Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Karooooo Waardering

Is KARO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KARO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KARO ( $45.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KARO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KARO?

Belangrijke metriek: Omdat KARO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KARO. Deze wordt berekend door KARO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KARO's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenR995.58m
MarktkapitalisatieR23.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KARO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KARO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
FIVN Five9
49.7x30.09%US$1.6b
ABTC American Bitcoin
10.2x-45.79%US$1.8b
TUYA Tuya
27.4x12.93%US$1.3b
PD PagerDuty
7.4x-67.31%US$1.2b
KARO Karooooo
23.3x11.43%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: KARO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KARO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.2x-101.18%US$3.95b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$481.62m
EXOD Exodus Movement
4.4x-33.44%US$470.60m
TONX TON Strategy
2.4xn/aUS$177.86m
KARO 23.3xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies13PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KARO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KARO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KARO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KARO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KARO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$45.59
US$61.35
+34.56%
3.61%US$63.14US$57.06n/a5
Jan ’27US$45.50
US$61.35
+34.83%
3.61%US$63.14US$57.06n/a5
Dec ’26US$44.83
US$59.78
+33.34%
4.34%US$63.08US$55.18n/a5
Nov ’26US$44.58
US$59.98
+34.55%
3.99%US$63.17US$55.84n/a5
Oct ’26US$57.23
US$60.49
+5.70%
6.82%US$67.78US$54.93n/a5
Sep ’26US$52.66
US$60.49
+14.89%
6.82%US$67.78US$54.93n/a5
Aug ’26US$44.92
US$58.19
+29.53%
3.95%US$59.93US$54.94n/a3
Jul ’26US$48.49
US$55.77
+15.01%
5.31%US$58.73US$52.81n/a2
Jun ’26US$55.50
US$51.19
-7.76%
13.66%US$58.19US$44.20n/a2
May ’26US$43.41
US$47.47
+9.35%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Apr ’26US$41.50
US$47.47
+14.38%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Mar ’26US$45.27
US$47.47
+4.85%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Feb ’26US$46.16
US$45.78
-0.82%
11.65%US$51.11US$40.45n/a2
Jan ’26US$45.15
US$44.47
-1.51%
3.31%US$45.94US$43.00US$45.502
Dec ’25US$44.80
US$44.47
-0.74%
3.31%US$45.94US$43.00US$44.832
Nov ’25US$38.29
US$44.47
+16.13%
3.31%US$45.94US$43.00US$44.582
Oct ’25US$37.00
US$40.90
+10.55%
0.27%US$41.02US$40.79US$57.232
Sep ’25US$38.29
US$40.90
+6.83%
0.27%US$41.02US$40.79US$52.662
Aug ’25US$38.33
US$37.61
-1.87%
8.64%US$40.02US$33.02US$44.923
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.62%
9.08%US$34.52US$27.61US$48.493
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+7.97%
9.08%US$34.52US$27.61US$55.503
May ’25US$28.53
US$28.80
+0.96%
6.82%US$30.97US$26.21US$43.413
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.68%
6.82%US$30.97US$26.21US$41.503
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.22%
6.82%US$30.97US$26.21US$45.273
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.53%
6.82%US$30.97US$26.21US$46.163
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.11%
14.27%US$33.79US$24.41US$45.153
US$61.35
Fair Value
25.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/09 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/08/31
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Karooooo Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Sergey GlinyanovFreedom Broker