Varonis Systems logo
VRNS logo

Varonis SystemsNasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Market Cap US$4.8b
Share Price
n/a
1Y-12.3%
7D-2.6%
Portfolio Value
​
View

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

VRNS Overzicht aandelen

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten die continu kritieke gegevens ontdekken en classificeren, blootstellingen herstellen en geavanceerde bedreigingen detecteren met AI-technologie in Noord-Amerika, Europa, APAC en de rest van de wereld. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 19.7% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11.87% per jaar groeien

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Varonis Systems, Inc. Concurrenten

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$5.0b

Tenable Holdings

NasdaqGS:TENB

US$4.6b

OneStream

NasdaqGS:OS

US$5.8b

JFrog

NasdaqGS:FROG

US$4.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Varonis Systems
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$42.97
52 Week HoogtepuntUS$60.58
52 Week LaagUS$39.62
Bèta0.83
1 maand verandering-2.96%
3 maanden verandering-14.09%
1 Jaar Verandering-12.32%
3 jaar verandering3.47%
5 jaar verandering60.70%
Verandering sinds IPO192.98%

Recent nieuws en updates

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Recent updates

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 31
Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Apr 24
When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Apr 06
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Mar 19
Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

Rendement voor aandeelhouders

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D-2.6%-3.6%-2.2%
1Y-12.3%10.1%18.3%

Rendement versus industrie: VRNS presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.1 % opleverde.

Rendement versus markt: VRNS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement4.7%
Software Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: VRNS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van VRNS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20042,406Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten die continu kritieke gegevens ontdekken en classificeren, blootstellingen herstellen en geavanceerde bedreigingen detecteren met AI-technologie in Noord-Amerika, Europa, APAC en de rest van de wereld. De software beschermt gestructureerde en ongestructureerde gegevens in SaaS, IaaS en op locatie. In de cloud beveiligt het bedrijf gegevens en bronnen in AWS, Microsoft Azure en Google Cloud en in SaaS-applicaties, waaronder Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box en andere; en op locatie ondersteunt het Windows, NAS en Linux opslag.

Varonis Systems, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Varonis Systems zich tot de beurswaarde?
VRNS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.84b
Inkomsten(TTM)-US$95.76m
Inkomsten(TTM)US$550.95m

8.8x

P/S-verhouding

-50.5x

Koers/Winstverhouding

Is VRNS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VRNS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$550.95m
Kosten van inkomstenUS$93.85m
BrutowinstUS$457.10m
Overige uitgavenUS$552.87m
Inkomsten-US$95.76m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.85
Brutomarge82.97%
Nettowinstmarge-17.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding153.8%

Hoe presteerde VRNS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 11:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays