Commvault Systems, Inc.

NasdaqGS:CVLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

Commvault Systems Waardering

Is CVLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVLT ( $158.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $154.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVLT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVLT?

Belangrijke metriek: Omdat CVLT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVLT. Deze wordt berekend door CVLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVLT's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenUS$177.35m
MarktkapitalisatieUS$6.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVLT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
DLB Dolby Laboratories
28.2x8.3%US$7.4b
QLYS Qualys
30.2x3.3%US$5.1b
TDC Teradata
37.6x19.8%US$3.1b
PRGS Progress Software
34.5x24.5%US$2.8b
CVLT Commvault Systems
39.1x-15.3%US$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: CVLT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVLT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
CVLT 39.1xGemiddelde industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVLT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVLT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVLT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVLT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$158.73
US$174.20
+9.7%
11.0%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$171.59
US$180.20
+5.0%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$155.69
US$175.25
+12.6%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$149.79
US$160.40
+7.1%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$155.40
US$161.17
+3.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$147.25
US$161.17
+9.5%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.9%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$107.59
US$118.00
+9.7%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.71
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.43
US$98.65
-1.8%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$97.58
US$98.65
+1.1%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$94.64
US$98.65
+4.2%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.85
US$80.67
+1.0%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.21
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$171.596
Nov ’24US$65.47
US$80.67
+23.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.696
Oct ’24US$67.61
US$80.67
+19.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$149.796
Sep ’24US$68.24
US$80.67
+18.2%
6.5%US$86.00US$72.00US$155.406
Aug ’24US$73.40
US$77.40
+5.4%
9.2%US$86.00US$68.00US$147.255
Jul ’24US$72.62
US$71.20
-2.0%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.67
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$107.595
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.716
Apr ’24US$56.74
US$69.83
+23.1%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.436
Mar ’24US$58.85
US$69.83
+18.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$97.586
Feb ’24US$63.43
US$69.83
+10.1%
12.5%US$86.00US$60.00US$94.646
Jan ’24US$62.84
US$68.60
+9.2%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.855
Dec ’23US$67.35
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research