Loading...
ZETA logo

Zeta Global Holdings Corp.NYSE:ZETA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$4.4b
Prijs aandeel
US$18.55
n.v.t.
1Y-28.1%
7D2.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Zeta Global Holdings Corp.

NYSE:ZETA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Zeta Global Holdings (ZETA) Aandelenoverzicht

Zeta Global Holdings Corp. exploiteert een omnichannel datagestuurd cloudplatform dat bedrijven in de Verenigde Staten en internationaal voorziet van software voor consumenteninformatie en marketingautomatisering. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 30.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 143.73% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 16.9% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor ZETA uit onze risicocontroles.

ZETA Community Fair Values

Create Narrative

See what 205 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ZETA logo
Zeta Global Holdings

ZETA: Sustained Over 20% Growth Through 2030 Will Drive Long-Term Upside

Key Takeaways Rapid enterprise adoption of AI-driven marketing and focus on first-party data are fueling Zeta's growth, differentiation, and strong client retention. Expansion among agency clients and continued AI innovation are boosting revenue, efficiency, and profitability while improving earnings predictability.
View narrative
US$29.67
FV
37.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21.30%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
98users have followed this narrative
ZETA logo
Zeta Global Holdings

AI Driven Data Security Will Ignite New Market Opportunities

Key Takeaways Zeta's AI-driven platform and unique data approach position it for rapid market share gains, stronger revenue growth, and superior customer retention as industry adoption accelerates. Strategic cost controls, new verticals, and broadening agency partnerships point to outsized margin expansion and durable earnings improvement compared to market expectations.
View narrative
US$41.34
FV
55.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19.79%
Revenue growth p.a.
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
ZETA logo
Zeta Global Holdings

Digital Clutter And Tighter Privacy Rules Will Cripple Ad Targeting

Key Takeaways Expanding data privacy rules and reduced third-party data access threaten Zeta's core AI marketing offerings, client retention, and long-term growth prospects. Growing reliance on a small client base and unsustainable tech investments risk revenue volatility and margin compression as industry dynamics and customer expectations evolve.
View narrative
US$18
FV
3.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
16.35%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Zeta Global Holdings Corp. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zeta Global Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$18.55
52 Week HoogtepuntUS$26.94
52 Week LaagUS$10.69
Bèta1.28
1 maand verandering11.08%
3 maanden verandering-1.85%
1 Jaar Verandering-28.07%
3 jaar verandering122.96%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO108.66%

Recent nieuws en updates

Zeta: Waiting For The ARPU Growth Reaccelerating

Nov 29

Recent updates

Zeta: Waiting For The ARPU Growth Reaccelerating

Nov 29

Optimistic Investors Push Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Shares Up 31% But Growth Is Lacking

Aug 08
Optimistic Investors Push Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Shares Up 31% But Growth Is Lacking

Health Check: How Prudently Does Zeta Global Holdings (NYSE:ZETA) Use Debt?

Jul 18
Health Check: How Prudently Does Zeta Global Holdings (NYSE:ZETA) Use Debt?

Zeta Global Holdings Corp.'s (NYSE:ZETA) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jun 24
Zeta Global Holdings Corp.'s (NYSE:ZETA) Shares Leap 28% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Zeta: Ambitious 2028 Growth Targets Set Against Ultracheap Valuation

Apr 25
User avatar

Investments In AI, LiveIntent, And Data Will Unlock New Opportunities

Early AI investments and first-party data strategies are expected to significantly boost market share and revenue growth, aiming for over $2 billion by 2028.

Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 16
Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Slammed 30% Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Mar 27
Slammed 30% Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Zeta Global: A Golden Buying Opportunity After The Sharp Dip

Mar 14

Zeta Global Q4: Beaten Down But Not Broken

Feb 28

Zeta Global: A Massive Move Expected After Earnings, I See Upside Ahead

Feb 17

Is Zeta Global Holdings (NYSE:ZETA) Using Too Much Debt?

Feb 04
Is Zeta Global Holdings (NYSE:ZETA) Using Too Much Debt?

Zeta Global: Thriving At The Intersection Of AI And Marketing

Jan 13

Calculating The Fair Value Of Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA)

Jan 03
Calculating The Fair Value Of Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA)

Zeta Global: Cautious Due To Unfavorable Growth Composition And Pricey M&A

Dec 30

What Is Zeta Global Holdings Corp.'s (NYSE:ZETA) Share Price Doing?

Dec 18
What Is Zeta Global Holdings Corp.'s (NYSE:ZETA) Share Price Doing?

Zeta Global: Great Opportunity With Some Business Risks

Dec 18

Zeta Global: A Value Play Post Omnicom-Interpublic Merger

Dec 11

Zeta Global: Don't Be Fooled By The Market

Dec 05

The Price Is Right For Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Even After Diving 25%

Nov 27
The Price Is Right For Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Even After Diving 25%

Unlocking Zeta Global Holdings' Market Potential

Nov 24

Zeta Q3 Earnings: 2025 Guidance Points To Revenue Growth Rate Deceleration, Still A Buy

Nov 12

Zeta Global: An AI Darling, Outlining A Buy Play Ahead Of Earnings

Oct 26

There's Reason For Concern Over Zeta Global Holdings Corp.'s (NYSE:ZETA) Massive 27% Price Jump

Oct 09
There's Reason For Concern Over Zeta Global Holdings Corp.'s (NYSE:ZETA) Massive 27% Price Jump

Zeta Global Holdings: AI-Supercharged Growth

Sep 25

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Price Target To US$29.08

Aug 02
Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Price Target To US$29.08

Zeta Global: A Unique Value Proposition In The MarTech Industry

Jul 31

After Leaping 26% Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 17
After Leaping 26% Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Rendement voor aandeelhouders

ZETAUS SoftwareUS Markt
7D2.1%2.1%0.8%
1Y-28.1%4.4%12.1%

Rendement versus industrie: ZETA presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ZETA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ZETA's price volatile compared to industry and market?
ZETA volatility
ZETA Average Weekly Movement9.5%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: ZETA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van ZETA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20072,191David Steinbergwww.zetaglobal.com

Zeta Global Holdings Corp. exploiteert een omnichannel datagestuurd cloudplatform dat ondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten voorziet van software voor consumenteninformatie en marketingautomatisering. Het Zeta Marketing-platform van het bedrijf analyseert miljarden gestructureerde en ongestructureerde datasignalen om de intentie van consumenten te voorspellen door gebruik te maken van geavanceerde machine-learningalgoritmen en de beste dataset voor omnichannelmarketing in de sector; en het Consumer Data-platform (CDP+) levert realtime identifiers en signalen die helpen bij het consolideren van meerdere databases en interne en externe datafeeds en bij het organiseren van gegevens op basis van behoeften en prestatiecijfers. Het biedt ook verschillende soorten productsuites, zoals de agile intelligence suite, die Zeta's gegevens en gegevens gegenereerd door haar klanten samenvoegt om consumenteninzichten te ontdekken die worden vertaald naar marketingprogramma's.

Zeta Global Holdings Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zeta Global Holdings zich tot de beurswaarde?
ZETA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.43b
Inkomsten(TTM)-US$22.81m
Inkomsten(TTM)US$1.22b
3.6x
P/S-verhouding
-195.6x
Koers/Winstverhouding

Is ZETA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZETA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.22b
Kosten van inkomstenUS$479.65m
BrutowinstUS$745.06m
Overige uitgavenUS$767.87m
Inkomsten-US$22.81m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.095
Brutomarge60.84%
Nettowinstmarge-1.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding28.6%

Hoe presteerde ZETA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/04 01:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/04 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zeta Global Holdings Corp. wordt gevolgd door 21 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Koji IkedaBofA Global Research
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Osni CarfiBTG Pactual