Roper Technologies, Inc.

NasdaqGS:ROP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$58.9b

Roper Technologies Waardering

Is ROP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROP ( $547.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $889.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROP?

Belangrijke metriek: Omdat ROP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROP. Deze wordt berekend door ROP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROP's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
InkomstenUS$1.46b
MarktkapitalisatieUS$58.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.5x
ADSK Autodesk
62.1x15.7%US$65.0b
FICO Fair Isaac
108.5x18.8%US$55.3b
WDAY Workday
44.5x13.4%US$68.4b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x16.4%US$80.7b
ROP Roper Technologies
40.1x10.7%US$58.9b

Price-To-Earnings versus peers: ROP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$47.26m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.02m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$11.86m
ROP 40.1xGemiddelde industrie 40.9xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding43.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$547.96
US$609.08
+11.2%
9.1%US$676.00US$490.00n/a15
Nov ’25US$540.91
US$610.31
+12.8%
9.3%US$672.31US$490.00n/a14
Oct ’25US$548.27
US$589.29
+7.5%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Sep ’25US$554.41
US$589.29
+6.3%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Aug ’25US$544.40
US$597.58
+9.8%
10.1%US$674.00US$480.00n/a14
Jul ’25US$562.63
US$600.01
+6.6%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
Jun ’25US$532.76
US$600.81
+12.8%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
May ’25US$514.76
US$600.04
+16.6%
9.8%US$690.00US$480.00n/a16
Apr ’25US$553.62
US$599.17
+8.2%
7.8%US$679.00US$515.00n/a16
Mar ’25US$547.96
US$595.98
+8.8%
7.4%US$679.00US$515.00n/a17
Feb ’25US$545.81
US$586.44
+7.4%
9.3%US$679.00US$454.00n/a16
Jan ’25US$545.17
US$556.13
+2.0%
6.6%US$601.00US$454.00n/a16
Dec ’24US$540.58
US$550.56
+1.8%
6.8%US$601.00US$454.00n/a16
Nov ’24US$487.15
US$548.03
+12.5%
6.9%US$601.00US$454.00US$540.9117
Oct ’24US$484.28
US$540.97
+11.7%
7.7%US$603.00US$435.00US$548.2717
Sep ’24US$499.54
US$540.97
+8.3%
7.7%US$603.00US$435.00US$554.4117
Aug ’24US$492.65
US$540.38
+9.7%
7.6%US$603.00US$435.00US$544.4017
Jul ’24US$480.80
US$517.06
+7.5%
6.8%US$591.00US$435.00US$562.6317
Jun ’24US$452.80
US$516.76
+14.1%
6.8%US$591.00US$435.00US$532.7617
May ’24US$458.63
US$513.63
+12.0%
7.4%US$591.00US$435.00US$514.7616
Apr ’24US$440.69
US$504.56
+14.5%
7.9%US$591.00US$420.00US$553.6216
Mar ’24US$421.20
US$502.46
+19.3%
9.6%US$591.00US$385.00US$547.9613
Feb ’24US$433.91
US$504.33
+16.2%
9.9%US$591.00US$385.00US$545.8112
Jan ’24US$432.09
US$491.50
+13.7%
9.0%US$550.00US$385.00US$545.1712
Dec ’23US$444.73
US$487.75
+9.7%
9.8%US$550.00US$385.00US$540.5812
Nov ’23US$413.71
US$497.09
+20.2%
7.7%US$550.00US$423.00US$487.1511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%