Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Commvault Systems Waardering

Is CVLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$127.97
Fair Value
6.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVLT ( $119.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $127.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVLT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVLT?

Belangrijke metriek: Omdat CVLT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVLT. Deze wordt berekend door CVLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVLT's PE Ratio?
PE-verhouding65.8x
InkomstenUS$80.24m
MarktkapitalisatieUS$5.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVLT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.4x
QLYS Qualys
27.1x3.52%US$4.9b
DLB Dolby Laboratories
25.3x9.73%US$6.3b
MNDY monday.com
116.4x32.43%US$7.5b
GEN Gen Digital
28.7x15.91%US$16.1b
CVLT Commvault Systems
65.8x19.05%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: CVLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVLT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.87b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$663.27m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$416.12m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$411.29m
CVLT 65.8xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies16PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVLT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVLT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.8x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVLT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$119.76
US$193.70
+61.74%
12.08%US$220.00US$144.00n/a10
Nov ’26US$139.22
US$194.70
+39.85%
12.25%US$220.00US$144.00n/a10
Oct ’26US$185.88
US$208.09
+11.95%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Sep ’26US$186.65
US$208.09
+11.49%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Aug ’26US$179.73
US$208.09
+15.78%
7.70%US$225.00US$176.80n/a9
Jul ’26US$172.53
US$188.10
+9.03%
7.28%US$215.00US$168.00n/a9
Jun ’26US$183.15
US$183.02
-0.073%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
May ’26US$166.02
US$183.02
+10.24%
7.51%US$200.00US$159.34n/a9
Apr ’26US$162.94
US$179.79
+10.34%
8.81%US$200.00US$154.00n/a8
Mar ’26US$170.56
US$177.90
+4.30%
10.56%US$200.00US$144.20n/a8
Feb ’26US$159.26
US$177.90
+11.70%
10.56%US$200.00US$144.20n/a8
Jan ’26US$150.91
US$174.20
+15.43%
10.95%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.02%
8.25%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.56%
7.07%US$185.00US$154.00US$139.224
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.08%
8.43%US$175.00US$140.00US$185.885
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.71%
7.52%US$175.00US$140.00US$186.656
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.45%
7.52%US$175.00US$140.00US$179.736
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.85%
11.62%US$140.00US$98.00US$172.537
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.68%
10.73%US$140.00US$98.00US$183.157
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.95%
12.37%US$125.00US$84.20US$166.028
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.77%
11.20%US$115.00US$84.20US$162.948
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.10%
11.20%US$115.00US$84.20US$170.568
Feb ’25US$94.64
US$98.65
+4.24%
11.20%US$115.00US$84.20US$159.268
Jan ’25US$79.85
US$80.67
+1.02%
6.47%US$86.00US$72.00US$150.916
Dec ’24US$75.21
US$80.67
+7.26%
6.47%US$86.00US$72.00US$171.596
Nov ’24US$65.47
US$80.67
+23.21%
6.47%US$86.00US$72.00US$155.696
US$193.7
Fair Value
38.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 14:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Joel FishbeinBTIG