company background image
ALRM logo

Alarm.com Holdings NasdaqGS:ALRM Voorraadrapport

Laatste prijs

US$58.29

Marktkapitalisatie

US$2.9b

7D

1.6%

1Y

-6.4%

Bijgewerkt

06 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Alarm.com Holdings (ALRM) Aandelenoverzicht

Alarm.com Holdings, Inc. biedt verschillende Internet of Things (IoT) en oplossingen voor woningen, meergezinswoningen, kleine bedrijven en commerciële ondernemingen in Noord-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 21.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.68% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 42.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


ALRM Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ALRM logo
Alarm.com Holdings
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

North American Smart Home Pressures Will Drag Down Future Prospects

Key Takeaways Competitive pressures and potential demand declines in North America could dampen revenue growth in the smart home security market. Investment in new technologies like AI-deterrents may strain cash flow if adoption lags behind expectations despite potential long-term benefits.
View narrative
US$50.00
FV
16.6% overvalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
ALRM logo
Alarm.com Holdings
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Future Expansion In AI And IoT Technologies Will Strengthen Offerings, But Competitive Pressures May Pose Challenges

Key Takeaways Expansion in energy management and advanced security technology could drive revenue as the company grows in commercial and international markets. Recent acquisitions and new product releases aim to boost margins and earnings through enhanced service efficiency and diversified revenue streams.
View narrative
US$69.88
FV
16.6% undervalued intrinsic discount
4.27%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
ALRM logo
Alarm.com Holdings
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Connected IoT Platforms Will Expand Markets Despite Looming Regulatory Risks

Key Takeaways Accelerating demand for connected IoT security and automation platforms drives recurring, high-margin revenue growth and broader market opportunities. Investment in AI-driven features and strategic international expansion strengthens product differentiation, reduces churn, and diversifies revenue streams.
View narrative
US$85.00
FV
31.4% undervalued intrinsic discount
4.55%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative
View Alarm.com Holdings Community

Alarm.com Holdings, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alarm.com Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$58.29
52 Week HoogtepuntUS$71.98
52 Week LaagUS$48.23
Bèta1
1 maand verandering9.20%
3 maanden verandering-1.07%
1 Jaar Verandering-6.42%
3 jaar verandering-4.94%
5 jaar verandering0.48%
Verandering sinds IPO245.32%

Recent nieuws en updates

Most Shareholders Will Probably Agree With Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) CEO Compensation

May 29
Most Shareholders Will Probably Agree With Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) CEO Compensation

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shareholders Might Be Looking For Exit

May 13
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shareholders Might Be Looking For Exit

Recent updates

Most Shareholders Will Probably Agree With Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) CEO Compensation

May 29
Most Shareholders Will Probably Agree With Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) CEO Compensation

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shareholders Might Be Looking For Exit

May 13
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shareholders Might Be Looking For Exit

Alarm.com: Strong Financials And Solid Results, But Rising Market Competition Poses Risks

Apr 21

What Does Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Share Price Indicate?

Apr 16
What Does Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Share Price Indicate?

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Mar 21
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Calculating The Intrinsic Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Mar 04
Calculating The Intrinsic Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Feb 19
These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Dec 19
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 05
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Nov 26
Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

We Think Alarm.com Holdings' (NASDAQ:ALRM) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 14
We Think Alarm.com Holdings' (NASDAQ:ALRM) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Nov 13
These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Is There Now An Opportunity In Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)?

Nov 01
Is There Now An Opportunity In Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)?

Alarm.com: There Are Likely Better Entry Points On The Horizon

Sep 11

There's Reason For Concern Over Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Price

Sep 09
There's Reason For Concern Over Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Price
author-image

Cloud Expansion And Generative AI Propel Growth Amid Market And Profit Margin Challenges

Expansion through cloud-based solutions and generative AI adoption indicates growth in the commercial segment and operational efficiency.

Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Aug 21
Calculating The Fair Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Aug 06
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is Now The Time To Put Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) On Your Watchlist?

Jul 25
Is Now The Time To Put Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) On Your Watchlist?

Why Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Could Be Worth Watching

Jul 12
Why Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Could Be Worth Watching

Alarm.com Holdings: Strong Partnerships To Meet Demand For Security

Jul 09

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Could Easily Take On More Debt

Jun 10
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Could Easily Take On More Debt

Earnings Not Telling The Story For Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

May 02
Earnings Not Telling The Story For Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Apr 17
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Should You Investigate Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) At US$70.25?

Apr 03
Should You Investigate Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) At US$70.25?

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Feb 01
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Jan 14
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Intrinsic Value Is Potentially 24% Below Its Share Price

Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Dec 31
Alarm.com Holdings, Inc.'s (NASDAQ:ALRM) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

Dec 15
Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM)

At US$57.74, Is Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Worth Looking At Closely?

Oct 16
At US$57.74, Is Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Worth Looking At Closely?

These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

Oct 03
These 4 Measures Indicate That Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Is Using Debt Safely

A Look At The Intrinsic Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Sep 15
A Look At The Intrinsic Value Of Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM)

Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Aug 17
Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Should You Think About Buying Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Now?

Jul 05
Should You Think About Buying Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Now?

Is Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Using Too Much Debt?

Jun 21
Is Alarm.com Holdings (NASDAQ:ALRM) Using Too Much Debt?

Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jun 08
Alarm.com Holdings, Inc. (NASDAQ:ALRM) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Rendement voor aandeelhouders

ALRMUS SoftwareUS Markt
7D1.6%2.3%1.8%
1Y-6.4%22.6%12.6%

Rendement versus industrie: ALRM presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ALRM presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ALRM's price volatile compared to industry and market?
ALRM volatility
ALRM Average Weekly Movement4.7%
Software Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: ALRM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van ALRM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20002,020Steve Trundlewww.alarm.com

Alarm.com Holdings, Inc. levert verschillende Internet of Things (IoT) en oplossingen voor woningen, meergezinswoningen, kleine bedrijven en commerciële ondernemingen in Noord-Amerika en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Alarm.com en Overige. Het biedt oplossingen voor het besturen en bewaken van beveiligingssystemen, evenals IoT-apparaten, waaronder deursloten, garagedeuren, thermostaten en videocamera's; en videoanalyse, AI-afschrikking, vakantiewacht, videodeurbellen, intelligente integratie, live streaming, veilige cloudopslag en videowaarschuwingen.

Alarm.com Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alarm.com Holdings zich tot de beurswaarde?
ALRM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.87b
Inkomsten(TTM)US$128.47m
Inkomsten(TTM)US$955.37m
22.6x
Koers/Winstverhouding
3.0x
P/S-verhouding

Is ALRM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ALRM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$955.37m
Kosten van inkomstenUS$327.87m
BrutowinstUS$627.50m
Overige uitgavenUS$499.03m
InkomstenUS$128.47m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.58
Brutomarge65.68%
Nettowinstmarge13.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding121.3%

Hoe presteerde ALRM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/06 15:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alarm.com Holdings, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saket KaliaBarclays
Michael FunkBofA Global Research
Michael NemeroffCredit Suisse