Rapid7, Inc.

NasdaqGM:RPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Rapid7 Waardering

Is RPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$43.80
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RPD ( $22.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RPD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPD?

Belangrijke metriek: Omdat RPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RPD. Deze wordt berekend door RPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RPD's PE Ratio?
PE-verhouding56.5x
InkomstenUS$25.53m
MarktkapitalisatieUS$1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
ADEA Adeia
19.9x12.9%US$1.3b
NABL N-able
38.8x-15.8%US$1.2b
PRGS Progress Software
42.5x31.9%US$2.4b
ATEN A10 Networks
23.2x18.3%US$1.2b
RPD Rapid7
56.5x20.1%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: RPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUT Hut 8
3.4x-60.6%US$1.16b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.1x4.1%US$366.69m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$47.46m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.5xn/aUS$25.24m
RPD 56.5xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies12PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 30 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.5x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RPD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.56
US$36.19
+60.4%
18.3%US$45.00US$25.00n/a22
Apr ’26US$26.78
US$38.24
+42.8%
11.9%US$45.00US$29.00n/a22
Mar ’26US$29.09
US$39.92
+37.2%
8.7%US$45.00US$35.00n/a21
Feb ’26US$38.52
US$43.44
+12.8%
9.6%US$55.00US$38.00n/a21
Jan ’26US$40.23
US$43.41
+7.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Dec ’25US$42.60
US$43.41
+1.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$39.95
US$43.94
+10.0%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$38.95
US$44.13
+13.3%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.81
US$44.68
+18.2%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$35.73
US$47.83
+33.9%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$43.17
US$49.48
+14.6%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.14
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.88
US$59.28
+32.1%
11.7%US$70.00US$45.00n/a21
Apr ’25US$49.18
US$60.47
+23.0%
10.3%US$70.00US$45.00US$26.7820
Mar ’25US$58.60
US$60.47
+3.2%
10.3%US$70.00US$45.00US$29.0920
Feb ’25US$56.42
US$59.37
+5.2%
10.9%US$70.00US$45.00US$38.5220
Jan ’25US$57.10
US$55.51
-2.8%
8.7%US$65.00US$45.00US$40.2319
Dec ’24US$56.05
US$53.76
-4.1%
8.3%US$65.00US$45.00US$42.6018
Nov ’24US$45.87
US$51.98
+13.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$39.9518
Oct ’24US$45.78
US$51.64
+12.8%
10.4%US$65.00US$40.00US$38.9517
Sep ’24US$50.88
US$51.64
+1.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8117
Aug ’24US$45.44
US$50.63
+11.4%
11.4%US$65.00US$40.00US$35.7316
Jul ’24US$45.28
US$50.00
+10.4%
12.6%US$65.00US$40.00US$43.1715
Jun ’24US$47.97
US$50.00
+4.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1415
May ’24US$48.73
US$52.07
+6.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.8814
Apr ’24US$45.91
US$52.07
+13.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$49.1814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$36.19
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/19 07:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rapid7, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Daniel WangBerenberg