Five9, Inc.

NasdaqGM:FIVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Five9 Waardering

Is FIVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIVN ( $40.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $174.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIVN?

Belangrijke metriek: Omdat FIVN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FIVN. Deze wordt berekend door FIVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FIVN's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$1.00b
MarktkapitalisatieUS$2.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIVN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FIVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
AVPT AvePoint
9.4x17.6%US$3.0b
AGYS Agilysys
13.1x19.6%US$3.5b
JAMF Jamf Holding
3.2x12.4%US$2.0b
ALRM Alarm.com Holdings
3.2x4.3%US$3.0b
FIVN Five9
3x10.2%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: FIVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIVN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

83 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$749.81m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$376.30m
FIVN 3.0xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies83PS048121620+
83 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FIVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIVN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIVN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FIVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.35
US$52.39
+29.8%
16.0%US$67.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$30.96
US$51.73
+67.1%
18.4%US$67.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$27.26
US$52.24
+91.6%
17.9%US$67.00US$35.00n/a22
Sep ’25US$32.25
US$53.05
+64.5%
16.2%US$67.00US$40.00n/a23
Aug ’25US$42.88
US$76.88
+79.3%
18.8%US$100.00US$50.00n/a23
Jul ’25US$43.55
US$81.55
+87.2%
17.3%US$100.00US$50.00n/a22
Jun ’25US$46.76
US$83.36
+78.3%
14.4%US$100.00US$63.00n/a22
May ’25US$58.24
US$84.35
+44.8%
13.6%US$100.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$61.35
US$85.73
+39.7%
13.0%US$100.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$62.32
US$86.00
+38.0%
13.2%US$100.00US$60.00n/a21
Feb ’25US$75.36
US$88.10
+16.9%
14.2%US$105.00US$59.00n/a21
Jan ’25US$78.69
US$87.05
+10.6%
15.2%US$105.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$79.59
US$84.67
+6.4%
15.9%US$105.00US$59.00n/a21
Nov ’24US$55.69
US$88.14
+58.3%
14.1%US$105.00US$59.00US$30.9621
Oct ’24US$64.30
US$89.33
+38.9%
14.4%US$105.00US$59.00US$27.2621
Sep ’24US$72.67
US$88.23
+21.4%
15.2%US$105.00US$59.00US$32.2522
Aug ’24US$87.68
US$85.82
-2.1%
15.9%US$105.00US$59.00US$42.8822
Jul ’24US$82.45
US$83.43
+1.2%
14.6%US$105.00US$59.00US$43.5523
Jun ’24US$66.60
US$83.82
+25.9%
14.7%US$105.00US$59.00US$46.7622
May ’24US$66.07
US$84.85
+28.4%
14.4%US$105.00US$59.00US$58.2420
Apr ’24US$72.29
US$85.25
+17.9%
14.5%US$105.00US$59.00US$61.3520
Mar ’24US$65.83
US$85.26
+29.5%
14.8%US$105.00US$59.00US$62.3219
Feb ’24US$81.98
US$78.25
-4.5%
17.6%US$100.00US$52.00US$75.3620
Jan ’24US$67.86
US$72.37
+6.6%
18.6%US$100.00US$52.00US$78.6921
Dec ’23US$67.45
US$71.65
+6.2%
19.2%US$100.00US$52.00US$79.5921
Nov ’23US$59.85
US$109.89
+83.6%
23.3%US$160.00US$70.00US$55.6921

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Adeia

US$1.4b

Operates as a media and semiconductor intellectual property licensing company in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and internationally.

ADEA

US$11.54

7D

-17.9%

1Y

18.4%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$17.91

7D

2.5%

1Y

42.1%

Akamai Technologies

US$13.5b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$88.75

7D

-15.2%

1Y

-20.8%