Radware Ltd.

NasdaqGS:RDWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$945.3m

Radware Waardering

Is RDWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RDWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RDWR ( $22.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $17.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RDWR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RDWR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RDWR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-119.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RDWR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RDWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
ATEN A10 Networks
4.3x5.7%US$1.1b
SCWX SecureWorks
2.1x1.7%US$744.0m
OSPN OneSpan
2.6x4.0%US$633.7m
ZUO Zuora
3.4x8.0%US$1.5b
RDWR Radware
3.5x6.9%US$945.3m

Price-To-Sales versus peers: RDWR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RDWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RDWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RDWR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RDWR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RDWR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RDWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$22.51
US$24.60
+9.3%
15.5%US$30.00US$21.81n/a3
Oct ’25US$22.27
US$22.27
0%
2.3%US$23.00US$21.81n/a3
Sep ’25US$21.80
US$21.43
-1.7%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Aug ’25US$22.30
US$21.43
-3.9%
7.3%US$23.00US$19.29n/a3
Jul ’25US$18.30
US$19.89
+8.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$20.29
US$19.89
-2.0%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.62
US$19.89
+19.7%
8.2%US$22.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$18.81
US$19.12
+1.7%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Mar ’25US$17.91
US$19.12
+6.8%
10.7%US$22.00US$17.37n/a3
Feb ’25US$18.88
US$17.79
-5.8%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Jan ’25US$16.68
US$17.79
+6.7%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Dec ’24US$15.54
US$17.79
+14.5%
4.9%US$19.00US$17.00n/a3
Nov ’24US$14.38
US$17.79
+23.7%
4.9%US$19.00US$17.00US$22.513
Oct ’24US$16.92
US$18.46
+9.1%
4.2%US$19.00US$17.37US$22.273
Sep ’24US$17.19
US$18.46
+7.4%
4.2%US$19.00US$17.37US$21.803
Aug ’24US$18.97
US$21.50
+13.3%
7.0%US$23.00US$20.00US$22.302
Jul ’24US$19.39
US$21.50
+10.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$18.302
Jun ’24US$19.22
US$21.50
+11.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$20.292
May ’24US$20.07
US$23.50
+17.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$16.622
Apr ’24US$21.54
US$23.50
+9.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$18.812
Mar ’24US$20.96
US$23.50
+12.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.912
Feb ’24US$21.63
US$25.00
+15.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$18.882
Jan ’24US$19.75
US$25.00
+26.6%
12.0%US$28.00US$22.00US$16.682
Dec ’23US$20.95
US$25.00
+19.3%
12.0%US$28.00US$22.00US$15.542
Nov ’23US$22.96
US$31.50
+37.2%
1.6%US$32.00US$31.00US$14.382

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven