Adeia Waardering

Is ADEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.58
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADEA ( $13.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADEA?

Belangrijke metriek: Omdat ADEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADEA. Deze wordt berekend door ADEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADEA's PE Ratio?
PE-verhouding35.1x
InkomstenUS$41.30m
MarktkapitalisatieUS$1.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.4x
ATEN A10 Networks
31.8x10.6%US$1.6b
RDWR Radware
167.3xn/aUS$1.0b
TDC Teradata
20.8x4.2%US$2.4b
NABL N-able
49.8x10.9%US$1.8b
ADEA Adeia
35.1x81.9%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$107.54m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.5xn/aUS$41.02m
NXTT Next Technology Holding
0.3xn/aUS$8.30m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.09m
ADEA 35.1xGemiddelde industrie 42.1xNo. of Companies9PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 42.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.1x
Eerlijke PE Verhouding51.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.28
US$16.33
+23.0%
7.6%US$18.00US$15.00n/a3
Feb ’26US$12.85
US$16.33
+27.1%
7.6%US$18.00US$15.00n/a3
Jan ’26US$13.98
US$16.33
+16.8%
7.6%US$18.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$12.12
US$15.33
+26.5%
3.1%US$16.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$12.47
US$15.00
+20.3%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$11.74
US$15.00
+27.8%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$12.60
US$15.00
+19.0%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$11.10
US$15.00
+35.1%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$11.20
US$15.00
+33.9%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$11.83
US$15.00
+26.8%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
May ’25US$9.80
US$15.00
+53.1%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Apr ’25US$10.80
US$15.00
+38.9%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$11.53
US$15.00
+30.1%
5.4%US$16.00US$14.00n/a3
Dec ’24US$9.54
US$15.33
+60.7%
6.1%US$16.00US$14.00US$12.123
Nov ’24US$8.47
US$15.33
+81.0%
6.1%US$16.00US$14.00US$12.473
Oct ’24US$10.68
US$15.67
+46.7%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.743
Sep ’24US$10.01
US$15.67
+56.5%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.603
Aug ’24US$12.22
US$15.67
+28.2%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.103
Jul ’24US$11.01
US$15.67
+42.3%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.203
Jun ’24US$9.85
US$15.67
+59.1%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.833
May ’24US$7.64
US$15.67
+105.1%
8.0%US$17.00US$14.00US$9.803
Apr ’24US$8.86
US$15.67
+76.8%
8.0%US$17.00US$14.00US$10.803
Mar ’24US$9.85
US$15.67
+59.1%
8.0%US$17.00US$14.00US$11.533
Feb ’24US$11.22
US$15.67
+39.6%
8.0%US$17.00US$14.00US$12.533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$16.33
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 17:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Adeia Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Gary MobleyBenchmark Company