Vertex, Inc.

NasdaqGM:VERX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

Vertex Waardering

Is VERX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VERX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VERX ( $53.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $32.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VERX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VERX?

Belangrijke metriek: Omdat VERX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VERX. Deze wordt berekend door VERX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VERX's PS Ratio?
PS Verhouding13.1x
VerkoopUS$643.23m
MarktkapitalisatieUS$8.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VERX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VERX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
SPSC SPS Commerce
11.6x14.2%US$7.1b
PEGA Pegasystems
5.5x5.9%US$8.2b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8x8.7%US$7.4b
INFA Informatica
5x7.4%US$8.2b
VERX Vertex
13.1x14.2%US$8.3b

Price-To-Sales versus peers: VERX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VERX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

76 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
VERX 13.1xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VERX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VERX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VERX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.1x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VERX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VERX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$53.86
US$57.55
+6.8%
5.7%US$62.00US$52.00n/a11
Dec ’25US$54.25
US$56.27
+3.7%
8.2%US$62.00US$46.00n/a11
Nov ’25US$42.17
US$42.09
-0.2%
9.4%US$50.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$39.21
US$41.64
+6.2%
10.2%US$50.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$38.69
US$41.00
+6.0%
8.2%US$47.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$38.09
US$39.18
+2.9%
12.4%US$47.00US$30.00n/a11
Jul ’25US$35.75
US$37.00
+3.5%
11.0%US$45.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$33.05
US$36.60
+10.7%
11.9%US$45.00US$30.00n/a10
May ’25US$29.21
US$37.00
+26.7%
10.1%US$45.00US$32.00n/a10
Apr ’25US$32.03
US$37.80
+18.0%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$33.55
US$37.80
+12.7%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$25.27
US$29.50
+16.7%
11.2%US$35.00US$23.00n/a10
Jan ’25US$26.94
US$29.70
+10.2%
10.8%US$35.00US$23.00n/a10
Dec ’24US$27.82
US$28.91
+3.9%
10.8%US$35.00US$23.00US$54.2511
Nov ’24US$23.49
US$24.09
+2.6%
9.8%US$28.00US$20.00US$42.1711
Oct ’24US$23.10
US$23.64
+2.3%
10.9%US$28.00US$20.00US$39.2111
Sep ’24US$22.52
US$23.50
+4.4%
11.3%US$28.00US$20.00US$38.6910
Aug ’24US$20.91
US$23.60
+12.9%
9.1%US$28.00US$20.00US$38.0910
Jul ’24US$19.50
US$22.64
+16.1%
17.3%US$28.00US$12.00US$35.7511
Jun ’24US$21.76
US$22.64
+4.0%
17.3%US$28.00US$12.00US$33.0511
May ’24US$20.88
US$21.36
+2.3%
18.4%US$28.00US$12.00US$29.2111
Apr ’24US$20.69
US$20.82
+0.6%
19.2%US$28.00US$12.00US$32.0311
Mar ’24US$15.60
US$17.82
+14.2%
23.2%US$28.00US$12.00US$33.5511
Feb ’24US$13.88
US$17.70
+27.5%
24.4%US$28.00US$12.00US$25.2710
Jan ’24US$14.51
US$18.15
+25.1%
23.8%US$28.00US$12.00US$26.9410
Dec ’23US$17.21
US$17.85
+3.7%
26.2%US$28.00US$10.00US$27.8210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vertex, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Andrew DeGasperiBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research