Asana, Inc.

NYSE:ASAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

Asana Waardering

Is ASAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ASAN ( $20.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $15.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASAN?

Belangrijke metriek: Omdat ASAN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ASAN. Deze wordt berekend door ASAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASAN's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
VerkoopUS$706.68m
MarktkapitalisatieUS$4.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASAN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ASAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
INTA Intapp
11.2x13.8%US$5.1b
FRSH Freshworks
7.1x12.4%US$4.8b
IDCC InterDigital
6.9x-13.8%US$4.9b
ZETA Zeta Global Holdings
4.8x17.1%US$4.2b
ASAN Asana
6.7x11.2%US$4.9b

Price-To-Sales versus peers: ASAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASAN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

68 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
ASAN 6.7xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ASAN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASAN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASAN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding7.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ASAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.63
US$18.94
-8.2%
24.9%US$30.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$15.31
US$14.26
-6.8%
19.8%US$21.00US$10.00n/a18
Nov ’25US$12.78
US$14.22
+11.3%
20.4%US$21.00US$10.00n/a17
Oct ’25US$11.17
US$14.16
+26.8%
21.1%US$21.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$14.06
US$16.63
+18.3%
24.2%US$27.00US$10.00n/a17
Aug ’25US$14.05
US$16.98
+20.9%
23.5%US$27.00US$10.00n/a17
Jul ’25US$13.99
US$17.13
+22.4%
23.6%US$27.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$13.05
US$17.69
+35.5%
22.7%US$27.00US$10.00n/a16
May ’25US$15.34
US$19.58
+27.6%
23.0%US$28.00US$10.00n/a17
Apr ’25US$15.39
US$19.69
+28.0%
22.7%US$28.00US$10.00n/a17
Mar ’25US$20.07
US$20.11
+0.2%
21.5%US$28.00US$10.00n/a16
Feb ’25US$17.54
US$19.79
+12.8%
21.6%US$28.00US$10.00n/a15
Jan ’25US$19.01
US$20.11
+5.8%
22.9%US$28.00US$10.00n/a14
Dec ’24US$22.46
US$20.93
-6.8%
23.8%US$30.00US$10.00US$15.3115
Nov ’24US$17.96
US$20.93
+16.6%
23.8%US$30.00US$10.00US$12.7815
Oct ’24US$18.31
US$22.83
+24.7%
23.9%US$30.00US$10.00US$11.1712
Sep ’24US$21.63
US$23.38
+8.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0613
Aug ’24US$24.41
US$23.38
-4.2%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0513
Jul ’24US$22.04
US$23.38
+6.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$13.9913
Jun ’24US$22.85
US$22.00
-3.7%
25.3%US$30.00US$10.00US$13.0513
May ’24US$16.15
US$22.54
+39.6%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3413
Apr ’24US$21.13
US$22.54
+6.7%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3913
Mar ’24US$14.71
US$18.77
+27.6%
28.4%US$30.00US$10.00US$20.0713
Feb ’24US$16.62
US$18.77
+12.9%
28.4%US$30.00US$10.00US$17.5413
Jan ’24US$13.77
US$20.15
+46.4%
25.7%US$30.00US$12.00US$19.0113
Dec ’23US$18.08
US$25.64
+41.8%
28.0%US$43.00US$15.00US$22.4614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Asana, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research