Varonis Systems, Inc.

NasdaqGS:VRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Varonis Systems Waardering

Is VRNS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRNS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.59
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VRNS ( $50.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRNS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRNS?

Belangrijke metriek: Omdat VRNS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VRNS. Deze wordt berekend door VRNS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRNS's PS Ratio?
PS Verhouding9.9x
VerkoopUS$573.35m
MarktkapitalisatieUS$5.67b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRNS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VRNS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
QLYS Qualys
8.3x6.32%US$5.1b
PATH UiPath
4.9x8.34%US$7.0b
CVLT Commvault Systems
8.3x11.66%US$8.4b
OS OneStream
9.6x16.16%US$6.9b
VRNS Varonis Systems
9.9x12.10%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRNS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

67 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.63b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$886.57m
XPER Xperi
0.8x4.54%US$363.21m
RMNI Rimini Street
0.7x1.76%US$289.09m
VRNS 9.9xGemiddelde industrie 5.3xNo. of Companies67PS048121620+
67 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRNS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRNS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.9x
Eerlijke PS Verhouding6.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VRNS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRNS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.48
US$52.86
+4.71%
13.32%US$65.00US$39.00n/a20
Jun ’26US$47.68
US$52.86
+10.85%
13.32%US$65.00US$39.00n/a20
May ’26US$42.71
US$51.21
+19.90%
13.97%US$65.00US$39.00n/a20
Apr ’26US$40.90
US$54.34
+32.86%
15.65%US$67.00US$38.12n/a21
Mar ’26US$42.97
US$54.81
+27.54%
15.41%US$67.00US$38.12n/a20
Feb ’26US$45.36
US$57.06
+25.78%
17.00%US$70.00US$37.00n/a20
Jan ’26US$44.43
US$58.32
+31.27%
16.47%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.96
US$60.20
+20.50%
12.97%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.23
US$60.20
+17.52%
12.97%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$55.02
US$56.99
+3.58%
14.81%US$67.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$56.60
US$56.99
+0.69%
14.81%US$67.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$53.17
US$56.76
+6.76%
15.21%US$67.00US$33.00n/a17
Jul ’25US$47.49
US$51.65
+8.75%
14.95%US$65.00US$30.00n/a17
Jun ’25US$42.96
US$51.41
+19.67%
14.99%US$65.00US$30.00US$47.6817
May ’25US$43.44
US$51.65
+18.90%
14.53%US$65.00US$30.00US$42.7120
Apr ’25US$46.81
US$51.41
+9.83%
14.78%US$65.00US$30.00US$40.9020
Mar ’25US$51.11
US$51.16
+0.098%
14.77%US$65.00US$30.00US$42.9720
Feb ’25US$45.82
US$46.53
+1.56%
18.48%US$63.00US$25.00US$45.3621
Jan ’25US$45.28
US$40.75
-10.00%
23.19%US$63.00US$25.00US$44.4320
Dec ’24US$43.08
US$37.00
-14.11%
20.05%US$63.00US$25.00US$49.9619
Nov ’24US$33.57
US$36.68
+9.28%
19.62%US$63.00US$25.00US$51.2319
Oct ’24US$30.54
US$34.37
+12.54%
21.76%US$63.00US$25.00US$55.0219
Sep ’24US$32.24
US$34.37
+6.60%
21.76%US$63.00US$25.00US$56.6019
Aug ’24US$31.91
US$34.11
+6.88%
22.41%US$63.00US$25.00US$53.1719
Jul ’24US$26.65
US$30.53
+14.55%
27.99%US$63.00US$22.00US$47.4919
Jun ’24US$26.00
US$30.53
+17.41%
27.99%US$63.00US$22.00US$42.9619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$52.86
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/10 21:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/10 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Varonis Systems, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays