Radware Ltd.

NasdaqGS:RDWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$919.3m

Radware Waardering

Is RDWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDWR ( $21.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDWR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDWR?

Belangrijke metriek: Omdat RDWR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RDWR. Deze wordt berekend door RDWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RDWR's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$266.88m
MarktkapitalisatieUS$919.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDWR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RDWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
ATEN A10 Networks
5.3x7.8%US$1.4b
OSPN OneSpan
2.9x3.8%US$712.3m
SCWX SecureWorks
2.2x2.7%US$750.2m
ADEA Adeia
4.4x12.3%US$1.6b
RDWR Radware
3.4x7.0%US$919.3m

Price-To-Sales versus peers: RDWR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDWR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

68 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$763.07m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$472.96m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
RDWR 3.4xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies68PS048121620+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RDWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDWR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDWR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RDWR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.75
US$25.84
+18.8%
11.6%US$30.00US$23.00n/a3
Jan ’26US$22.53
US$25.84
+14.7%
11.6%US$30.00US$23.00n/a3
Dec ’25US$23.76
US$24.94
+5.0%
14.5%US$30.00US$21.81n/a3
Nov ’25US$21.69
US$24.94
+15.0%
14.5%US$30.00US$21.81n/a3
Oct ’25US$22.27
US$22.27
0%
2.3%US$23.00US$21.81n/a3
Sep ’25US$21.80
US$21.43
-1.7%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Aug ’25US$22.30
US$21.43
-3.9%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Jul ’25US$18.30
US$19.89
+8.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$20.29
US$19.89
-2.0%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.62
US$19.89
+19.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$18.81
US$19.12
+1.7%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Mar ’25US$17.91
US$19.12
+6.8%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Feb ’25US$18.88
US$17.79
-5.8%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Jan ’25US$16.68
US$17.79
+6.7%
4.9%US$19.00US$17.00US$22.533
Dec ’24US$15.54
US$17.79
+14.5%
4.9%US$19.00US$17.00US$23.763
Nov ’24US$14.38
US$17.79
+23.7%
4.9%US$19.00US$17.00US$21.693
Oct ’24US$16.92
US$18.46
+9.1%
4.2%US$19.00US$17.37US$22.273
Sep ’24US$17.19
US$18.46
+7.4%
4.2%US$19.00US$17.37US$21.803
Aug ’24US$18.97
US$21.50
+13.3%
7.0%US$23.00US$20.00US$22.302
Jul ’24US$19.39
US$21.50
+10.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$18.302
Jun ’24US$19.22
US$21.50
+11.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$20.292
May ’24US$20.07
US$23.50
+17.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$16.622
Apr ’24US$21.54
US$23.50
+9.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$18.812
Mar ’24US$20.96
US$23.50
+12.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.912
Feb ’24US$21.63
US$25.00
+15.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$18.882
Jan ’24US$19.75
US$25.00
+26.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$16.682

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Radware Ltd. wordt gevolgd door 21 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Andrew SmithBerenberg