Adobe Inc.

NasdaqGS:ADBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$220.5b

Adobe Waardering

Is ADBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADBE ( $494.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $720.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADBE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADBE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten10.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA26.9x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde64x
INTU Intuit
64.7x16.5%US$189.0b
CRM Salesforce
54.6x13.9%US$297.1b
CDNS Cadence Design Systems
79.5x16.6%US$82.8b
SNPS Synopsys
57.1x13.2%US$88.1b
ADBE Adobe
40.6x16.5%US$220.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADBE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.6x
Eerlijke PE Verhouding52.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$494.68
US$612.02
+23.7%
10.6%US$704.55US$440.00n/a35
Nov ’25US$482.80
US$612.02
+26.8%
10.6%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$502.80
US$614.22
+22.2%
10.5%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$574.41
US$604.54
+5.2%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$546.41
US$604.54
+10.6%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$560.01
US$606.33
+8.3%
11.0%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$444.76
US$614.33
+38.1%
11.6%US$711.99US$445.00n/a34
May ’25US$469.39
US$617.38
+31.5%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Apr ’25US$502.09
US$617.38
+23.0%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Mar ’25US$570.93
US$646.13
+13.2%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Feb ’25US$627.91
US$645.37
+2.8%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Jan ’25US$596.60
US$637.37
+6.8%
9.2%US$735.00US$465.00n/a33
Dec ’24US$612.47
US$601.64
-1.8%
10.9%US$700.00US$428.00n/a33
Nov ’24US$544.50
US$597.00
+9.6%
10.4%US$660.00US$428.00US$482.8033
Oct ’24US$509.90
US$582.35
+14.2%
12.5%US$660.00US$390.00US$502.8034
Sep ’24US$563.21
US$542.58
-3.7%
11.9%US$660.00US$390.00US$574.4133
Aug ’24US$549.10
US$540.00
-1.7%
11.6%US$660.00US$390.00US$546.4133
Jul ’24US$488.99
US$522.56
+6.9%
11.9%US$600.00US$381.00US$560.0132
Jun ’24US$426.75
US$406.81
-4.7%
8.4%US$480.00US$321.00US$444.7631
May ’24US$374.15
US$403.28
+7.8%
10.4%US$557.00US$321.00US$469.3933
Apr ’24US$385.37
US$398.91
+3.5%
11.2%US$557.00US$321.00US$502.0932
Mar ’24US$323.38
US$391.62
+21.1%
11.9%US$557.70US$321.00US$570.9332
Feb ’24US$383.92
US$389.43
+1.4%
12.0%US$557.70US$321.00US$627.9132
Jan ’24US$336.53
US$387.07
+15.0%
9.9%US$475.00US$321.00US$596.6030
Dec ’23US$344.11
US$371.18
+7.9%
11.7%US$475.00US$310.00US$612.4728
Nov ’23US$316.02
US$369.04
+16.8%
11.7%US$475.00US$310.00US$544.5028

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y