Adeia Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Adeia heeft een totaal eigen vermogen van $389.5M en een totale schuld van $459.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 117.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.1B en $697.6M. De EBIT Adeia is $148.7M waardoor de rentedekking 3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $116.5M.
Belangrijke informatie
117.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$459.19m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3x |
| Contant | US$116.50m |
| Aandelen | US$389.47m |
| Totaal verplichtingen | US$697.59m |
| Totaal activa | US$1.09b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Adeia (NASDAQ:ADEA) A Risky Investment?
Mar 13
Adeia (NASDAQ:ADEA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 07We Think Adeia (NASDAQ:ADEA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 17Adeia (NASDAQ:ADEA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 07Does Adeia (NASDAQ:ADEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 08Recent updates
Is Adeia (NASDAQ:ADEA) A Risky Investment?
Mar 13Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) 27% Share Price Surge Not Quite Adding Up
Feb 20When Should You Buy Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Feb 05Adeia: Medium Quality Business In A Competitive Industry
Jan 24Why Investors Shouldn't Be Surprised By Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) 26% Share Price Surge
Dec 17Is There An Opportunity With Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) 32% Undervaluation?
Dec 05Adeia (NASDAQ:ADEA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 07Investors Interested In Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Earnings
Oct 17
Calculated Expansions And Innovative IP Drive Revenue Surge Amidst Rising Profits
Sep 14 Expansion into OTT services, semiconductors, and media markets, along with securing deals with companies like X Corp., bolsters customer base and revenue.Is It Too Late To Consider Buying Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Aug 30Some May Be Optimistic About Adeia's (NASDAQ:ADEA) Earnings
Aug 15Adeia (NASDAQ:ADEA) Has Announced A Dividend Of $0.05
Aug 10Adeia's Mixed Q2 Results Under The Microscope
Aug 07Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price
Aug 03We Think Adeia (NASDAQ:ADEA) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 17Is It Time To Consider Buying Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
May 22Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price
May 01Adeia Inc.'s (NASDAQ:ADEA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
Apr 13Adeia: Connected TV, A New Samsung Connection, And Cheap
Feb 28Adeia (NASDAQ:ADEA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Feb 07Why Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA) Could Be Worth Watching
Jan 17Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA) Stock Catapults 29% Though Its Price And Business Still Lag The Market
Dec 30Is Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Dec 12Adeia (NASDAQ:ADEA) Has Affirmed Its Dividend Of $0.05
Nov 10When Should You Buy Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Oct 04Does Adeia (NASDAQ:ADEA) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 08Adeia (NASDAQ:ADEA) Is Due To Pay A Dividend Of $0.05
Aug 11A Look At The Fair Value Of Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)
Aug 06Is There Now An Opportunity In Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA)?
Jun 03Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $263.3M ) ADEA } overtreffen de korte termijn passiva ( $89.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ADEA ( $263.3M ) dekken de langetermijnschulden ( $607.9M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 88% ) ADEA wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ADEA is de afgelopen 5 jaar gestegen van 59.7% naar 117.9%.
Schuldendekking: De schuld van ADEA wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 44.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ADEA worden goed gedekt door EBIT ( 3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/09 14:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/09 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Adeia Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Gary Mobley | Benchmark Company |