Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.1b

Commvault Systems Waardering

Is CVLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.99
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVLT?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVLT. Deze wordt berekend door CVLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVLT's PE Ratio?
PE-verhouding40.4x
InkomstenUS$177.35m
MarktkapitalisatieUS$7.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVLT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
DLB Dolby Laboratories
29.8x8.3%US$7.8b
QLYS Qualys
30x5.2%US$5.0b
TDC Teradata
36.9x13.1%US$2.9b
CHKP Check Point Software Technologies
25.3x5.0%US$20.7b
CVLT Commvault Systems
40.4x-11.4%US$7.1b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVLT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.9xn/aUS$118.95m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$25.47m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$19.67m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.15m
CVLT 40.4xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies13PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVLT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVLT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$178.17
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 03:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research