Adobe Inc.

NasdaqGS:ADBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$177.4b

Adobe Waardering

Is ADBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$604.79
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADBE ( $416.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $604.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADBE?

Belangrijke metriek: Omdat ADBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADBE. Deze wordt berekend door ADBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADBE's PE Ratio?
PE-verhouding26.3x
InkomstenUS$6.75b
MarktkapitalisatieUS$177.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.9x
INTU Intuit
61.3x16.32%US$213.2b
CRM Salesforce
41.3x14.42%US$260.3b
APP AppLovin
67.7x23.47%US$129.8b
CDNS Cadence Design Systems
77.2x12.56%US$83.5b
ADBE Adobe
26.3x9.12%US$177.4b

Price-To-Earnings versus peers: ADBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
2.9xn/aUS$628.22m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$50.84m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$16.87m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
ADBE 26.3xGemiddelde industrie 41.1xNo. of Companies13PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.3x
Eerlijke PE Verhouding42.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$416.06
US$490.52
+17.90%
13.47%US$630.00US$380.00n/a34
Jun ’26US$415.09
US$488.02
+17.57%
14.05%US$630.00US$380.00n/a34
May ’26US$374.63
US$489.29
+30.61%
14.00%US$630.00US$380.00n/a34
Apr ’26US$383.20
US$521.51
+36.09%
13.20%US$640.00US$407.00n/a35
Mar ’26US$438.56
US$565.48
+28.94%
12.20%US$660.00US$420.00n/a36
Feb ’26US$437.45
US$573.34
+31.06%
11.13%US$660.00US$425.00n/a35
Jan ’26US$444.68
US$586.00
+31.78%
10.29%US$700.00US$425.00n/a35
Dec ’25US$515.93
US$613.11
+18.84%
10.67%US$704.55US$440.00n/a34
Nov ’25US$482.80
US$612.02
+26.76%
10.58%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$502.80
US$614.22
+22.16%
10.52%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$574.41
US$604.54
+5.24%
10.49%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$546.41
US$604.54
+10.64%
10.49%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$560.01
US$606.33
+8.27%
10.97%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$444.76
US$614.33
+38.13%
11.57%US$711.99US$445.00US$415.0934
May ’25US$469.39
US$617.38
+31.53%
11.52%US$711.99US$445.00US$374.6334
Apr ’25US$502.09
US$617.38
+22.96%
11.52%US$711.99US$445.00US$383.2034
Mar ’25US$570.93
US$646.13
+13.17%
9.49%US$754.87US$465.00US$438.5633
Feb ’25US$627.91
US$645.37
+2.78%
9.52%US$754.87US$465.00US$437.4533
Jan ’25US$596.60
US$637.37
+6.83%
9.19%US$735.00US$465.00US$444.6833
Dec ’24US$612.47
US$601.64
-1.77%
10.95%US$700.00US$428.00US$515.9333
Nov ’24US$544.50
US$597.00
+9.64%
10.40%US$660.00US$428.00US$482.8033
Oct ’24US$509.90
US$582.35
+14.21%
12.51%US$660.00US$390.00US$502.8034
Sep ’24US$563.21
US$542.58
-3.66%
11.92%US$660.00US$390.00US$574.4133
Aug ’24US$549.10
US$540.00
-1.66%
11.56%US$660.00US$390.00US$546.4133
Jul ’24US$488.99
US$522.56
+6.87%
11.92%US$600.00US$381.00US$560.0132
Jun ’24US$426.75
US$406.81
-4.67%
8.37%US$480.00US$321.00US$444.7631
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$490.52
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/10 09:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/10 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2024/11/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Adobe Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research