nCino, Inc.

NasdaqGS:NCNO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

nCino Waardering

Is NCNO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCNO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NCNO ( $33.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCNO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCNO?

Belangrijke metriek: Omdat NCNO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NCNO. Deze wordt berekend door NCNO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCNO's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopUS$522.98m
MarktkapitalisatieUS$3.99b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCNO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NCNO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
ALKT Alkami Technology
11.5x22.0%US$3.9b
ZETA Zeta Global Holdings
4.8x17.1%US$4.2b
AGYS Agilysys
14.5x19.6%US$3.7b
FRSH Freshworks
7.1x12.4%US$4.8b
NCNO nCino
7.4x14.1%US$4.0b

Price-To-Sales versus peers: NCNO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCNO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

68 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
NCNO 7.4xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies68PS048121620+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NCNO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCNO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCNO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NCNO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCNO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.56
US$42.27
+25.9%
5.1%US$45.00US$38.00n/a15
Dec ’25US$41.99
US$39.93
-4.9%
11.7%US$49.00US$30.00n/a14
Nov ’25US$37.33
US$38.64
+3.5%
10.3%US$44.00US$30.00n/a14
Oct ’25US$31.11
US$37.86
+21.7%
9.4%US$44.00US$30.00n/a14
Sep ’25US$29.96
US$37.85
+26.3%
9.7%US$44.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$32.14
US$37.23
+15.8%
9.4%US$43.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$31.25
US$36.75
+17.6%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
Jun ’25US$30.53
US$36.75
+20.4%
8.8%US$42.00US$30.00n/a12
May ’25US$30.02
US$37.28
+24.2%
8.9%US$42.00US$30.00n/a13
Apr ’25US$35.35
US$36.89
+4.4%
8.9%US$42.00US$30.00n/a12
Mar ’25US$30.03
US$35.36
+17.8%
11.5%US$42.00US$24.00n/a13
Feb ’25US$31.03
US$35.36
+14.0%
11.5%US$42.00US$24.00n/a13
Jan ’25US$33.63
US$34.00
+1.1%
12.1%US$40.00US$24.00n/a11
Dec ’24US$28.36
US$33.91
+19.6%
12.2%US$40.00US$24.00US$41.9911
Nov ’24US$27.72
US$34.64
+25.0%
12.8%US$40.00US$24.00US$37.3311
Oct ’24US$31.80
US$34.00
+6.9%
11.4%US$40.00US$24.00US$31.1111
Sep ’24US$33.00
US$32.36
-1.9%
11.7%US$40.00US$24.00US$29.9611
Aug ’24US$32.19
US$31.18
-3.1%
14.5%US$40.00US$24.00US$32.1411
Jul ’24US$30.12
US$30.10
-0.07%
18.0%US$40.00US$22.00US$31.2510
Jun ’24US$24.65
US$29.70
+20.5%
19.2%US$40.00US$22.00US$30.5310
May ’24US$24.50
US$30.67
+25.2%
17.9%US$40.00US$22.00US$30.029
Apr ’24US$24.78
US$30.89
+24.7%
17.2%US$40.00US$22.00US$35.359
Mar ’24US$26.55
US$35.82
+34.9%
13.6%US$45.00US$30.00US$30.0311
Feb ’24US$29.97
US$35.82
+19.5%
13.6%US$45.00US$30.00US$31.0311
Jan ’24US$26.44
US$36.18
+36.8%
13.0%US$45.00US$30.00US$33.6311
Dec ’23US$27.54
US$36.00
+30.7%
12.3%US$45.00US$30.00US$28.3611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 23:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

nCino, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays