Varonis Systems Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
Varonis Systems heeft een totaal eigen vermogen van $341.5M en een totale schuld van $702.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 205.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.6B en $1.3B.
Belangrijke informatie
205.68%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$702.40m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$807.45m |
| Aandelen | US$341.50m |
| Totaal verplichtingen | US$1.27b |
| Totaal activa | US$1.62b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 14
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 07Recent updates
Varonis: Scaling Has Risk
Sep 15Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price
Sep 02Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 14Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)
May 29There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price
Apr 28Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 07
Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025
Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions
Feb 24Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand
Feb 10Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results
Feb 09Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking
Jan 21Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price
Dec 31Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong
Dec 15Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Dec 05Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy
Oct 11Varonis Systems: Firing On All Cylinders
Jul 31Varonis Systems: SaaS Transition Going Well
May 29Varonis Systems: Solid Outlook For The Business
Feb 19Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers
Feb 08Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.1B ) VRNS } overtreffen de korte termijn passiva ( $771.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva VRNS ( $1.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $502.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: VRNS heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VRNS is de afgelopen 5 jaar gedaald van 274% naar 205.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende VRNS voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: VRNS is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 64.4 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/08 16:03 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/08 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |