company background image
VRNS logo

Varonis Systems NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$49.30

Marktkapitalisatie

US$5.6b

7D

-1.7%

1Y

17.8%

Bijgewerkt

12 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Varonis Systems (VRNS) Aandelenoverzicht

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten die continu kritieke gegevens ontdekken en classificeren, blootstellingen herstellen en geavanceerde bedreigingen detecteren met AI-technologie in Noord-Amerika, Europa, APAC en de rest van de wereld. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 4.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 12.1% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 0.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.


VRNS Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

VRNS logo
Varonis Systems
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Key Takeaways Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow. Expansion into diverse data stores and growing demand for AI products is driving robust ARR growth and enlarging the market.
View narrative
US$51.21
FV
3.7% undervalued intrinsic discount
13.98%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Varonis Systems Community

Varonis Systems, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Varonis Systems
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$49.30
52 Week HoogtepuntUS$60.58
52 Week LaagUS$36.53
Bèta0.76
1 maand verandering7.45%
3 maanden verandering23.22%
1 Jaar Verandering17.83%
3 jaar verandering72.02%
5 jaar verandering68.99%
Verandering sinds IPO236.14%

Recent nieuws en updates

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

Recent updates

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

May 29
Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Apr 28
There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Apr 07
Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
author-image

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09
Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21
Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05
Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Sep 23
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 18
Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Jul 29
Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Jul 11
Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?

Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

Rendement voor aandeelhouders

VRNSUS SoftwareUS Markt
7D-1.7%1.7%1.2%
1Y17.8%18.5%11.2%

Rendement versus industrie: VRNS kwam overeen met de US Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.5 %.

Rendement versus markt: VRNS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is VRNS's price volatile compared to industry and market?
VRNS volatility
VRNS Average Weekly Movement4.1%
Software Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: VRNS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van VRNS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20042,406Yaki Faitelsonwww.varonis.com

Varonis Systems, Inc. levert softwareproducten en -diensten die continu kritieke gegevens ontdekken en classificeren, blootstellingen herstellen en geavanceerde bedreigingen detecteren met AI-technologie in Noord-Amerika, Europa, APAC en de rest van de wereld. De software beschermt gestructureerde en ongestructureerde gegevens in SaaS, IaaS en op locatie. In de cloud beveiligt het bedrijf gegevens en bronnen in AWS, Microsoft Azure en Google Cloud en in SaaS-applicaties, waaronder Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box en andere; en op locatie ondersteunt het Windows, NAS en Linux opslag.

Varonis Systems, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Varonis Systems zich tot de beurswaarde?
VRNS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.62b
Inkomsten(TTM)-US$91.06m
Inkomsten(TTM)US$573.35m
9.6x
P/S-verhouding
-60.6x
Koers/Winstverhouding

Is VRNS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VRNS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$573.35m
Kosten van inkomstenUS$101.52m
BrutowinstUS$471.84m
Overige uitgavenUS$562.89m
Inkomsten-US$91.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.81
Brutomarge82.29%
Nettowinstmarge-15.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding190.8%

Hoe presteerde VRNS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/12 22:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays