Loading...
VRNS logo

Varonis Systems, Inc.NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$2.7b
Prijs aandeel
US$23.55
n.v.t.
1Y-43.4%
7D8.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

Varonis Systems (VRNS) Aandelenoverzicht

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten die continu kritieke gegevens ontdekken en classificeren, blootstellingen herstellen en geavanceerde bedreigingen detecteren met AI-technologie in Noord-Amerika, Europa, APAC en de rest van de wereld. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 49.2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 12.89% per jaar groeien

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.


VRNS Community Fair Values

Create Narrative

See what 11 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VRNS logo
Varonis Systems

SaaS Transition And AI Advancements Will Drive Next Era Of Data Security

Key Takeaways Surging data volumes, stricter privacy regulations, and rising cyber threats are driving demand for Varonis' advanced data security solutions, supporting revenue growth and market expansion. SaaS transition, R&D investments, and platform enhancements are boosting recurring revenue, customer retention, and competitive advantage, strengthening long-term earnings and profitability.
View narrative
US$34.2
FV
31.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
259
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
VRNS logo
Varonis Systems

SaaS Shift And On Prem Churn Will Challenge Margins Yet Support A Stronger Long Term Profile

Catalysts About Varonis Systems Varonis Systems provides a data security platform focused on protecting sensitive information across on-premises and cloud environments through automation and threat detection. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$40
FV
41.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
VRNS logo
Varonis Systems

Cloud Data Security And AI Demand Will Drive Powerful Upside Potential

Catalysts About Varonis Systems Varonis Systems provides a data security platform that protects sensitive data across on-premises and cloud environments through automation, threat detection and managed defense. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$62
FV
62.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Varonis Systems, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Varonis Systems
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$23.55
52 Week HoogtepuntUS$63.90
52 Week LaagUS$20.06
Bèta0.66
1 maand verandering-21.08%
3 maanden verandering-25.29%
1 Jaar Verandering-43.39%
3 jaar verandering-13.04%
5 jaar verandering-58.23%
Verandering sinds IPO60.57%

Recent nieuws en updates

Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Feb 11
Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Varonis Systems: This Is Now A Wait And See Story (Rating Downgrade)

Feb 10

Recent updates

Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Feb 11
Some Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Varonis Systems: This Is Now A Wait And See Story (Rating Downgrade)

Feb 10

Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Oct 30
Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%

Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Sep 02
Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 14
Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Apr 28
There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
User avatar

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D8.5%-0.1%-0.6%
1Y-43.4%-10.0%15.5%

Rendement versus industrie: VRNS presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10 % opleverde.

Rendement versus markt: VRNS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement9.0%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: VRNS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van VRNS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20042,658Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten die continu kritieke data ontdekken en classificeren, blootstellingen herstellen en geavanceerde bedreigingen detecteren met AI-technologie in Noord-Amerika, Europa, APAC en de rest van de wereld. Het bedrijf biedt Varonis Data Security Platform, een Software-as-a-Service oplossing die bestaat uit Data security posture management, Data access intelligence, Data discovery & classification, Discovery policy library, least privilege automation, Data activity monitoring, Data detection and response, en User & entity behavior analytics. Het biedt ook beschermingspakketten, zoals Microsoft 365, Windows & NAS, hybride en cloudomgevingen, evenals mogelijkheden voor database- en e-mailbeveiliging en abonnementsproducten op locatie.

Varonis Systems, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Varonis Systems zich tot de beurswaarde?
VRNS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.71b
Inkomsten(TTM)-US$129.32m
Inkomsten(TTM)US$623.53m
4.4x
P/S-verhouding
-21.4x
Koers/Winstverhouding

Is VRNS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VRNS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$623.53m
Kosten van inkomstenUS$131.97m
BrutowinstUS$491.56m
Overige uitgavenUS$620.88m
Inkomsten-US$129.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-1.10
Brutomarge78.83%
Nettowinstmarge-20.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding75.5%

Hoe presteerde VRNS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/03 03:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/03 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays