BlackLine, Inc.

NasdaqGS:BL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

BlackLine Waardering

Is BL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BL ( $54.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $73.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA74.6x
PEG-verhouding-0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
IDCC InterDigital
12.9x-46.3%US$3.6b
AGYS Agilysys
29.9x-65.6%US$3.0b
DV DoubleVerify Holdings
46.6x21.9%US$2.9b
ALRM Alarm.com Holdings
24.6x5.7%US$2.7b
BL BlackLine
27.7x-37.7%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: BL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.7x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.13
US$57.18
+5.6%
19.3%US$81.00US$45.00n/a11
Sep ’25US$49.55
US$56.27
+13.6%
18.4%US$81.00US$45.00n/a11
Aug ’25US$46.17
US$59.73
+29.4%
16.8%US$81.00US$49.00n/a11
Jul ’25US$48.05
US$61.73
+28.5%
15.7%US$81.00US$49.00n/a11
Jun ’25US$47.72
US$62.45
+30.9%
15.0%US$81.00US$49.00n/a11
May ’25US$57.94
US$62.03
+7.1%
14.0%US$81.00US$50.00n/a12
Apr ’25US$64.00
US$60.88
-4.9%
14.3%US$81.00US$50.00n/a12
Mar ’25US$58.71
US$60.13
+2.4%
14.3%US$81.00US$50.00n/a12
Feb ’25US$60.53
US$61.63
+1.8%
13.9%US$81.00US$47.00n/a12
Jan ’25US$62.44
US$60.95
-2.4%
16.2%US$81.00US$47.00n/a11
Dec ’24US$60.00
US$57.78
-3.7%
14.8%US$81.00US$47.00n/a12
Nov ’24US$48.07
US$58.88
+22.5%
15.0%US$81.00US$45.00n/a13
Oct ’24US$55.47
US$59.03
+6.4%
14.6%US$81.00US$47.00US$54.1313
Sep ’24US$58.36
US$59.62
+2.2%
15.0%US$81.00US$47.00US$49.5513
Aug ’24US$58.54
US$62.15
+6.2%
16.7%US$87.00US$50.00US$46.1713
Jul ’24US$53.82
US$61.50
+14.3%
16.5%US$87.00US$50.00US$48.0514
Jun ’24US$52.81
US$61.50
+16.5%
16.5%US$87.00US$50.00US$47.7214
May ’24US$55.60
US$66.00
+18.7%
16.5%US$87.00US$50.00US$57.9413
Apr ’24US$67.15
US$66.68
-0.7%
16.1%US$87.00US$50.00US$64.0013
Mar ’24US$69.22
US$66.68
-3.7%
16.1%US$87.00US$50.00US$58.7113
Feb ’24US$73.83
US$65.37
-11.5%
16.4%US$87.00US$50.00US$60.5313
Jan ’24US$67.27
US$65.29
-2.9%
16.8%US$87.00US$50.00US$62.4413
Dec ’23US$69.22
US$64.29
-7.1%
16.4%US$87.00US$50.00US$60.0013
Nov ’23US$54.50
US$71.42
+31.0%
18.4%US$95.00US$57.00US$48.0712
Oct ’23US$59.90
US$82.00
+36.9%
20.5%US$112.00US$60.00US$55.4711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y