Workday, Inc.

NasdaqGS:WDAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$68.4b

Workday Waardering

Is WDAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDAY ( $259.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $547.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDAY?

Belangrijke metriek: Omdat WDAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDAY. Deze wordt berekend door WDAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDAY's PE Ratio?
PE-verhouding44.5x
InkomstenUS$1.54b
MarktkapitalisatieUS$68.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.9x
SNPS Synopsys
54.3x12.7%US$80.5b
ADSK Autodesk
62.1x15.7%US$65.0b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x16.4%US$80.7b
ROP Roper Technologies
40.1x10.7%US$58.9b
WDAY Workday
44.5x13.4%US$68.4b

Price-To-Earnings versus peers: WDAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$47.26m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.02m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$11.86m
WDAY 44.5xGemiddelde industrie 40.9xNo. of Companies10PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.5x
Eerlijke PE Verhouding44.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$259.90
US$290.62
+11.8%
8.1%US$350.00US$200.00n/a35
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.8%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.9%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.7%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.2%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.6%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.2%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.7%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.8%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.4%
9.5%US$310.00US$175.00n/a35
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.7%
8.8%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.1%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.6637
Sep ’24US$248.49
US$255.07
+2.6%
9.9%US$295.00US$169.00US$263.1937
Aug ’24US$239.80
US$237.74
-0.9%
11.0%US$281.00US$142.00US$222.5836
Jul ’24US$225.89
US$234.35
+3.7%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.7236
Jun ’24US$215.31
US$231.49
+7.5%
9.7%US$260.00US$142.00US$211.4536
May ’24US$186.34
US$214.84
+15.3%
9.7%US$250.00US$142.00US$244.9636
Apr ’24US$206.54
US$212.48
+2.9%
10.9%US$250.00US$142.00US$272.4436
Mar ’24US$184.12
US$211.81
+15.0%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9236
Feb ’24US$185.33
US$203.44
+9.8%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.0036
Jan ’24US$167.33
US$204.63
+22.3%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.0635
Dec ’23US$169.48
US$202.43
+19.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$272.9236
Nov ’23US$151.60
US$214.02
+41.2%
12.3%US$282.00US$142.00US$211.4635

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%