Adobe Inc.

NasdaqGS:ADBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$196.5b

Adobe Waardering

Is ADBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADBE ( $445.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $759.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADBE?

Belangrijke metriek: Omdat ADBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADBE. Deze wordt berekend door ADBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADBE's PE Ratio?
PE-verhouding35.3x
InkomstenUS$5.56b
MarktkapitalisatieUS$196.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73x
INTU Intuit
60.4x17.3%US$178.7b
CRM Salesforce
54.1x14.3%US$323.9b
APP AppLovin
97.9x32.6%US$112.5b
CDNS Cadence Design Systems
79.7x13.8%US$83.7b
ADBE Adobe
35.3x12.8%US$196.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.3xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
ADBE 35.3xGemiddelde industrie 40.7xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.3x
Eerlijke PE Verhouding50.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$445.80
US$586.00
+31.4%
10.3%US$700.00US$425.00n/a35
Dec ’25US$515.93
US$613.11
+18.8%
10.7%US$704.55US$440.00n/a34
Nov ’25US$482.80
US$612.02
+26.8%
10.6%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$502.80
US$614.22
+22.2%
10.5%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$574.41
US$604.54
+5.2%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$546.41
US$604.54
+10.6%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$560.01
US$606.33
+8.3%
11.0%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$444.76
US$614.33
+38.1%
11.6%US$711.99US$445.00n/a34
May ’25US$469.39
US$617.38
+31.5%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Apr ’25US$502.09
US$617.38
+23.0%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Mar ’25US$570.93
US$646.13
+13.2%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Feb ’25US$627.91
US$645.37
+2.8%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Jan ’25US$596.60
US$637.37
+6.8%
9.2%US$735.00US$465.00n/a33
Dec ’24US$612.47
US$601.64
-1.8%
10.9%US$700.00US$428.00US$515.9333
Nov ’24US$544.50
US$597.00
+9.6%
10.4%US$660.00US$428.00US$482.8033
Oct ’24US$509.90
US$582.35
+14.2%
12.5%US$660.00US$390.00US$502.8034
Sep ’24US$563.21
US$542.58
-3.7%
11.9%US$660.00US$390.00US$574.4133
Aug ’24US$549.10
US$540.00
-1.7%
11.6%US$660.00US$390.00US$546.4133
Jul ’24US$488.99
US$522.56
+6.9%
11.9%US$600.00US$381.00US$560.0132
Jun ’24US$426.75
US$406.81
-4.7%
8.4%US$480.00US$321.00US$444.7631
May ’24US$374.15
US$403.28
+7.8%
10.4%US$557.00US$321.00US$469.3933
Apr ’24US$385.37
US$398.91
+3.5%
11.2%US$557.00US$321.00US$502.0932
Mar ’24US$323.38
US$391.62
+21.1%
11.9%US$557.70US$321.00US$570.9332
Feb ’24US$383.92
US$389.43
+1.4%
12.0%US$557.70US$321.00US$627.9132
Jan ’24US$336.53
US$387.07
+15.0%
9.9%US$475.00US$321.00US$596.6030
Dec ’23US$344.11
US$371.18
+7.9%
11.7%US$475.00US$310.00US$612.4728

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 01:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/29
Jaarlijkse inkomsten2024/11/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adobe Inc. wordt gevolgd door 75 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research