Intuit Inc.

NasdaqGS:INTU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$190.1b

Intuit Waardering

Is INTU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$729.97
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INTU ( $679.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $729.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INTU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTU?

Belangrijke metriek: Omdat INTU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INTU. Deze wordt berekend door INTU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INTU's PE Ratio?
PE-verhouding49x
InkomstenUS$3.87b
MarktkapitalisatieUS$190.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INTU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INTU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.1x
CRM Salesforce
34.3x13.64%US$227.4b
ADBE Adobe
20.9x8.44%US$147.1b
APP AppLovin
91.9x23.82%US$231.2b
CDNS Cadence Design Systems
93.5x15.80%US$94.6b
INTU Intuit
49x14.41%US$190.1b

Price-To-Earnings versus peers: INTU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INTU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$618.08m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$79.70m
HOLO MicroCloud Hologram
1.9xn/aUS$76.92m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$58.50m
INTU 49.0xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies11PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INTU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INTU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INTU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49x
Eerlijke PE Verhouding43.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INTU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INTU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$679.94
US$814.57
+19.80%
9.58%US$971.00US$600.00n/a29
Sep ’26US$667.00
US$820.44
+23.01%
9.15%US$971.00US$600.00n/a28
Aug ’26US$776.15
US$824.29
+6.20%
11.15%US$1,000.00US$560.00n/a29
Jul ’26US$779.61
US$792.17
+1.61%
10.38%US$900.00US$560.00n/a30
Jun ’26US$753.47
US$786.61
+4.40%
9.66%US$875.00US$560.00n/a31
May ’26US$623.19
US$697.18
+11.87%
9.80%US$785.00US$530.00n/a30
Apr ’26US$613.78
US$703.51
+14.62%
10.86%US$860.00US$530.00n/a30
Mar ’26US$613.84
US$710.17
+15.69%
10.66%US$860.00US$530.00n/a30
Feb ’26US$601.51
US$725.32
+20.58%
9.02%US$800.00US$530.00n/a29
Jan ’26US$628.50
US$728.08
+15.84%
8.02%US$800.00US$581.00n/a29
Dec ’25US$641.73
US$724.92
+12.96%
7.72%US$800.00US$581.00n/a29
Nov ’25US$621.74
US$715.61
+15.10%
8.99%US$795.00US$550.00n/a27
Oct ’25US$606.28
US$715.61
+18.03%
8.99%US$795.00US$550.00US$679.5027
Sep ’25US$630.26
US$713.81
+13.26%
8.90%US$795.00US$550.00US$667.0027
Aug ’25US$637.82
US$697.74
+9.39%
9.86%US$770.00US$520.00US$776.1527
Jul ’25US$650.77
US$694.61
+6.74%
9.92%US$770.00US$520.00US$779.6126
Jun ’25US$576.44
US$693.38
+20.29%
10.33%US$760.00US$520.00US$753.4726
May ’25US$615.20
US$693.63
+12.75%
9.67%US$775.00US$500.00US$623.1927
Apr ’25US$639.84
US$692.89
+8.29%
9.65%US$775.00US$500.00US$613.7827
Mar ’25US$666.52
US$691.52
+3.75%
10.07%US$775.00US$500.00US$613.8427
Feb ’25US$632.86
US$624.54
-1.31%
10.95%US$720.00US$470.00US$601.5126
Jan ’25US$625.03
US$605.59
-3.11%
10.90%US$700.00US$470.00US$628.5027
Dec ’24US$574.32
US$590.15
+2.76%
10.20%US$670.00US$470.00US$641.7326
Nov ’24US$489.17
US$556.46
+13.76%
9.01%US$660.00US$410.00US$621.7426
Oct ’24US$510.94
US$556.46
+8.91%
9.01%US$660.00US$410.00US$606.2826
US$814.57
Fair Value
16.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 14:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intuit Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Raimo LenschowBarclays