OneSpan Inc.

NasdaqCM:OSPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$604.8m

OneSpan Waardering

Is OSPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$22.93
Fair Value
29.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OSPN ( $16.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSPN?

Belangrijke metriek: Omdat OSPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSPN. Deze wordt berekend door OSPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSPN's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
InkomstenUS$59.91m
MarktkapitalisatieUS$604.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.2x
RDWR Radware
81.7xn/aUS$1.2b
RPD Rapid7
42.9x28.17%US$1.2b
ATEN A10 Networks
25.9x12.24%US$1.3b
ADEA Adeia
22.5x14.55%US$1.9b
OSPN OneSpan
10.1x-20.47%US$604.8m

Price-To-Earnings versus peers: OSPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$611.82m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$77.32m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$59.09m
OSPN 10.4xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OSPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.78
US$19.50
+23.57%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Sep ’26US$15.13
US$19.50
+28.93%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Aug ’26US$14.28
US$19.33
+35.39%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jul ’26US$16.97
US$19.33
+13.93%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jun ’26US$15.93
US$19.33
+21.36%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
May ’26US$14.66
US$19.33
+31.88%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Apr ’26US$15.52
US$19.33
+24.57%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Mar ’26US$16.04
US$19.33
+20.53%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Feb ’26US$19.24
US$20.00
+3.95%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Jan ’26US$18.54
US$20.00
+7.87%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$18.12
US$17.33
-4.34%
9.81%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.13%
9.81%US$19.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.44%
16.07%US$20.00US$14.00US$15.643
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.05%
3.45%US$15.00US$14.00US$15.132
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-6.96%
11.11%US$15.00US$12.00US$14.282
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.22%
2.04%US$12.50US$12.00US$16.972
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-6.99%
2.04%US$12.50US$12.00US$15.932
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.05%
10.88%US$15.00US$12.00US$14.663
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.02%
10.88%US$15.00US$12.00US$15.523
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.61%
14.14%US$13.50US$9.50US$16.043
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.43%
14.14%US$13.50US$9.50US$19.243
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.49%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.543
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.46%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.123
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.37%
16.75%US$18.00US$12.00US$16.183
Oct ’24US$10.75
US$15.67
+45.74%
16.75%US$18.00US$12.00US$15.493
US$19.5
Fair Value
16.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 21:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OneSpan Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Matthew GalinkoB. Riley Wealth