C3.ai, Inc.

NYSE:AI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

C3.ai Waardering

Is AI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$22.04
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI?

Belangrijke metriek: Omdat AI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AI. Deze wordt berekend door AI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AI's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
VerkoopUS$372.10m
MarktkapitalisatieUS$2.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.4b
NCNO nCino
4.8x8.18%US$2.8b
ALRM Alarm.com Holdings
2.5x4.11%US$2.5b
SPNS Sapiens International
4.4x7.68%US$2.4b
AI C3.ai
6.6x-0.033%US$2.5b

Price-To-Sales versus peers: AI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

89 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.43b
TDC Teradata
1.2x-0.58%US$1.97b
VYX NCR Voyix
0.6x-13.01%US$1.56b
VRNT Verint Systems
1.4x7.13%US$1.22b
AI 6.6xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies89PS0612182430+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.71
US$14.67
-17.18%
30.15%US$24.00US$8.00n/a12
Oct ’26US$17.50
US$14.67
-16.19%
30.15%US$24.00US$8.00n/a12
Sep ’26US$16.91
US$21.75
+28.62%
22.46%US$30.00US$13.00n/a12
Aug ’26US$22.43
US$29.43
+31.20%
33.39%US$50.00US$15.00n/a14
Jul ’26US$24.57
US$28.65
+16.61%
32.73%US$50.00US$15.00n/a14
Jun ’26US$26.59
US$28.93
+8.81%
31.66%US$50.00US$15.00n/a15
May ’26US$21.83
US$29.47
+34.98%
41.00%US$56.00US$15.00n/a15
Apr ’26US$21.43
US$31.00
+44.65%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Mar ’26US$23.45
US$31.00
+32.19%
35.77%US$56.00US$15.00n/a15
Feb ’26US$31.35
US$36.00
+14.83%
33.19%US$56.00US$15.00n/a14
Jan ’26US$34.43
US$36.15
+5.01%
34.25%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.94%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.03
US$24.19
-3.37%
28.88%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.60
US$25.40
+12.41%
31.20%US$40.00US$15.00US$17.5013
Sep ’25US$23.34
US$28.94
+24.00%
26.32%US$40.00US$15.00US$16.9113
Aug ’25US$25.82
US$28.94
+12.09%
26.32%US$40.00US$15.00US$22.4313
Jul ’25US$28.61
US$28.94
+1.16%
26.32%US$40.00US$15.00US$24.5713
Jun ’25US$29.57
US$29.33
-0.80%
26.60%US$40.00US$15.00US$26.5912
May ’25US$22.69
US$29.28
+29.06%
27.36%US$40.00US$15.00US$21.8313
Apr ’25US$26.40
US$29.28
+10.93%
27.36%US$40.00US$15.00US$21.4313
Mar ’25US$35.87
US$28.92
-19.38%
30.06%US$40.00US$15.00US$23.4512
Feb ’25US$24.95
US$26.67
+6.88%
32.85%US$40.00US$15.00US$31.3512
Jan ’25US$28.71
US$26.50
-7.70%
33.73%US$40.00US$15.00US$34.4312
Dec ’24US$30.89
US$27.25
-11.78%
36.02%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.97
US$26.09
+8.85%
36.16%US$42.00US$14.00US$25.0311
Oct ’24US$25.52
US$26.09
+2.24%
36.16%US$42.00US$14.00US$22.6011
US$14.67
Fair Value
20.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/17 08:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/17 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

C3.ai, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity
Patrick WalravensCitizens JMP Securities, LLC