Alkami Technology, Inc.

NasdaqGS:ALKT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Alkami Technology Waardering

Is ALKT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALKT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.62
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALKT ( $35.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALKT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALKT?

Belangrijke metriek: Omdat ALKT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALKT. Deze wordt berekend door ALKT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALKT's PS Ratio?
PS Verhouding11.4x
VerkoopUS$315.56m
MarktkapitalisatieUS$3.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALKT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALKT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
DV DoubleVerify Holdings
5.3x12.5%US$3.3b
NCNO nCino
7.4x14.0%US$3.8b
AGYS Agilysys
13.7x19.6%US$3.4b
AVPT AvePoint
10.3x18.0%US$3.2b
ALKT Alkami Technology
11.4x22.0%US$3.6b

Price-To-Sales versus peers: ALKT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALKT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

73 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.91b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.2%US$646.70m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$403.92m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$337.10m
ALKT 11.4xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies73PS048121620+
73 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALKT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALKT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALKT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.4x
Eerlijke PS Verhouding5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALKT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALKT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.76
US$45.10
+26.1%
9.6%US$54.00US$39.00n/a10
Jan ’26US$36.68
US$45.10
+23.0%
9.6%US$54.00US$39.00n/a10
Dec ’25US$39.47
US$44.30
+12.2%
9.3%US$54.00US$39.00n/a10
Nov ’25US$37.60
US$43.60
+16.0%
10.7%US$54.00US$37.00n/a10
Oct ’25US$31.06
US$36.60
+17.8%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Sep ’25US$33.34
US$36.60
+9.8%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Aug ’25US$33.86
US$36.60
+8.1%
7.7%US$43.00US$32.00n/a10
Jul ’25US$29.06
US$29.80
+2.5%
6.2%US$32.00US$26.00n/a10
Jun ’25US$27.43
US$29.80
+8.6%
6.2%US$32.00US$26.00n/a10
May ’25US$24.40
US$28.70
+17.6%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$23.69
US$28.70
+21.1%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Mar ’25US$24.80
US$28.70
+15.7%
5.8%US$31.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$24.82
US$26.70
+7.6%
6.1%US$30.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$24.25
US$23.80
-1.9%
7.2%US$27.00US$21.00US$36.6810
Dec ’24US$22.83
US$23.00
+0.7%
6.7%US$25.00US$21.00US$39.4710
Nov ’24US$17.60
US$20.90
+18.7%
7.2%US$23.00US$19.00US$37.6010
Oct ’24US$18.22
US$20.70
+13.6%
7.2%US$23.00US$19.00US$31.0610
Sep ’24US$18.17
US$20.70
+13.9%
7.2%US$23.00US$19.00US$33.3410
Aug ’24US$16.74
US$19.30
+15.3%
12.9%US$23.00US$15.00US$33.8610
Jul ’24US$16.39
US$18.44
+12.5%
16.2%US$23.00US$14.00US$29.069
Jun ’24US$15.90
US$17.71
+11.4%
17.0%US$23.00US$14.00US$27.437
May ’24US$11.86
US$18.67
+57.4%
17.9%US$23.00US$14.00US$24.406
Apr ’24US$12.66
US$19.17
+51.4%
14.6%US$23.00US$15.00US$23.696
Mar ’24US$15.23
US$19.14
+25.7%
12.6%US$23.00US$16.00US$24.807
Feb ’24US$16.78
US$18.43
+9.8%
12.3%US$23.00US$16.00US$24.827
Jan ’24US$14.59
US$18.43
+26.3%
12.3%US$23.00US$16.00US$24.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$45.10
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alkami Technology, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Saket KaliaBarclays
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC