Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

Karooooo Waardering

Is KARO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KARO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.96
Fair Value
54.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KARO ( $55.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KARO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KARO?

Belangrijke metriek: Omdat KARO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KARO. Deze wordt berekend door KARO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KARO's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenR921.03m
MarktkapitalisatieR30.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KARO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KARO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
OPRA Opera
19.5x16.94%US$1.6b
CXM Sprinklr
17.9x-25.72%US$2.2b
SPNS Sapiens International
22x6.34%US$1.6b
DV DoubleVerify Holdings
43.4x22.83%US$2.2b
KARO Karooooo
33.5x13.20%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: KARO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KARO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
4.3xn/aUS$833.27m
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$57.67m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.18m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
KARO 33.5xGemiddelde industrie 36.8xNo. of Companies12PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KARO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 36.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KARO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KARO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KARO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KARO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.50
US$51.19
-7.76%
13.66%US$58.19US$44.20n/a2
May ’26US$43.41
US$47.47
+9.35%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Apr ’26US$41.50
US$47.47
+14.38%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Mar ’26US$45.27
US$47.47
+4.85%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Feb ’26US$46.16
US$45.78
-0.82%
11.65%US$51.11US$40.45n/a2
Jan ’26US$45.15
US$44.47
-1.51%
3.31%US$45.94US$43.00n/a2
Dec ’25US$44.80
US$44.47
-0.74%
3.31%US$45.94US$43.00n/a2
Nov ’25US$38.29
US$44.47
+16.13%
3.31%US$45.94US$43.00n/a2
Oct ’25US$37.00
US$40.90
+10.55%
0.27%US$41.02US$40.79n/a2
Sep ’25US$38.29
US$40.90
+6.83%
0.27%US$41.02US$40.79n/a2
Aug ’25US$38.33
US$37.61
-1.87%
8.64%US$40.02US$33.02n/a3
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.62%
9.08%US$34.52US$27.61n/a3
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+7.97%
9.08%US$34.52US$27.61US$55.503
May ’25US$28.53
US$28.80
+0.96%
6.82%US$30.97US$26.21US$43.413
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.68%
6.82%US$30.97US$26.21US$41.503
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.22%
6.82%US$30.97US$26.21US$45.273
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.53%
6.82%US$30.97US$26.21US$46.163
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.11%
14.27%US$33.79US$24.41US$45.153
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.83%
14.27%US$33.79US$24.41US$44.803
Nov ’24US$24.19
US$27.17
+12.32%
12.24%US$31.73US$23.89US$38.293
Oct ’24US$19.91
US$29.56
+48.47%
13.59%US$34.03US$24.29US$37.003
Sep ’24US$24.90
US$29.56
+18.71%
13.59%US$34.03US$24.29US$38.293
Aug ’24US$24.75
US$29.56
+19.43%
13.59%US$34.03US$24.29US$38.333
Jul ’24US$23.40
US$28.79
+23.03%
20.61%US$37.01US$23.23US$29.663
Jun ’24US$22.40
US$28.79
+28.52%
20.61%US$37.01US$23.23US$28.743
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$51.19
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 06:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Karooooo Ltd. wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Anthony GeardInvestec Bank Limited (SA)