Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Varonis Systems Waardering

Is VRNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRNS ( $55.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $41.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRNS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRNS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VRNS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA-59x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRNS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VRNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
PATH UiPath
5x11.3%US$6.9b
CVLT Commvault Systems
7.7x8.9%US$6.7b
QLYS Qualys
8.1x8.0%US$4.7b
RBRK Rubrik
8.2x19.7%US$6.0b
VRNS Varonis Systems
12.2x11.5%US$6.3b

Price-To-Sales versus peers: VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRNS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRNS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRNS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.2x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.48
US$56.99
+0.9%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$56.60
US$56.99
+0.7%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$53.17
US$56.76
+6.8%
15.2%US$67.00US$33.00n/a17
Jul ’25US$47.49
US$51.65
+8.8%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
Jun ’25US$42.96
US$51.41
+19.7%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
May ’25US$43.44
US$51.65
+18.9%
14.5%US$65.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$46.81
US$51.41
+9.8%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$51.11
US$51.16
+0.1%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Feb ’25US$45.82
US$46.53
+1.6%
18.5%US$63.00US$25.00n/a21
Jan ’25US$45.28
US$40.75
-10.0%
23.2%US$63.00US$25.00n/a20
Dec ’24US$43.08
US$37.00
-14.1%
20.1%US$63.00US$25.00n/a19
Nov ’24US$33.57
US$36.68
+9.3%
19.6%US$63.00US$25.00n/a19
Oct ’24US$30.54
US$34.37
+12.5%
21.8%US$63.00US$25.00US$55.0219
Sep ’24US$32.24
US$34.37
+6.6%
21.8%US$63.00US$25.00US$56.6019
Aug ’24US$31.91
US$34.11
+6.9%
22.4%US$63.00US$25.00US$53.1719
Jul ’24US$26.65
US$30.53
+14.5%
28.0%US$63.00US$22.00US$47.4919
Jun ’24US$26.00
US$30.53
+17.4%
28.0%US$63.00US$22.00US$42.9619
May ’24US$23.23
US$30.61
+31.8%
29.0%US$63.00US$22.00US$43.4418
Apr ’24US$26.01
US$30.78
+18.3%
28.7%US$63.00US$22.00US$46.8118
Mar ’24US$26.93
US$31.24
+16.0%
28.3%US$63.00US$24.00US$51.1117
Feb ’24US$27.14
US$28.94
+6.6%
32.4%US$63.00US$20.00US$45.8218
Jan ’24US$23.94
US$28.76
+20.2%
35.7%US$63.00US$20.00US$45.2817
Dec ’23US$21.96
US$28.76
+31.0%
35.7%US$63.00US$20.00US$43.0817
Nov ’23US$17.27
US$30.88
+78.8%
35.0%US$63.00US$20.00US$33.5717
Oct ’23US$26.52
US$42.13
+58.8%
24.5%US$73.00US$32.00US$30.5416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y