monday.com Ltd.

NasdaqGS:MNDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

monday.com Waardering

Is MNDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MNDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$211.9
Fair Value
30.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MNDY ( $146.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $211.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MNDY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNDY?

Belangrijke metriek: Omdat MNDY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MNDY. Deze wordt berekend door MNDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MNDY's PE Ratio?
PE-verhouding116.4x
InkomstenUS$65.06m
MarktkapitalisatieUS$7.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MNDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MNDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
CVLT Commvault Systems
65.8x19.05%US$5.3b
DLB Dolby Laboratories
25.3x9.73%US$6.4b
QLYS Qualys
27.1x3.52%US$5.1b
GEN Gen Digital
28.7x15.91%US$16.4b
MNDY monday.com
116.4x32.43%US$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: MNDY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MNDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.1x-118.94%US$3.81b
BTBT Bit Digital
4.9x-104.96%US$676.21m
EXOD Exodus Movement
3.9x-53.06%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
MNDY 116.4xGemiddelde industrie 28.8xNo. of Companies16PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MNDY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MNDY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MNDY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.4x
Eerlijke PE Verhouding46.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNDY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MNDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$146.85
US$234.58
+59.74%
13.60%US$319.00US$195.00n/a24
Nov ’26US$205.24
US$266.33
+29.77%
12.86%US$332.00US$205.00n/a24
Oct ’26US$184.32
US$266.33
+44.50%
12.86%US$332.00US$205.00n/a24
Sep ’26US$193.00
US$279.33
+44.73%
17.69%US$450.00US$205.00n/a24
Aug ’26US$250.54
US$350.42
+39.86%
9.30%US$450.00US$280.00n/a24
Jul ’26US$303.76
US$350.35
+15.34%
9.02%US$450.00US$280.00n/a26
Jun ’26US$297.49
US$349.20
+17.38%
9.05%US$450.00US$280.00n/a26
May ’26US$277.13
US$345.24
+24.58%
12.45%US$450.00US$265.00n/a26
Apr ’26US$262.18
US$373.08
+42.30%
8.31%US$450.00US$315.00n/a25
Mar ’26US$296.77
US$383.28
+29.15%
8.03%US$455.00US$332.00n/a25
Feb ’26US$255.46
US$315.06
+23.33%
9.24%US$355.00US$240.00n/a24
Jan ’26US$235.44
US$319.54
+35.72%
9.37%US$355.00US$240.00n/a23
Dec ’25US$285.36
US$320.85
+12.44%
8.96%US$355.00US$240.00n/a24
Nov ’25US$299.55
US$309.40
+3.29%
9.36%US$355.00US$230.00US$205.2423
Oct ’25US$269.14
US$301.05
+11.86%
8.23%US$340.00US$230.00US$184.3221
Sep ’25US$265.89
US$293.86
+10.52%
8.47%US$340.00US$230.00US$193.0021
Aug ’25US$217.08
US$262.33
+20.85%
7.69%US$300.00US$220.00US$250.5421
Jul ’25US$239.97
US$261.00
+8.76%
7.38%US$300.00US$220.00US$303.7619
Jun ’25US$225.91
US$260.22
+15.19%
7.49%US$300.00US$220.00US$297.4918
May ’25US$189.95
US$244.93
+28.94%
10.10%US$280.00US$190.00US$277.1319
Apr ’25US$221.00
US$250.04
+13.14%
9.37%US$280.00US$190.00US$262.1817
Mar ’25US$228.92
US$243.39
+6.32%
8.47%US$280.00US$190.00US$296.7717
Feb ’25US$211.12
US$224.55
+6.36%
8.55%US$270.00US$190.00US$255.4616
Jan ’25US$187.81
US$217.33
+15.72%
10.35%US$270.00US$180.00US$235.4415
Dec ’24US$176.37
US$204.31
+15.84%
11.58%US$270.00US$180.00US$285.3616
Nov ’24US$127.26
US$201.56
+58.39%
11.01%US$250.00US$170.00US$299.5516
US$234.58
Fair Value
37.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/23 06:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

monday.com Ltd. wordt gevolgd door 34 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays