SPS Commerce, Inc.

NasdaqGS:SPSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

SPS Commerce Waardering

Is SPSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$143.39
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SPSC ( $134.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $143.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPSC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPSC?

Belangrijke metriek: Omdat SPSC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPSC. Deze wordt berekend door SPSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPSC's PE Ratio?
PE-verhouding63x
InkomstenUS$81.25m
MarktkapitalisatieUS$5.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
IDCC InterDigital
14.4x-24.74%US$5.8b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
14x-88.38%US$6.5b
BOX Box
26.6x-13.32%US$5.2b
OTEX Open Text
11.1x7.41%US$7.4b
SPSC SPS Commerce
63x16.75%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
2.7xn/aUS$571.51m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$49.90m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$15.90m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.9xn/aUS$245.58k
SPSC 63.0xGemiddelde industrie 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63x
Eerlijke PE Verhouding33x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$134.80
US$178.41
+32.35%
7.76%US$210.00US$159.00n/a11
Jun ’26US$140.76
US$179.25
+27.34%
7.95%US$210.00US$159.00n/a10
May ’26US$142.09
US$179.25
+26.15%
7.95%US$210.00US$159.00n/a10
Apr ’26US$134.25
US$202.65
+50.95%
11.40%US$245.00US$163.00n/a10
Mar ’26US$133.20
US$201.23
+51.07%
10.88%US$245.00US$175.00n/a11
Feb ’26US$184.68
US$216.86
+17.43%
8.57%US$245.00US$187.50n/a11
Jan ’26US$183.99
US$222.70
+21.04%
8.72%US$250.00US$188.00n/a10
Dec ’25US$193.07
US$222.70
+15.35%
8.72%US$250.00US$188.00n/a10
Nov ’25US$166.47
US$225.44
+35.43%
8.22%US$250.00US$188.00n/a9
Oct ’25US$191.57
US$225.22
+17.57%
7.61%US$245.00US$186.00n/a9
Sep ’25US$199.74
US$225.22
+12.76%
7.61%US$245.00US$186.00n/a9
Aug ’25US$208.96
US$225.22
+7.78%
7.61%US$245.00US$186.00n/a9
Jul ’25US$189.10
US$207.78
+9.88%
6.46%US$225.00US$178.00n/a9
Jun ’25US$188.09
US$207.78
+10.47%
6.46%US$225.00US$178.00US$140.769
May ’25US$178.97
US$204.89
+14.48%
5.74%US$225.00US$178.00US$142.099
Apr ’25US$184.24
US$204.00
+10.73%
6.64%US$220.00US$172.00US$134.259
Mar ’25US$189.04
US$202.50
+7.12%
6.73%US$220.00US$172.00US$133.208
Feb ’25US$181.74
US$194.00
+6.75%
7.07%US$215.00US$172.00US$184.688
Jan ’25US$193.84
US$193.43
-0.21%
7.53%US$215.00US$172.00US$183.997
Dec ’24US$177.75
US$192.86
+8.50%
8.01%US$215.00US$168.00US$193.077
Nov ’24US$161.10
US$187.86
+16.61%
9.48%US$215.00US$165.00US$166.477
Oct ’24US$170.61
US$189.71
+11.20%
9.73%US$215.00US$165.00US$191.577
Sep ’24US$181.04
US$189.71
+4.79%
9.73%US$215.00US$165.00US$199.747
Aug ’24US$175.16
US$189.71
+8.31%
9.73%US$215.00US$165.00US$208.967
Jul ’24US$192.06
US$168.71
-12.16%
9.63%US$205.00US$153.00US$189.107
Jun ’24US$158.47
US$162.29
+2.41%
4.16%US$174.00US$153.00US$188.097
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$178.41
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/14 14:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SPS Commerce, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.