Clearwater Analytics Holdings (CWAN) Aandelenoverzicht
Clearwater Analytics Holdings, Inc. ontwikkelt en levert een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing voor geautomatiseerde aggregatie, reconciliatie, accounting en rapportage van beleggingsgegevens aan verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven, institutionele beleggers en overheidsinstellingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 3/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 4/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
CWAN Community Fair Values
Create NarrativeSee what 43 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$24.10 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$32.00 |
| 52 Week Laag | US$15.74 |
| Bèta | 0.67 |
| 1 maand verandering | 11.68% |
| 3 maanden verandering | 32.78% |
| 1 Jaar Verandering | -15.50% |
| 3 jaar verandering | 30.20% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | -5.01% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Investor Optimism Abounds Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) But Growth Is Lacking
Dec 04
Additional Considerations Required While Assessing Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Strong Earnings
Nov 13Clearwater Analytics: Pipeline Is Robust As Expansion Continues
Nov 10Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Has A Rock Solid Balance Sheet
Jul 13Is There An Opportunity With Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) 43% Undervaluation?
May 20Clearwater Analytics: 3 Acquisitions That Make This A Strong Buy
Apr 24What You Can Learn From Clearwater Analytics Holdings, Inc.'s (NYSE:CWAN) P/S
Apr 23Clearwater Analytics Holdings (NYSE:CWAN) Could Easily Take On More Debt
Mar 28We Think Shareholders Should Be Aware Of Some Factors Beyond Clearwater Analytics Holdings' (NYSE:CWAN) Profit
Feb 27Clearwater Analytics Holdings: Growth Outlook Remains Very Robust
Feb 23
Global Expansion, Generative AI, And Snowflake Partnership Will Drive Future Success
Strategic global expansion, upselling, and partnerships position the company for potential revenue growth and improved margins.Clearwater Analytics Holdings: Positive On Growth Acceleration
Dec 04Clearwater Analytics: Turning Into A Bona Fide Cash Cow
Sep 13Clearwater Analytics Holdings: Reiterate Buy Rating On Good Growth Outlook
Aug 02Rendement voor aandeelhouders
| CWAN | US Software | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 12.1% | 2.9% | 2.6% |
| 1Y | -15.5% | 7.6% | 14.2% |
Rendement versus industrie: CWAN presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.6 % opleverde.
Rendement versus markt: CWAN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.2 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| CWAN volatility | |
|---|---|
| CWAN Average Weekly Movement | 6.5% |
| Software Industry Average Movement | 8.0% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: CWAN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van CWAN is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2004 | 1,915 | Sandeep Sahai | clearwateranalytics.com |
Clearwater Analytics Holdings, Inc. ontwikkelt en levert een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing voor geautomatiseerde aggregatie, reconciliatie, accounting en rapportage van beleggingsgegevens aan verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven, institutionele beleggers en overheidsinstellingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het bedrijf biedt oplossingen voor beleggingsadministratie en -rapportage, prestatiemeting, compliance monitoring en risicoanalyse. Het op Clearwater Prism SaaS gebaseerde data- en rapportageplatform voor beleggingsgegevens levert een reeks productmodules, waaronder Prism rapportage en verklaringen, Prism connectors, Prism data ops en Prism managed services.
Clearwater Analytics Holdings, Inc. Samenvatting
| CWAN fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$7.04b |
| Inkomsten(TTM) | US$392.54m |
| Inkomsten(TTM) | US$640.38m |
Is CWAN overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| CWAN resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$640.38m |
| Kosten van inkomsten | US$201.55m |
| Brutowinst | US$438.83m |
| Overige uitgaven | US$46.29m |
| Inkomsten | US$392.54m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2025
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 1.36 |
| Brutomarge | 68.53% |
| Nettowinstmarge | 61.30% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 41.9% |
Hoe presteerde CWAN op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/12/23 12:32 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/12/23 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Clearwater Analytics Holdings, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Andrew Schmidt | Citigroup Inc |
| Peter Heckmann | D.A. Davidson & Co. |
| Gabriela Borges | Goldman Sachs |