SPS Commerce, Inc.

NasdaqGS:SPSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.8b

SPS Commerce Waardering

Is SPSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPSC ( $186.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $164.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPSC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPSC?

Belangrijke metriek: Omdat SPSC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPSC. Deze wordt berekend door SPSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPSC's PE Ratio?
PE-verhouding89.2x
InkomstenUS$78.51m
MarktkapitalisatieUS$6.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde100.8x
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
166x49.6%US$7.5b
OTEX Open Text
16.3x18.1%US$7.6b
PEGA Pegasystems
62.5x23.9%US$7.5b
ESTC Elastic
158.6x-20.9%US$9.1b
SPSC SPS Commerce
89.2x15.3%US$6.8b

Price-To-Earnings versus peers: SPSC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (89.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (100.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
SPSC 89.2xGemiddelde industrie 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio89.2x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 89.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$186.32
US$225.44
+21.0%
8.2%US$250.00US$188.00n/a9
Nov ’25US$166.47
US$225.44
+35.4%
8.2%US$250.00US$188.00n/a9
Oct ’25US$191.57
US$225.22
+17.6%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Sep ’25US$199.74
US$225.22
+12.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Aug ’25US$208.96
US$225.22
+7.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Jul ’25US$189.10
US$207.78
+9.9%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
Jun ’25US$188.09
US$207.78
+10.5%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
May ’25US$178.97
US$204.89
+14.5%
5.7%US$225.00US$178.00n/a9
Apr ’25US$184.24
US$204.00
+10.7%
6.6%US$220.00US$172.00n/a9
Mar ’25US$189.04
US$202.50
+7.1%
6.7%US$220.00US$172.00n/a8
Feb ’25US$181.74
US$194.00
+6.7%
7.1%US$215.00US$172.00n/a8
Jan ’25US$193.84
US$193.43
-0.2%
7.5%US$215.00US$172.00n/a7
Dec ’24US$177.75
US$192.86
+8.5%
8.0%US$215.00US$168.00n/a7
Nov ’24US$161.10
US$187.86
+16.6%
9.5%US$215.00US$165.00US$166.477
Oct ’24US$170.61
US$189.71
+11.2%
9.7%US$215.00US$165.00US$191.577
Sep ’24US$181.04
US$189.71
+4.8%
9.7%US$215.00US$165.00US$199.747
Aug ’24US$175.16
US$189.71
+8.3%
9.7%US$215.00US$165.00US$208.967
Jul ’24US$192.06
US$168.71
-12.2%
9.6%US$205.00US$153.00US$189.107
Jun ’24US$158.47
US$162.29
+2.4%
4.2%US$174.00US$153.00US$188.097
May ’24US$148.41
US$162.29
+9.3%
4.2%US$174.00US$153.00US$178.977
Apr ’24US$152.30
US$158.86
+4.3%
3.4%US$165.00US$151.00US$184.247
Mar ’24US$149.30
US$157.43
+5.4%
3.1%US$165.00US$151.00US$189.047
Feb ’24US$137.90
US$152.43
+10.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$181.747
Jan ’24US$128.43
US$152.43
+18.7%
2.8%US$160.00US$148.00US$193.847
Dec ’23US$145.83
US$152.43
+4.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$177.757
Nov ’23US$125.78
US$152.43
+21.2%
2.8%US$160.00US$148.00US$161.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%