Radware Waardering
Is RDWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RDWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RDWR ( $24.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RDWR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDWR?
Belangrijke metriek: Omdat RDWR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RDWR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.8x |
| Verkoop | US$266.88m |
| Marktkapitalisatie | US$960.84m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -96.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RDWR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.4x | ||
ATEN A10 Networks | 4.8x | 7.8% | US$1.2b |
SCWX SecureWorks | 2.2x | 1.7% | US$744.0m |
OSPN OneSpan | 2.9x | 3.8% | US$705.1m |
ADEA Adeia | 3.9x | 11.4% | US$1.3b |
RDWR Radware | 3.8x | 6.8% | US$960.8m |
Price-To-Sales versus peers: RDWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RDWR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RDWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RDWR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RDWR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$24.13 | US$24.94 +3.3% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.69 | US$24.94 +15.0% | 14.5% | US$30.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.27 | US$22.27 0% | 2.3% | US$23.00 | US$21.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$21.80 | US$21.43 -1.7% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.30 | US$21.43 -3.9% | 7.3% | US$23.00 | US$19.29 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$18.30 | US$19.89 +8.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$20.29 | US$19.89 -2.0% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.62 | US$19.89 +19.7% | 8.2% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$18.81 | US$19.12 +1.7% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.91 | US$19.12 +6.8% | 10.7% | US$22.00 | US$17.37 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.88 | US$17.79 -5.8% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$16.68 | US$17.79 +6.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.54 | US$17.79 +14.5% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.38 | US$17.79 +23.7% | 4.9% | US$19.00 | US$17.00 | US$21.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.92 | US$18.46 +9.1% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$22.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$17.19 | US$18.46 +7.4% | 4.2% | US$19.00 | US$17.37 | US$21.80 | 3 |
| Aug ’24 | US$18.97 | US$21.50 +13.3% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$22.30 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.39 | US$21.50 +10.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$18.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.22 | US$21.50 +11.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$20.29 | 2 |
| May ’24 | US$20.07 | US$23.50 +17.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.62 | 2 |
| Apr ’24 | US$21.54 | US$23.50 +9.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$18.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.96 | US$23.50 +12.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.91 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.63 | US$25.00 +15.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$18.88 | 2 |
| Jan ’24 | US$19.75 | US$25.00 +26.6% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$16.68 | 2 |
| Dec ’23 | US$20.95 | US$25.00 +19.3% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | US$15.54 | 2 |
| Nov ’23 | US$22.96 | US$31.50 +37.2% | 1.6% | US$32.00 | US$31.00 | US$14.38 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bitdeer Technologies Group
US$1.8b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$11.16
7D
-3.3%
1Y
145.3%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.94
7D
-0.3%
1Y
-16.5%
Pagaya Technologies
US$773.4m
A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.
PGY
US$10.36
7D
20.2%
1Y
-33.1%