SPS Commerce, Inc.

NasdaqGS:SPSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

SPS Commerce Waardering

Is SPSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPSC ( $166.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $170.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPSC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPSC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SPSC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA47.5x
PEG-verhouding5.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.5x
PEGA Pegasystems
56.8x23.9%US$6.8b
ESTC Elastic
136.2x-20.7%US$8.2b
APPF AppFolio
56.9x17.0%US$7.5b
OTEX Open Text
16.2x16.4%US$7.9b
SPSC SPS Commerce
79.7x15.3%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 66.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 39.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.7x
Eerlijke PE Verhouding33.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$166.47
US$225.44
+35.4%
8.2%US$250.00US$188.00n/a9
Oct ’25US$191.57
US$225.22
+17.6%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Sep ’25US$199.74
US$225.22
+12.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Aug ’25US$208.96
US$225.22
+7.8%
7.6%US$245.00US$186.00n/a9
Jul ’25US$189.10
US$207.78
+9.9%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
Jun ’25US$188.09
US$207.78
+10.5%
6.5%US$225.00US$178.00n/a9
May ’25US$178.97
US$204.89
+14.5%
5.7%US$225.00US$178.00n/a9
Apr ’25US$184.24
US$204.00
+10.7%
6.6%US$220.00US$172.00n/a9
Mar ’25US$189.04
US$202.50
+7.1%
6.7%US$220.00US$172.00n/a8
Feb ’25US$181.74
US$194.00
+6.7%
7.1%US$215.00US$172.00n/a8
Jan ’25US$193.84
US$193.43
-0.2%
7.5%US$215.00US$172.00n/a7
Dec ’24US$177.75
US$192.86
+8.5%
8.0%US$215.00US$168.00n/a7
Nov ’24US$161.10
US$187.86
+16.6%
9.5%US$215.00US$165.00US$166.477
Oct ’24US$170.61
US$189.71
+11.2%
9.7%US$215.00US$165.00US$191.577
Sep ’24US$181.04
US$189.71
+4.8%
9.7%US$215.00US$165.00US$199.747
Aug ’24US$175.16
US$189.71
+8.3%
9.7%US$215.00US$165.00US$208.967
Jul ’24US$192.06
US$168.71
-12.2%
9.6%US$205.00US$153.00US$189.107
Jun ’24US$158.47
US$162.29
+2.4%
4.2%US$174.00US$153.00US$188.097
May ’24US$148.41
US$162.29
+9.3%
4.2%US$174.00US$153.00US$178.977
Apr ’24US$152.30
US$158.86
+4.3%
3.4%US$165.00US$151.00US$184.247
Mar ’24US$149.30
US$157.43
+5.4%
3.1%US$165.00US$151.00US$189.047
Feb ’24US$137.90
US$152.43
+10.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$181.747
Jan ’24US$128.43
US$152.43
+18.7%
2.8%US$160.00US$148.00US$193.847
Dec ’23US$145.83
US$152.43
+4.5%
2.8%US$160.00US$148.00US$177.757
Nov ’23US$125.78
US$152.43
+21.2%
2.8%US$160.00US$148.00US$161.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven