C3.ai, Inc.

NYSE:AI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

C3.ai Waardering

Is AI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI?

Belangrijke metriek: Omdat AI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AI. Deze wordt berekend door AI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AI's PS Ratio?
PS Verhouding13.5x
VerkoopUS$346.54m
MarktkapitalisatieUS$4.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
CLBT Cellebrite DI
12.8x14.0%US$4.9b
BOX Box
4.3x6.5%US$4.6b
IDCC InterDigital
6.7x-13.8%US$4.8b
BL BlackLine
6.2x8.3%US$4.0b
AI C3.ai
13.5x19.0%US$4.7b

Price-To-Sales versus peers: AI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
AI 13.5xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.5x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.34
US$36.15
-0.5%
34.3%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.9%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.03
US$24.19
-3.4%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.60
US$25.40
+12.4%
31.2%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.34
US$28.94
+24.0%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.82
US$28.94
+12.1%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.61
US$28.94
+1.2%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.57
US$29.33
-0.8%
26.6%US$40.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.69
US$29.28
+29.1%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$26.40
US$29.28
+10.9%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$35.87
US$28.92
-19.4%
30.1%US$40.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$24.95
US$26.67
+6.9%
32.8%US$40.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$28.71
US$26.50
-7.7%
33.7%US$40.00US$15.00n/a12
Dec ’24US$30.89
US$27.25
-11.8%
36.0%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.97
US$26.09
+8.8%
36.2%US$42.00US$14.00US$25.0311
Oct ’24US$25.52
US$26.09
+2.2%
36.2%US$42.00US$14.00US$22.6011
Sep ’24US$31.22
US$27.18
-12.9%
42.1%US$50.00US$14.00US$23.3411
Aug ’24US$44.37
US$27.18
-38.7%
42.1%US$50.00US$14.00US$25.8211
Jul ’24US$36.43
US$25.70
-29.5%
42.8%US$50.00US$14.00US$28.6110
Jun ’24US$34.72
US$25.70
-26.0%
42.8%US$50.00US$14.00US$29.5710
May ’24US$18.63
US$19.70
+5.7%
30.9%US$30.00US$12.00US$22.6910
Apr ’24US$33.57
US$20.33
-39.4%
30.0%US$30.00US$12.00US$26.409
Mar ’24US$20.73
US$15.44
-25.5%
36.0%US$30.00US$11.00US$35.879
Feb ’24US$21.68
US$13.63
-37.2%
16.4%US$19.00US$11.00US$24.958
Jan ’24US$11.19
US$13.63
+21.8%
16.4%US$19.00US$11.00US$28.718
Dec ’23US$13.26
US$15.38
+16.0%
24.5%US$25.00US$13.00US$30.898

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

C3.ai, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity