Dolby Laboratories Waardering
Is DLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DLB ( $80.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLB?
Belangrijke metriek: Omdat DLB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DLB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 29.2x |
| Inkomsten | US$261.83m |
| Marktkapitalisatie | US$7.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.7x |
| PEG-verhouding | 3.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DLB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 33.4x | ||
CVLT Commvault Systems | 42.1x | -17.5% | US$7.5b |
QLYS Qualys | 32.3x | 3.3% | US$5.4b |
TDC Teradata | 35.4x | 19.8% | US$2.9b |
CHKP Check Point Software Technologies | 23.9x | 5.2% | US$19.4b |
DLB Dolby Laboratories | 29.2x | 8.3% | US$7.8b |
Price-To-Earnings versus peers: DLB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DLB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 41 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DLB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 29.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%