Digital Turbine, Inc.

NasdaqCM:APPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$486.7m

Digital Turbine Waardering

Is APPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$0.92
Fair Value
373.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APPS ( $4.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APPS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APPS?

Belangrijke metriek: Omdat APPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APPS. Deze wordt berekend door APPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APPS's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$525.09m
MarktkapitalisatieUS$486.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
CRNC Cerence
1.8x4.50%US$465.1m
VERI Veritone
3.7x20.38%US$363.6m
DOMO Domo
1.4x5.36%US$460.1m
BLND Blend Labs
4.7x7.34%US$781.8m
APPS Digital Turbine
0.9x10.60%US$486.7m

Price-To-Sales versus peers: APPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

70 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.6x14.9%
APPS Digital Turbine
 0.9x10.60%US$486.73m
RNG RingCentral
1x4.59%US$2.36b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.38b
APPS 0.9xGemiddelde industrie 4.6xNo. of Companies70PS048121620+
70 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.6x19.9%
APPS Digital Turbine
 0.9x44.07%US$486.73m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.34
US$8.75
+101.61%
14.29%US$10.00US$7.50n/a2
Nov ’26US$6.24
US$6.75
+8.17%
18.52%US$8.00US$5.50n/a2
Oct ’26US$6.53
US$6.75
+3.37%
18.52%US$8.00US$5.50n/a2
Sep ’26US$4.20
US$6.75
+60.71%
18.52%US$8.00US$5.50n/a2
Aug ’26US$5.12
US$5.75
+12.30%
21.74%US$7.00US$4.50n/a2
Jul ’26US$5.83
US$5.75
-1.37%
21.74%US$7.00US$4.50n/a2
Jun ’26US$4.72
US$2.75
-41.74%
45.45%US$4.00US$1.50n/a2
May ’26US$3.01
US$2.75
-8.64%
45.45%US$4.00US$1.50n/a2
Apr ’26US$2.82
US$2.75
-2.48%
45.45%US$4.00US$1.50n/a2
Mar ’26US$3.43
US$2.50
-27.11%
43.20%US$4.00US$1.50n/a3
Feb ’26US$2.62
US$2.33
-10.94%
53.45%US$4.00US$1.00n/a3
Jan ’26US$1.69
US$2.33
+38.07%
53.45%US$4.00US$1.00n/a3
Dec ’25US$1.44
US$2.33
+62.04%
53.45%US$4.00US$1.00n/a3
Nov ’25US$3.16
US$3.83
+21.31%
22.17%US$5.00US$3.00US$6.243
Oct ’25US$2.81
US$3.67
+30.49%
28.02%US$5.00US$2.50US$6.533
Sep ’25US$3.22
US$3.67
+13.87%
28.02%US$5.00US$2.50US$4.203
Aug ’25US$2.21
US$3.50
+58.37%
30.86%US$5.00US$2.50US$5.123
Jul ’25US$1.69
US$3.25
+92.31%
31.72%US$5.00US$2.50US$5.834
Jun ’25US$1.89
US$3.25
+71.96%
31.72%US$5.00US$2.50US$4.724
May ’25US$1.94
US$5.38
+177.06%
50.68%US$10.00US$3.00US$3.014
Apr ’25US$2.42
US$7.08
+192.56%
40.16%US$10.90US$4.00US$2.825
Mar ’25US$3.21
US$6.57
+104.57%
43.22%US$10.90US$4.00US$3.436
Feb ’25US$5.45
US$7.57
+38.84%
37.59%US$12.00US$5.00US$2.626
Jan ’25US$6.86
US$7.48
+9.09%
38.89%US$12.00US$5.00US$1.696
Dec ’24US$5.07
US$7.32
+44.31%
40.47%US$12.00US$5.00US$1.446
Nov ’24US$4.44
US$10.32
+132.36%
36.53%US$18.00US$6.00US$3.166
US$8.75
Fair Value
50.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 18:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Digital Turbine, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Omar DessoukyBofA Global Research
Zachary SilverB. Riley Securities, Inc.
Austin MoldowCanaccord Genuity