA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding6.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZETA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZETA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.49
US$36.92
+57.2%
19.3%US$45.00US$23.00n/a13
Feb ’26US$18.35
US$36.92
+101.2%
19.3%US$45.00US$23.00n/a13
Jan ’26US$17.99
US$37.77
+109.9%
18.4%US$45.00US$26.00n/a13
Dec ’25US$21.30
US$38.42
+80.4%
17.8%US$45.00US$26.00n/a12
Nov ’25US$27.89
US$35.69
+28.0%
11.1%US$44.00US$28.00n/a13
Oct ’25US$29.66
US$34.25
+15.5%
12.5%US$44.00US$28.00n/a12
Sep ’25US$26.41
US$29.75
+12.6%
5.0%US$33.00US$28.00n/a12
Aug ’25US$23.99
US$29.75
+24.0%
5.0%US$33.00US$28.00n/a12
Jul ’25US$18.20
US$20.59
+13.1%
19.9%US$33.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$16.33
US$19.95
+22.2%
22.7%US$33.00US$17.00n/a10
May ’25US$12.60
US$15.35
+21.8%
14.3%US$21.00US$13.00n/a10
Apr ’25US$10.81
US$14.83
+37.2%
16.5%US$21.00US$12.00n/a9
Mar ’25US$10.33
US$14.83
+43.6%
16.5%US$21.00US$12.00n/a9
Feb ’25US$9.95
US$14.25
+43.2%
19.1%US$21.00US$11.00US$18.358
Jan ’25US$8.82
US$14.22
+61.2%
18.1%US$21.00US$11.00US$17.999
Dec ’24US$8.44
US$14.22
+68.5%
18.1%US$21.00US$11.00US$21.309
Nov ’24US$7.73
US$14.33
+85.4%
17.1%US$21.00US$12.00US$27.899
Oct ’24US$8.35
US$14.33
+71.7%
17.1%US$21.00US$12.00US$29.669
Sep ’24US$7.62
US$13.70
+79.8%
19.9%US$21.00US$10.00US$26.4110
Aug ’24US$8.95
US$13.40
+49.7%
21.4%US$21.00US$10.00US$23.9910
Jul ’24US$8.54
US$13.40
+56.9%
21.4%US$21.00US$10.00US$18.2010
Jun ’24US$8.86
US$13.40
+51.2%
21.4%US$21.00US$10.00US$16.3310
May ’24US$9.93
US$13.40
+34.9%
21.4%US$21.00US$10.00US$12.6010
Apr ’24US$10.83
US$13.40
+23.7%
21.4%US$21.00US$10.00US$10.8110
Mar ’24US$10.19
US$13.40
+31.5%
21.4%US$21.00US$10.00US$10.3310
Feb ’24US$9.38
US$12.70
+35.4%
24.9%US$21.00US$9.00US$9.9510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$36.92
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 16:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zeta Global Holdings Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ryan MacWilliamsBarclays
Koji IkedaBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.