Rapid7, Inc.

NasdaqGM:RPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$796.6m

Rapid7 Waardering

Is RPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van RPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RPD ( $12.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RPD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPD?

Belangrijke metriek: Omdat RPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RPD. Deze wordt berekend door RPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RPD's PE Ratio?
PE-verhouding38.7x
InkomstenUS$22.41m
MarktkapitalisatieUS$796.62m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.8x
OSPN OneSpan
8.2x-38.42%US$559.4m
RDWR Radware
66.4xn/aUS$1.3b
ALLT Allot
71.4x29.29%US$409.0m
PRGS Progress Software
17.3x-1.14%US$1.6b
RPD Rapid7
38.7x15.85%US$796.6m

Price-To-Earnings versus peers: RPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PD PagerDuty
4.4x-73.02%US$836.01m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$361.55m
EGAN eGain
4.7x-88.48%US$187.48m
FDCT.D FDCTech
1xn/aUS$9.52m
RPD 38.7xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies20PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.7x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RPD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.97
US$7.29
-43.77%
13.84%US$10.00US$6.00n/a21
Jul ’27US$8.97
US$7.29
-18.69%
13.84%US$10.00US$6.00n/a21
Jun ’27US$8.74
US$7.30
-16.44%
13.52%US$10.00US$6.00n/a22
May ’27US$6.35
US$8.98
+41.49%
25.92%US$15.00US$6.00n/a22
Apr ’27US$5.44
US$10.18
+87.19%
21.97%US$15.53US$6.50n/a22
Mar ’27US$6.22
US$10.39
+67.01%
20.60%US$15.53US$6.50n/a22
Feb ’27US$11.92
US$18.25
+53.12%
23.21%US$30.00US$14.00n/a22
Jan ’27US$15.20
US$20.14
+32.49%
20.39%US$30.00US$14.00n/a22
Dec ’26US$15.42
US$20.37
+32.07%
19.79%US$30.00US$14.00n/a22
Nov ’26US$18.51
US$23.81
+28.64%
18.17%US$32.00US$16.00n/a21
Oct ’26US$18.64
US$24.57
+31.83%
18.81%US$34.00US$16.00n/a21
Sep ’26US$20.71
US$24.95
+20.46%
18.45%US$34.00US$16.00n/a21
Aug ’26US$20.36
US$30.90
+51.77%
18.13%US$40.00US$19.00n/a20
Jul ’26US$24.04
US$32.30
+34.37%
17.90%US$42.57US$21.00US$8.9722
Jun ’26US$22.95
US$32.71
+42.54%
19.13%US$44.00US$21.00US$8.7422
May ’26US$23.41
US$35.21
+50.42%
18.53%US$45.00US$25.00US$6.3522
Apr ’26US$26.78
US$38.24
+42.78%
11.91%US$45.00US$29.00US$5.4422
Mar ’26US$29.09
US$39.92
+37.21%
8.71%US$45.00US$35.00US$6.2221
Feb ’26US$38.52
US$43.44
+12.77%
9.60%US$55.00US$38.00US$11.9221
Jan ’26US$40.23
US$43.41
+7.91%
11.32%US$55.00US$36.00US$15.2021
Dec ’25US$42.60
US$43.41
+1.91%
11.32%US$55.00US$36.00US$15.4221
Nov ’25US$39.95
US$43.94
+9.98%
13.24%US$59.00US$35.00US$18.5121
Oct ’25US$38.95
US$44.13
+13.31%
13.23%US$59.00US$35.00US$18.6420
Sep ’25US$37.81
US$44.68
+18.16%
13.61%US$59.00US$32.00US$20.7120
Aug ’25US$35.73
US$47.83
+33.85%
11.18%US$65.00US$40.00US$20.3620
Jul ’25US$43.17
US$49.48
+14.61%
12.06%US$65.00US$40.00US$24.0420
US$7.29
Fair Value
77.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/14 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/14 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rapid7, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg