Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Alarm.com Holdings Waardering

Is ALRM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALRM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$76.40
Fair Value
27.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALRM ( $55.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALRM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALRM?

Belangrijke metriek: Omdat ALRM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALRM. Deze wordt berekend door ALRM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALRM's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUS$128.47m
MarktkapitalisatieUS$2.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALRM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALRM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
CXM Sprinklr
21.4x-25.69%US$2.4b
BL BlackLine
22.5x-24.89%US$3.6b
SPNS Sapiens International
22.1x7.54%US$1.7b
ACIW ACI Worldwide
17.5x-0.12%US$4.8b
ALRM Alarm.com Holdings
21.4x3.90%US$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALRM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALRM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$50.92m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.8xn/aUS$25.58m
MGTI MGT Capital Investments
1xn/aUS$498.13k
CTKY.Y CooTek (Cayman)
1.9xn/aUS$119.07k
ALRM 21.4xGemiddelde industrie 42.7xNo. of Companies11PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 42.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALRM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALRM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALRM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALRM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.29
US$67.43
+21.95%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jul ’26US$57.05
US$67.43
+18.19%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jun ’26US$57.40
US$68.13
+18.68%
15.83%US$85.00US$50.00n/a8
May ’26US$53.76
US$69.88
+29.98%
17.28%US$85.00US$50.00n/a8
Apr ’26US$55.83
US$73.50
+31.65%
15.56%US$85.00US$50.00n/a8
Mar ’26US$58.09
US$73.88
+27.17%
15.20%US$85.00US$50.00n/a8
Feb ’26US$60.67
US$73.63
+21.35%
15.43%US$85.00US$50.00n/a8
Jan ’26US$60.80
US$73.63
+21.09%
15.43%US$85.00US$50.00n/a8
Dec ’25US$65.14
US$72.63
+11.49%
15.53%US$85.00US$50.00n/a8
Nov ’25US$53.42
US$73.71
+37.99%
13.75%US$85.00US$60.00n/a7
Oct ’25US$53.85
US$77.00
+42.99%
10.79%US$85.00US$64.00n/a8
Sep ’25US$59.54
US$78.86
+32.44%
9.08%US$85.00US$65.00n/a7
Aug ’25US$68.34
US$79.86
+16.85%
7.61%US$85.00US$70.00n/a7
Jul ’25US$62.79
US$80.71
+28.55%
6.55%US$85.00US$70.00US$57.057
Jun ’25US$65.41
US$80.71
+23.40%
6.55%US$85.00US$70.00US$57.407
May ’25US$66.90
US$80.78
+20.74%
6.07%US$85.00US$70.00US$53.768
Apr ’25US$71.16
US$80.78
+13.51%
6.07%US$85.00US$70.00US$55.838
Mar ’25US$75.53
US$80.57
+6.67%
6.46%US$85.00US$70.00US$58.097
Feb ’25US$61.87
US$68.57
+10.83%
5.50%US$75.00US$62.00US$60.677
Jan ’25US$64.62
US$66.25
+2.52%
8.53%US$75.00US$55.00US$60.808
Dec ’24US$56.48
US$66.25
+17.30%
8.53%US$75.00US$55.00US$65.148
Nov ’24US$50.38
US$66.00
+31.00%
8.90%US$75.00US$55.00US$53.428
Oct ’24US$61.14
US$66.00
+7.95%
8.90%US$75.00US$55.00US$53.858
Sep ’24US$59.47
US$65.25
+9.72%
9.31%US$75.00US$55.00US$59.548
Aug ’24US$55.04
US$63.50
+15.37%
10.21%US$75.00US$55.00US$68.348
Jul ’24US$51.68
US$64.13
+24.08%
12.34%US$75.00US$54.00US$62.798
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$67.43
Fair Value
18.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/24 02:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/24 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alarm.com Holdings, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saket KaliaBarclays
Koji IkedaBofA Global Research
Michael FunkBofA Global Research