company background image
VRNS logo

Varonis Systems NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$45.30

Marktkapitalisatie

US$5.1b

7D

-3.8%

1Y

0.5%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

VRNS Overzicht aandelen

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten waarmee bedrijven bedrijfsgegevens kunnen beheren, analyseren, waarschuwen en beveiligen in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 36.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11.56% per jaar groeien

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Varonis Systems, Inc. Concurrenten

Qualys

NasdaqGS:QLYS

US$5.1b

Tenable Holdings

NasdaqGS:TENB

US$4.9b

Commvault Systems

NasdaqGS:CVLT

US$6.9b

UiPath

NYSE:PATH

US$7.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Varonis Systems
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$45.30
52 Week HoogtepuntUS$60.58
52 Week LaagUS$41.13
Bèta0.80
1 maand verandering-9.44%
3 maanden verandering-19.28%
1 Jaar Verandering0.47%
3 jaar verandering-7.96%
5 jaar verandering73.23%
Verandering sinds IPO208.86%

Recent nieuws en updates

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Recent updates

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 31
Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Apr 24
When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Apr 06
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Mar 19
Health Check: How Prudently Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Use Debt?

Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Trading At A 26% Discount?

Feb 09
Is Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Trading At A 26% Discount?

Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jan 22
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 04
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Rendement voor aandeelhouders

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D-3.8%-2.2%-2.4%
1Y0.5%22.4%23.4%

Rendement versus industrie: VRNS presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Rendement versus markt: VRNS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement4.7%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: VRNS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van VRNS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20042,233Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten waarmee bedrijven bedrijfsgegevens kunnen beheren, analyseren, waarschuwen en beveiligen in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en internationaal. De software stelt ondernemingen in staat om gegevens te beschermen die zijn opgeslagen op locatie en in de cloud, waaronder gevoelige bestanden en e-mails; vertrouwelijke persoonlijke gegevens van klanten, patiënten en werknemers; financiële gegevens; broncode, strategische en productplannen; en ander intellectueel eigendom. Het bedrijf biedt DatAdvantage dat elk gegevenstoegangsgebeurtenis vastlegt, samenvoegt, normaliseert en analyseert voor gebruikers op Windows- en UNIX/Linux-servers, opslagapparaten, e-mailsystemen, intranetservers, cloudtoepassingen en gegevensopslag; en DatAlert dat gebruikers, apparaten en hun gedrag met betrekking tot systemen en gegevens profileert, afwijkingen detecteert en waarschuwt die wijzen op compromittering, en een webgebaseerd dashboard en onderzoeksinterface biedt.

Varonis Systems, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Varonis Systems zich tot de beurswaarde?
VRNS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.09b
Inkomsten(TTM)-US$83.67m
Inkomsten(TTM)US$546.54m

9.3x

P/S-verhouding

-60.9x

Koers/Winstverhouding

Is VRNS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VRNS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$546.54m
Kosten van inkomstenUS$87.14m
BrutowinstUS$459.40m
Overige uitgavenUS$543.07m
Inkomsten-US$83.67m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.74
Brutomarge84.06%
Nettowinstmarge-15.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding163.7%

Hoe presteerde VRNS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays